Um balanço matinal dos chips — as techs dos EUA fecharam no vermelho, enquanto os semicondutores alavancados subiram cerca de 10% em um dia. Tem gente querendo tratar a queda de cerca de 5% da líder no after-hours como se o risco já estivesse totalmente precificado. Mas o balanço não parece mostrar isso: as posições compradas continuam cravadas em cerca de 88%, pagando um custo de carregamento altíssimo, e o dinheiro continua entrando.
$NVDA: cerca de −5,1% no dia / −18,6% na semana, cotada agora a cerca de 162,1. Máxima da semana em cerca de 200,5; recuo de aproximadamente −19,1%. A proporção de posições compradas e vendidas nas contas está em cerca de 7,53 (cerca de 88% compradas; há cerca de um dia, era aproximadamente 9,06/90% — as posições compradas estão sendo reduzidas). A taxa está em cerca de +0,071%/8h, um custo de carregamento altíssimo, e o OI subiu cerca de 23,4% nas últimas 24 horas. O preço recuou da máxima intradiária de cerca de 178,6, continua no fundo da semana, as posições compradas seguem concentradas em cerca de 88% após uma pequena redução, o custo de carregamento continua altíssimo e, ainda assim, o dinheiro está entrando com força — não trate os 162,1 como prova de que a queda de cerca de 5% no after-hours já precificou todo o risco, muito menos como sinal de que o fundo da semana já ficou para trás.
No mesmo segmento, $SOXL subiu cerca de +10,0% no dia e cerca de +1,2% na semana, cotado agora a cerca de 63,43. A máxima da semana foi cerca de 69,79, com recuo de aproximadamente −9,1%. As posições compradas estão em cerca de 64% (proporção entre posições compradas e vendidas de aproximadamente 1,77; há cerca de um dia, era aproximadamente 3,49/78% — as posições compradas estão sendo reduzidas). A taxa está praticamente em 0, e o OI caiu cerca de −33,1%. O preço disparou e acabou de fechar a semana no verde, mas recuou cerca de nove pontos percentuais da máxima semanal; as posições compradas caíram de cerca de 78% para cerca de 64%, e o dinheiro está saindo ainda mais rápido.
De um lado, a ação cai no after-hours, as posições compradas continuam cravadas em cerca de 88%, o custo de carregamento é altíssimo e o dinheiro continua entrando; do outro, o setor no mesmo segmento sobe cerca de 10%, enquanto posições e dinheiro estão saindo. Isso quer dizer que o risco já foi totalmente precificado ou que as posições compradas na líder ainda não foram desfeitas e o setor só está subindo enquanto os investidores reduzem posições? Deixe um contraexemplo nos comentários.
$NVDA: cerca de −5,1% no dia / −18,6% na semana, cotada agora a cerca de 162,1. Máxima da semana em cerca de 200,5; recuo de aproximadamente −19,1%. A proporção de posições compradas e vendidas nas contas está em cerca de 7,53 (cerca de 88% compradas; há cerca de um dia, era aproximadamente 9,06/90% — as posições compradas estão sendo reduzidas). A taxa está em cerca de +0,071%/8h, um custo de carregamento altíssimo, e o OI subiu cerca de 23,4% nas últimas 24 horas. O preço recuou da máxima intradiária de cerca de 178,6, continua no fundo da semana, as posições compradas seguem concentradas em cerca de 88% após uma pequena redução, o custo de carregamento continua altíssimo e, ainda assim, o dinheiro está entrando com força — não trate os 162,1 como prova de que a queda de cerca de 5% no after-hours já precificou todo o risco, muito menos como sinal de que o fundo da semana já ficou para trás.
No mesmo segmento, $SOXL subiu cerca de +10,0% no dia e cerca de +1,2% na semana, cotado agora a cerca de 63,43. A máxima da semana foi cerca de 69,79, com recuo de aproximadamente −9,1%. As posições compradas estão em cerca de 64% (proporção entre posições compradas e vendidas de aproximadamente 1,77; há cerca de um dia, era aproximadamente 3,49/78% — as posições compradas estão sendo reduzidas). A taxa está praticamente em 0, e o OI caiu cerca de −33,1%. O preço disparou e acabou de fechar a semana no verde, mas recuou cerca de nove pontos percentuais da máxima semanal; as posições compradas caíram de cerca de 78% para cerca de 64%, e o dinheiro está saindo ainda mais rápido.
De um lado, a ação cai no after-hours, as posições compradas continuam cravadas em cerca de 88%, o custo de carregamento é altíssimo e o dinheiro continua entrando; do outro, o setor no mesmo segmento sobe cerca de 10%, enquanto posições e dinheiro estão saindo. Isso quer dizer que o risco já foi totalmente precificado ou que as posições compradas na líder ainda não foram desfeitas e o setor só está subindo enquanto os investidores reduzem posições? Deixe um contraexemplo nos comentários.
