$INIT posicionamento no contrato perpétuo INITUSDT, dados de 02:22 IST, 12 nov. 2026.
Os pagamentos de financiamento têm sido liquidados aproximadamente a cada hora e permaneceram negativos durante a queda. As leituras variaram de -1.67% por liquidação até -0.12% às 01:30 IST. A taxa exibida às 02:22 IST era de -0.186%, antes da liquidação das 02:30 IST. Quando o financiamento é negativo, os vendidos pagam aos comprados.
A base confirma essa pressão: preço de marcação de 0.14113 contra índice de 0.14395, um desconto de cerca de 2.0%. O perpétuo continua mais barato do que o índice.
O interesse em aberto é de 70.0 milhões de contratos, cerca de US$ 9.9 milhões em valor nocional. Em relação a 24 horas atrás, o número de contratos está praticamente estável, mas o valor nocional caiu cerca de 38% devido à queda do preço. O OI atingiu um pico próximo de 82.4 milhões de contratos por volta das 15:30 IST de 11 nov., e parte dessa alavancagem foi depois reduzida. Em relação a dois dias atrás, o OI em contratos ainda está cerca de 29% acima.
A proporção de contas compradas/vendidas passou de 0.75 (predomínio de posições vendidas) ontem para 1.18 às 01:30 IST, ou cerca de 54% de contas compradas e 46% de contas vendidas.
Minha leitura: as posições vendidas pagaram caro durante o crash; o financiamento está menos extremo agora, mas continua negativo, e o interesse em aberto ainda está elevado. É um mercado congestionado e de duas vias, não um sinal claro numa única direção. Eu não apostaria contra nem perseguiria esse movimento com base apenas no financiamento.
Isto não é aconselhamento financeiro.
$INIT #INIT #Initia #BinanceFutures
Os pagamentos de financiamento têm sido liquidados aproximadamente a cada hora e permaneceram negativos durante a queda. As leituras variaram de -1.67% por liquidação até -0.12% às 01:30 IST. A taxa exibida às 02:22 IST era de -0.186%, antes da liquidação das 02:30 IST. Quando o financiamento é negativo, os vendidos pagam aos comprados.
A base confirma essa pressão: preço de marcação de 0.14113 contra índice de 0.14395, um desconto de cerca de 2.0%. O perpétuo continua mais barato do que o índice.
O interesse em aberto é de 70.0 milhões de contratos, cerca de US$ 9.9 milhões em valor nocional. Em relação a 24 horas atrás, o número de contratos está praticamente estável, mas o valor nocional caiu cerca de 38% devido à queda do preço. O OI atingiu um pico próximo de 82.4 milhões de contratos por volta das 15:30 IST de 11 nov., e parte dessa alavancagem foi depois reduzida. Em relação a dois dias atrás, o OI em contratos ainda está cerca de 29% acima.
A proporção de contas compradas/vendidas passou de 0.75 (predomínio de posições vendidas) ontem para 1.18 às 01:30 IST, ou cerca de 54% de contas compradas e 46% de contas vendidas.
Minha leitura: as posições vendidas pagaram caro durante o crash; o financiamento está menos extremo agora, mas continua negativo, e o interesse em aberto ainda está elevado. É um mercado congestionado e de duas vias, não um sinal claro numa única direção. Eu não apostaria contra nem perseguiria esse movimento com base apenas no financiamento.
Isto não é aconselhamento financeiro.
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