"Todas as manhãs, uma gazela na África acorda. Sabe que precisa correr mais rápido do que o leão mais rápido ou será devorada. Todas as manhãs, um leão acorda. Sabe que precisa correr mais rápido do que a gazela mais lenta ou morrerá de fome. Não importa se você é um leão ou uma gazela. Quando o sol nascer, é melhor começar a correr."
-Provérbio africano-
Nos mercados, o sol nasce todos os dias, mas você continua tentando sobreviver na savana sem ter aprendido a CORRER
Quantos anos e quanto capital você vai continuar perdendo por fingir que outra pessoa vai correr por você — depositando sua esperança em um mentor, um guru, um indicador infalível ou uma estratégia salvadora — em vez de construir a estrutura objetiva que realmente permita que você compita e sustente um resultado?
A verdade sobre os mercados é mais simples do que parece e não tem nada de místico: a consistência não vem de depositar sua esperança em terceiros nem de buscar fórmulas mágicas no TradingView, porque, no fim, você percebe que perdeu tempo e dinheiro, em vez de aprender a correr.
O verdadeiro foco está em projetar uma arquitetura de validação rigorosa, um método adequado que permita medir e sustentar seus resultados com independência mental e financeira.
Então, o primeiro preço que você terá de pagar para alcançar o resultado que quer no trading — rentabilidade — é fazer uma desintoxicação completa de todo o lixo comercial que venderam a você sobre o que supostamente é o trading.
Até mesmo os bons traders discricionários operam com estratégias que passaram por backtesting. A única diferença é que eles aplicam regras de execução em tempo real, enquanto o trader sistemático segue estritamente o manual: as regras são definidas antes de entrar no mercado e não são alteradas no meio do jogo.
Entre as duas abordagens, o método de validação científica não difere. Esse é o grande segredo mais bem guardado de todo o setor. A rentabilidade não depende de ter estratégias complicadas, nem de forjar uma mentalidade de pedra, nem de pagar por indicadores caros. Trata-se de ter suas regras rigorosamente validadas cientificamente antes de entrar no mercado real e de se manter firme, seguindo-as.
Essa última parte é a mais difícil: respeitar as próprias regras.
Richard Dennis já dizia: um conjunto rigoroso de condições para entrar e sair do mercado e agir de acordo com essas regras. Isso elimina, esperançosamente, as influências emocionais e os julgamentos sobre os mercados nas decisões.
Se analisarmos a reclamação mais comum entre os traders discricionários, é sempre a mesma: no meio de uma sessão ao vivo, eles se traem. Usam alavancagem demais ou entram porque sentiram que era uma boa zona ou porque, como hoje havia uma notícia, com certeza aquela ação ou criptomoeda subiria, confiando em seus palpites e na intuição (e pode ser que acertem uma ou duas vezes, mas o objetivo não é acertar de vez em quando, e sim ter consistência nos resultados).
SUSPENDA SUAS CRENÇAS ENQUANTO OPERA
Mas o que está por trás da ação do preço é imprevisível; é pura e dura incerteza. Não fazemos ideia de quando um CEO será infiel com uma espiã chinesa, fazendo as ações despencarem, nem de quando um terremoto no Japão fará o dólar subir porque os institucionais compraram liquidez. Isso é caos, como o efeito borboleta. Se você entrar por um palpite bem antes de o preço despencar, não tinha como saber.
O que você pode prever antes de entrar no mercado é o tamanho exato da sua posição quando isso ou qualquer outra coisa acontecer e se essa queda estava contemplada no drawdown máximo da sua estratégia. Ou seja, transformar o caos em uma perda controlada. Melhor ainda: seu sistema pode nem sequer dar um sinal de entrada, porque você opera a favor da EMA 200 e o preço estava abaixo dela, mantendo você em segurança fora do mercado.
As alterações em uma estratégia só são feitas quando você a está testando no laboratório, ou seja, destruindo-a em um testador de estratégias. Esse é o momento de ser criativo. Porque, quando o mercado abre, você só pode executar.
É aí que o rigor mental e o estoicismo que você construiu desde o primeiro dia são verdadeiramente postos à prova: em não ignorar suas regras e em não sucumbir à emoção quando uma operação está no vermelho ou quando várias de suas estratégias passam por uma fase ruim. Você precisa ter força suficiente para não se identificar com o resultado imediato.
Você não é o resultado de 10 operações negativas seguidas quando suas regras foram testadas com base em dados históricos. Esse resultado é simplesmente a consequência estatística de uma estratégia que tinha, em seu histórico, uma sequência de perdas consecutivas provável.
Então, de agora em diante, você precisa pensar em quem quer ser: gazela ou leão. Mas, de qualquer forma, terá de aprender a correr.
Porque, se quiser construir uma rentabilidade de verdade, terá de provar que está disposto a fazer o necessário para alcançá-la (o leão, porque está com fome e precisa sobreviver; a gazela, porque quer continuar no jogo por mais um dia e não quer ser devorada).
E isso, meu caro amigo, não se compra em nenhum curso nem se herda. É construído no calor dos mercados, mas, acima de tudo, testando cada regra, cada ideia e cada hipótese antes de colocar um único dólar real nelas.
Último conselho? "Você não é especial, não é mais inteligente que o mercado; então, depois de testar suas regras, SIGA AS M. REGRAS" RICHARD DENNIS
São tempos de leitura.
