📊 Análise intradiária do mercado de terça-feira — 10 de novembro

Já estamos bem avançados no pregão de terça-feira nos EUA, e o mercado mostra uma mudança perceptível de ritmo em comparação com a forte alta de ontem. Os principais índices enfrentam uma nova pressão vendedora, enquanto os investidores estão cada vez mais seletivos nos setores de tecnologia, indústria e outros segmentos voltados para o crescimento.

📉 *O principal acontecimento desta manhã é o relatório do IPC de outubro.* A inflação geral aumentou 0,4% em relação ao mês anterior, enquanto a inflação subjacente subiu 0,3%. Esses números reforçaram as expectativas de uma política mais restritiva por parte do Federal Reserve e elevaram os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos se aproximou de 5%, aumentando a pressão sobre as avaliações das ações, especialmente nos setores de tecnologia e crescimento.

Após os ganhos expressivos de segunda-feira, o S&P 500, o Nasdaq e o Dow recuaram durante o pregão de hoje. No entanto, não acredito que devamos interpretar essa fraqueza como uma reversão automática da recuperação de ontem. O que estamos vendo é o mercado reavaliando sua direção após uma forte recuperação, com os investidores mais atentos aos dados econômicos e às expectativas para as taxas de juros.

📈 *O acontecimento mais interessante é a divergência dentro do setor de tecnologia.* A inteligência artificial continua sendo um importante tema de investimento, mas o mercado já não se move de maneira uniforme. Algumas ações de semicondutores e de empresas ligadas à infraestrutura estão atraindo interesse comprador, enquanto outras enfrentam realização de lucros. Isso me diz que o capital não necessariamente abandonou o setor de tecnologia; em vez disso, os investidores estão se tornando mais criteriosos em relação às avaliações, às perspectivas de resultados e aos catalisadores de curto prazo.

Também estamos vendo diferenças semelhantes entre as empresas menores de crescimento. Algumas ações que dispararam ontem agora estão recuando, enquanto outras continuam sustentando os ganhos ou avançando. Essa distinção é importante porque nos ajuda a identificar onde o interesse comprador continua ativo, apesar da pressão mais ampla sobre o mercado.

💰 *Do ponto de vista técnico, meu foco principal está na sustentabilidade do impulso comprador.* Após o forte avanço de ontem, quero ver se os principais índices conseguem se estabilizar perto dos níveis de suporte da manhã e se os setores líderes conseguem atrair novamente um maior volume de compras.

Se o S&P 500 e o Nasdaq recuperarem as perdas intradiárias enquanto a participação no mercado aumenta, isso fortaleceria a possibilidade de uma recuperação contínua. No entanto, se os índices repetidamente não conseguirem se recuperar e a pressão vendedora se espalhar pelos setores, prefiro manter uma postura seletiva em vez de correr atrás das ações em um cenário incerto.

Para encontrar oportunidades em ações individuais, buscamos três coisas: força relativa em comparação com o mercado em geral, volume de negociação expressivo e uma estrutura técnica de entrada clara. Uma ação que mantém seu suporte enquanto o mercado em geral cai muitas vezes merece mais atenção do que outra que sobe acentuadamente, mas não consegue sustentar os ganhos.

🛢️ *Fora do mercado de ações, os preços do petróleo estão caindo à medida que os investidores reavaliam os acontecimentos geopolíticos e as expectativas para a oferta global.* O ouro também sofre pressão com a alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro e o fortalecimento do dólar. Esses movimentos sugerem que os mercados financeiros de hoje estão sendo influenciados por uma combinação de expectativas em relação à política monetária, acontecimentos geopolíticos e mudanças no apetite dos investidores por risco.

O Bitcoin e outras criptomoedas também são sensíveis a essas condições mais amplas de liquidez. Continuaremos monitorando o mercado de ativos digitais em busca de oportunidades de alta e de baixa, especialmente quando o impulso técnico e o volume de negociação oferecerem confirmações mais claras.

🎯 *Minha estratégia para o restante do pregão de hoje é simples:* não tenho interesse em correr atrás das ações que tiveram o melhor desempenho ontem só porque registraram ganhos impressionantes. Quero ver quais áreas do mercado conseguem manter a força sob a pressão de hoje e se surge um novo interesse comprador à medida que o pregão avança.

Nossa equipe de analistas está avaliando ativamente possíveis oportunidades em ações dos EUA. Se identificarmos uma configuração técnica favorável, compartilharemos uma recomendação específica de negociação com o grupo.

📈 *O mais importante neste momento é acompanhar para onde o capital está fluindo, em vez de presumir que todo o mercado vai subir ou cair em conjunto.*

Obrigado a todos. Mantenham o foco nos acontecimentos do mercado hoje, e continuarei compartilhando nossas observações de negociação à medida que surgirem novas oportunidades.

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