O Bitcoin voltou a ficar abaixo de US$ 74.000. E agora, mais importante do que a queda em si é saber se o mercado conseguirá recuperar os níveis rompidos. Caso contrário, a faixa de US$ 73.000–US$ 73.500 pode ser apenas uma parada intermediária antes de uma nova queda.
O que o gráfico mostra
O blogueiro @YOYOOYOOO observa em sua análise que a estrutura do BTC é fraca: o RSI está na faixa de 36–37, o MACD permanece na zona negativa e a área de suporte mais próxima fica em torno de US$ 73.500. O autor considera as faixas de US$ 78.000–US$ 80.000 como resistência para uma possível recuperação.
O cenário independente também não parece otimista. O Bitcoin recuou das máximas de outubro, próximas de US$ 87.000, e, após a divulgação dos dados de inflação dos Estados Unidos, perdeu o nível de US$ 74.000. A próxima área técnica importante fica na região de US$ 73.000–US$ 73.500. Abaixo dela, abre-se espaço até US$ 70.000.
Cenário fundamentalista
O problema não se limita ao gráfico. Em 9 de novembro, os ETFs spot de BTC dos Estados Unidos registraram saídas de cerca de US$ 201 milhões. Na semana de 2 a 6 de novembro, as saídas dos fundos de Bitcoin somaram aproximadamente US$ 1,19 bilhão.
A inflação acrescenta pressão. O CPI de outubro subiu 0,4% no mês, enquanto o indicador subjacente avançou 0,3%. Ambos os números ficaram acima das expectativas. Para os ativos de risco, isso significa menos esperança de um afrouxamento iminente da política do Fed.
Minha conclusão
Comprar BTC apenas porque se aproximou de US$ 73.000 é prematuro. Sobrevenda não é o mesmo que reversão. Mas também é tarde para abrir uma posição SHORT após uma queda acentuada: o mercado pode primeiro recuperar parte das perdas e liquidar quem vende por impulso.
É mais interessante esperar pelo rompimento de US$ 73.500 e, em seguida, verificar se o preço consegue voltar a ficar acima desse nível.
Plano de negociação
Direção: SHORT.
Condição de entrada: fechamento de um candle de 4H abaixo de US$ 73.500 e reteste malsucedido da zona de US$ 73.500–US$ 73.900 por baixo.
Faixa de entrada: US$ 73.500–US$ 73.800 após a confirmação.
Stop Loss: US$ 74.450.
TP1: US$ 72.500.
TP2: US$ 71.500.
TP3: US$ 70.000.
Invalidação do cenário: retorno convincente acima de US$ 74.450 e consolidação acima desse nível.
Com uma entrada perto de US$ 73.700, o risco até o stop será de aproximadamente 1%. O lucro potencial até o primeiro alvo é de cerca de 1,6%; até o segundo, cerca de 3%; e até o terceiro, cerca de 5%. A relação risco/retorno fica mais interessante nos alvos mais distantes, mas não há garantia de que serão atingidos.
O que pode dar errado
O BTC pode buscar liquidez abaixo de US$ 73.500 e voltar rapidamente para cima. Isso seria um falso rompimento, e não uma confirmação da continuação da queda. Além disso, uma reversão inesperada dos índices de ações ou uma mudança nas expectativas em relação às taxas pode alterar rapidamente o sentimento do mercado.
Por isso, não convém entrar antes do reteste e da confirmação. O risco por operação deve ser de, no máximo, 0,5–1% do capital.
Conclusão
O Bitcoin ainda não deu sinais de uma reversão sustentada. Mas uma boa operação não é uma tentativa de adivinhar o próximo candle vermelho. É entrar após a confirmação, quando o próprio mercado mostra que os compradores não conseguiram retomar o controle.
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