O cenário financeiro de hoje amanhece sob um clima de cautela e tensão. Os investidores mantêm os olhos fixos nos dados macroeconômicos, enquanto o comportamento institucional demonstra fraqueza. Aqui respondemos às principais dúvidas sobre o que movimenta o mercado hoje.
💸 Por que há saídas em massa dos ETFs? 🏦
O mercado institucional está demonstrando uma evidente aversão ao risco. Ontem, 9 de novembro, foi registrada a terceira sessão negativa consecutiva em termos de saídas de capital. O fundo IBIT da BlackRock foi fortemente afetado, perdendo US$ 213,23 milhões no dia. Embora o MSBT tenha conseguido captar US$ 22,06 milhões, isso não compensa as saídas acumuladas do IBIT, que desde 30 de outubro somam US$ 1.660 milhões. Isso reflete uma realização de lucros ou um reposicionamento defensivo das grandes carteiras.
⏱️ Que dado define o rumo do mercado hoje? 📈
A inflação está deixando todos em alerta. O dado do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de outubro será divulgado hoje, 10 de novembro, às 13:30 UTC. O consenso espera um aumento mensal de 0,3% para a inflação geral e de 0,2% para a inflação subjacente.
* Opinião do mercado: Uma leitura acima de 0,3% reforçará as expectativas de taxas de juros altas, pressionando os ativos de risco. Se o dado for menor, haverá um alívio temporário de alta.
⚠️ Há risco de uma forte queda por liquidações? 🎢
Sim, o risco é iminente, porque a alavancagem voltou a subir. O interesse em aberto global cresceu 5,14%, chegando a US$ 341,9 bilhões (US$ 341,9B), e a taxa de financiamento aumentou nas últimas 24 horas. Embora as liquidações recentes de Bitcoin tenham sido baixas (US$ 35,86 milhões, 88,53% menos do que no período anterior), este cenário de alto interesse em aberto e financiamento positivo deixa o mercado muito exposto a liquidações em cascata caso o CPI seja negativo e o preço caia. Recomenda-se operar com máxima cautela.
