Analisei os últimos 90 candles diários completos do par NEARUSDT no mercado spot da Binance (de 2026-08-11 a 2026-11-08, UTC). Filtrei especificamente um padrão: pelo menos 3 candles de alta consecutivos, seguidos pelo primeiro candle de baixa. Cada ocorrência foi contada como um dia de sinal; foram 7 no total.
O que observei foi a variação entre a abertura e o fechamento do dia seguinte ao sinal. Em 6 dos 7 dias seguintes, o fechamento ficou acima da abertura; em 1, ficou abaixo. A média foi de +5.08%. Nos outros 82 dias seguintes do mesmo período, a média foi de apenas +0.78%. Alinhando esses 7 dias seguintes com $BTC e $ETH , a média de ambos foi de -0.12%, uma diferença considerável.
O próprio dia do sinal costumava ter um desempenho ruim: a variação média entre abertura e fechamento foi de -6.44%, e a amplitude intradiária média, de 15.64%. O maior ganho no dia seguinte ocorreu em 20 de setembro, após o sinal de 19 de setembro: +16.10% entre abertura e fechamento. A maior queda foi em 13 de outubro, após o sinal de 12 de outubro: -1.02% entre abertura e fechamento. A composição dos retornos dos 7 dias seguintes foi de +40.25%; mesmo contando como 0% o melhor deles, os restantes ainda somaram +20.80%.
No período completo, $NEAR abriu a 1.601 e fechou a 3.586, uma alta de +123.99%. No mesmo período, $BTC subiu +17.01% e $ETH , +13.58%. O preço ainda está -40.23% abaixo da máxima de 6.000 dos últimos 90 dias; seria preciso subir 67.32% para voltar a esse nível.
A amostra tem apenas 7 ocorrências, várias delas agrupadas em setembro, então não dá para falar em um padrão consistente. No mercado spot, no dia do primeiro candle de baixa após uma sequência de altas, vale calcular a posição e o slippage, sem presumir que haverá uma recuperação no dia seguinte. Em contratos, é ainda mais importante se proteger daquele candle de baixa com amplitude considerável no próprio dia do sinal. Você reduziria a posição e aguardaria no dia em que a sequência de altas fosse interrompida, ou esperaria a abertura do dia seguinte para decidir?
O que observei foi a variação entre a abertura e o fechamento do dia seguinte ao sinal. Em 6 dos 7 dias seguintes, o fechamento ficou acima da abertura; em 1, ficou abaixo. A média foi de +5.08%. Nos outros 82 dias seguintes do mesmo período, a média foi de apenas +0.78%. Alinhando esses 7 dias seguintes com $BTC e $ETH , a média de ambos foi de -0.12%, uma diferença considerável.
O próprio dia do sinal costumava ter um desempenho ruim: a variação média entre abertura e fechamento foi de -6.44%, e a amplitude intradiária média, de 15.64%. O maior ganho no dia seguinte ocorreu em 20 de setembro, após o sinal de 19 de setembro: +16.10% entre abertura e fechamento. A maior queda foi em 13 de outubro, após o sinal de 12 de outubro: -1.02% entre abertura e fechamento. A composição dos retornos dos 7 dias seguintes foi de +40.25%; mesmo contando como 0% o melhor deles, os restantes ainda somaram +20.80%.
No período completo, $NEAR abriu a 1.601 e fechou a 3.586, uma alta de +123.99%. No mesmo período, $BTC subiu +17.01% e $ETH , +13.58%. O preço ainda está -40.23% abaixo da máxima de 6.000 dos últimos 90 dias; seria preciso subir 67.32% para voltar a esse nível.
A amostra tem apenas 7 ocorrências, várias delas agrupadas em setembro, então não dá para falar em um padrão consistente. No mercado spot, no dia do primeiro candle de baixa após uma sequência de altas, vale calcular a posição e o slippage, sem presumir que haverá uma recuperação no dia seguinte. Em contratos, é ainda mais importante se proteger daquele candle de baixa com amplitude considerável no próprio dia do sinal. Você reduziria a posição e aguardaria no dia em que a sequência de altas fosse interrompida, ou esperaria a abertura do dia seguinte para decidir?