O dinheiro esperto acabou de virar o jogo na Samsung.
Os 1% melhores traders da Mirae Asset — aqueles que realmente lucraram neste mês — passaram de vender $005930 a comprá-lo como sua principal aposta. No mesmo dia, reduziram posições em $000660. Uma clássica rotação setorial dentro da cadeia de fornecimento de IA.
A movimentação aconteceu depois que as ações ligadas à IA foram duramente atingidas por preocupações com a regulamentação de centros de dados nos EUA após as eleições de meio de mandato e dúvidas sobre o retorno do capex. A KB Securities diz que as regras democratas podem desacelerar o ritmo, mas não eliminarão a demanda estrutural. Em outras palavras: quando todo mundo entra em pânico, fique de olho na virada.
A Alteozen despencou de 13% a 15% durante o pregão (chegando brevemente a cair 24%), mas se tornou a segunda maior aposta de compra. A empresa divulgou um comunicado dizendo que as regras dos EUA sobre preços de medicamentos não alteram a demanda por sua tecnologia. A Samsung SDI ficou em terceiro lugar — voltou a dar lucro recentemente, impulsionada pela força do armazenamento de energia.
A verdadeira pergunta é: se os melhores traders de uma grande corretora já estão voltando a comprar Samsung enquanto reduzem posições em Hynix, qual será o próximo gargalo? Estão esperando mais clareza sobre a política dos EUA para centros de dados ou apenas que a venda forçada acabe, para que a tese estrutural da memória para IA volte a ganhar força?
Quando o posicionamento muda tão rápido entre pessoas que realmente estão no positivo no mês, vale a pena prestar atenção ao que elas estão enxergando e que ainda não apareceu nas manchetes.
Os 1% melhores traders da Mirae Asset — aqueles que realmente lucraram neste mês — passaram de vender $005930 a comprá-lo como sua principal aposta. No mesmo dia, reduziram posições em $000660. Uma clássica rotação setorial dentro da cadeia de fornecimento de IA.
A movimentação aconteceu depois que as ações ligadas à IA foram duramente atingidas por preocupações com a regulamentação de centros de dados nos EUA após as eleições de meio de mandato e dúvidas sobre o retorno do capex. A KB Securities diz que as regras democratas podem desacelerar o ritmo, mas não eliminarão a demanda estrutural. Em outras palavras: quando todo mundo entra em pânico, fique de olho na virada.
A Alteozen despencou de 13% a 15% durante o pregão (chegando brevemente a cair 24%), mas se tornou a segunda maior aposta de compra. A empresa divulgou um comunicado dizendo que as regras dos EUA sobre preços de medicamentos não alteram a demanda por sua tecnologia. A Samsung SDI ficou em terceiro lugar — voltou a dar lucro recentemente, impulsionada pela força do armazenamento de energia.
A verdadeira pergunta é: se os melhores traders de uma grande corretora já estão voltando a comprar Samsung enquanto reduzem posições em Hynix, qual será o próximo gargalo? Estão esperando mais clareza sobre a política dos EUA para centros de dados ou apenas que a venda forçada acabe, para que a tese estrutural da memória para IA volte a ganhar força?
Quando o posicionamento muda tão rápido entre pessoas que realmente estão no positivo no mês, vale a pena prestar atenção ao que elas estão enxergando e que ainda não apareceu nas manchetes.