O $STX à vista na Binance é negociado sob o par STXUSDT, e o nome registrado pela plataforma é Stacks. Para começar, vejamos o candle diário já fechado de 8 de novembro (UTC): o fechamento de referência em 9 de agosto foi 0.1298; em 8 de novembro, fechou em 0.3182, uma alta de +145.15%. No mesmo período, $BTC foi de 64901.59 para 74851.44, uma alta de +15.33%. $STX também chegou a subir mais nesse intervalo: a máxima intradiária foi 0.465 em 14 de outubro, dia em que fechou em 0.4242. O fechamento de 8 de novembro ficou 31.57% abaixo daquela máxima; seria preciso subir 46.13% para voltar até ela. A mínima intradiária foi 0.1177 em 18 de agosto, dia em que fechou em 0.12.
Dividi os 90 dias entre 10 de agosto e 7 de novembro de acordo com o fechamento do dia ter ficado estritamente acima da máxima do candle diário fechado anterior. Cada dia em que o fechamento superou a máxima do dia anterior conta como um evento. Para medir a variação, considerei o candle seguinte já fechado, da abertura ao fechamento. O dia 8 de novembro entra apenas como o dia seguinte ao dia 7; ele próprio não participa da classificação. Dias posteriores ainda não encerrados ficaram de fora.
Em 23 dos 90 dias, o fechamento superou a máxima do dia anterior. Entre os 23 dias seguintes, 16 fecharam acima da abertura e 7 abaixo; a média foi de +4.01%, a mediana de +1.79%, e o retorno composto desses 23 dias foi de +129.83%. Nesses mesmos 23 dias seguintes, o retorno composto de abertura a fechamento de $BTC foi de +23.24%, com média de +0.96%. Nos outros 67 dias, o fechamento não superou a máxima do dia anterior. Entre os 67 dias seguintes, 32 fecharam acima da abertura e 35 abaixo; a média foi de +0.22%, a mediana de -0.22%, e o retorno composto desses 67 dias foi de +6.48%. O retorno composto de todos os 90 dias seguintes foi de +144.72%.
O maior ganho de abertura a fechamento no dia seguinte ocorreu em 21 de agosto. O dia classificado foi 20 de agosto: o fechamento foi 0.1461, acima da máxima do dia anterior, 0.1298, registrada em 19 de agosto. No dia seguinte, o preço foi de 0.146 na abertura para 0.1899 no fechamento, uma alta de +30.07%; a máxima intradiária chegou a 0.1926. A maior queda no dia seguinte ocorreu em 22 de outubro. O dia classificado foi 21 de outubro: o fechamento foi 0.3654, acima da máxima do dia anterior, 0.3618. No dia seguinte, o preço foi de 0.3657 na abertura para 0.3224 no fechamento, uma queda de -11.84%.
Vale a pena observar também alguns outros casos. Em 21 de agosto, o fechamento foi 0.1899, acima da máxima do dia anterior, 0.1542; no dia seguinte, 22 de agosto, o preço foi de 0.1898 na abertura para 0.2196 no fechamento, uma alta de +15.70%. Em 19 de agosto, o fechamento foi 0.1286, acima da máxima do dia anterior, 0.1214; no dia seguinte, 20 de agosto, o preço foi de 0.1284 na abertura para 0.1461 no fechamento, uma alta de +13.79%. Em 17 de setembro, o fechamento foi 0.2513, acima da máxima do dia anterior, 0.2439; no dia seguinte, 18 de setembro, o preço foi de 0.2511 na abertura para 0.2841 no fechamento, uma alta de +13.14%.
Mesmo excluindo o dia seguinte com o maior ganho, entre os 22 restantes, 15 fecharam acima da abertura, 7 abaixo e 1 foi considerado como tendo variação de 0%; a média foi de +2.70%, e o retorno composto, de +76.70%. Aqui, “excluir” significa contabilizar esse dia como 0% no retorno composto, e não supor que teria sido possível evitá-lo na prática. O retorno composto dos três dias seguintes com os maiores ganhos foi de +71.24%; entre os outros 20 dias seguintes, 13 fecharam acima da abertura e 7 abaixo, e o retorno composto foi de +34.22%. Se os 23 dias seguintes fossem todos contabilizados como 0%, o retorno composto dos outros 67 dias seguintes seria de +6.48%.
Este é apenas o resultado observado nesses 90 dias. Nesta amostra, depois que o fechamento superou a máxima do dia anterior, o movimento do dia seguinte, da abertura ao fechamento, foi de alta no geral. Nos dias em que isso não aconteceu, o movimento posterior também foi ligeiramente de alta, mas bem menor. Esses números não permitem prever o que acontecerá da próxima vez que o fechamento superar a máxima anterior. Quando vocês acompanham o $STX , prestam mais atenção se ele fecha acima da máxima do dia anterior ou na distância que ainda o separava, em 8 de novembro, da máxima de 14 de outubro?
Dividi os 90 dias entre 10 de agosto e 7 de novembro de acordo com o fechamento do dia ter ficado estritamente acima da máxima do candle diário fechado anterior. Cada dia em que o fechamento superou a máxima do dia anterior conta como um evento. Para medir a variação, considerei o candle seguinte já fechado, da abertura ao fechamento. O dia 8 de novembro entra apenas como o dia seguinte ao dia 7; ele próprio não participa da classificação. Dias posteriores ainda não encerrados ficaram de fora.
Em 23 dos 90 dias, o fechamento superou a máxima do dia anterior. Entre os 23 dias seguintes, 16 fecharam acima da abertura e 7 abaixo; a média foi de +4.01%, a mediana de +1.79%, e o retorno composto desses 23 dias foi de +129.83%. Nesses mesmos 23 dias seguintes, o retorno composto de abertura a fechamento de $BTC foi de +23.24%, com média de +0.96%. Nos outros 67 dias, o fechamento não superou a máxima do dia anterior. Entre os 67 dias seguintes, 32 fecharam acima da abertura e 35 abaixo; a média foi de +0.22%, a mediana de -0.22%, e o retorno composto desses 67 dias foi de +6.48%. O retorno composto de todos os 90 dias seguintes foi de +144.72%.
O maior ganho de abertura a fechamento no dia seguinte ocorreu em 21 de agosto. O dia classificado foi 20 de agosto: o fechamento foi 0.1461, acima da máxima do dia anterior, 0.1298, registrada em 19 de agosto. No dia seguinte, o preço foi de 0.146 na abertura para 0.1899 no fechamento, uma alta de +30.07%; a máxima intradiária chegou a 0.1926. A maior queda no dia seguinte ocorreu em 22 de outubro. O dia classificado foi 21 de outubro: o fechamento foi 0.3654, acima da máxima do dia anterior, 0.3618. No dia seguinte, o preço foi de 0.3657 na abertura para 0.3224 no fechamento, uma queda de -11.84%.
Vale a pena observar também alguns outros casos. Em 21 de agosto, o fechamento foi 0.1899, acima da máxima do dia anterior, 0.1542; no dia seguinte, 22 de agosto, o preço foi de 0.1898 na abertura para 0.2196 no fechamento, uma alta de +15.70%. Em 19 de agosto, o fechamento foi 0.1286, acima da máxima do dia anterior, 0.1214; no dia seguinte, 20 de agosto, o preço foi de 0.1284 na abertura para 0.1461 no fechamento, uma alta de +13.79%. Em 17 de setembro, o fechamento foi 0.2513, acima da máxima do dia anterior, 0.2439; no dia seguinte, 18 de setembro, o preço foi de 0.2511 na abertura para 0.2841 no fechamento, uma alta de +13.14%.
Mesmo excluindo o dia seguinte com o maior ganho, entre os 22 restantes, 15 fecharam acima da abertura, 7 abaixo e 1 foi considerado como tendo variação de 0%; a média foi de +2.70%, e o retorno composto, de +76.70%. Aqui, “excluir” significa contabilizar esse dia como 0% no retorno composto, e não supor que teria sido possível evitá-lo na prática. O retorno composto dos três dias seguintes com os maiores ganhos foi de +71.24%; entre os outros 20 dias seguintes, 13 fecharam acima da abertura e 7 abaixo, e o retorno composto foi de +34.22%. Se os 23 dias seguintes fossem todos contabilizados como 0%, o retorno composto dos outros 67 dias seguintes seria de +6.48%.
Este é apenas o resultado observado nesses 90 dias. Nesta amostra, depois que o fechamento superou a máxima do dia anterior, o movimento do dia seguinte, da abertura ao fechamento, foi de alta no geral. Nos dias em que isso não aconteceu, o movimento posterior também foi ligeiramente de alta, mas bem menor. Esses números não permitem prever o que acontecerá da próxima vez que o fechamento superar a máxima anterior. Quando vocês acompanham o $STX , prestam mais atenção se ele fecha acima da máxima do dia anterior ou na distância que ainda o separava, em 8 de novembro, da máxima de 14 de outubro?
