Imagine uma pessoa chamada Xiao Han, que frita palitos de massa chineses numa lanchonete no lado leste da cidade. Ele acorda de madrugada para preparar a massa e, de manhã, os clientes não param de chegar, então quase nunca acompanha o mercado.
No dia 6 de novembro, $HMSTR fechou a 0.0001298. Antes de encerrar o expediente, ele deu uma olhada, comprou uma posição por esse preço de fechamento e, ao mesmo tempo, colocou uma ordem de venda a 0.0001500. Esse preço de venda era 15.56% superior ao custo de 0.0001298.
No dia 7 de novembro, o mercado abriu a 0.0001298, exatamente o preço de fechamento do dia 6. Naquele dia, a máxima chegou a 0.0001500, tocando exatamente o preço de venda que ele havia definido, e a ordem foi executada.
Naquele dia, a mínima chegou a 0.0001275, 1.77% abaixo do custo de 0.0001298. O fechamento foi a 0.0001327, 2.23% acima da abertura de 0.0001298. Da máxima de 0.0001500 até o fechamento de 0.0001327, houve uma queda de 11.53%. O preço de venda dele ficou 0.0000173 acima do fechamento do dia, ou seja, 13.04% acima.
Mais tarde, Xiao Han contou aos colegas que trabalhavam com ele na barraca: “No dia 6, comprei a 0.0001298 e coloquei uma ordem de venda a 0.0001500. No dia 7, a máxima chegou exatamente a 0.0001500 e a ordem foi executada. Vendi por 15.56% acima do custo. O fechamento ficou em 0.0001327, apenas 2.23% acima do custo. Da máxima até o fechamento, caiu 11.53%.”
Se vocês tivessem deixado uma ordem de venda num preço redondo e, naquele dia, a máxima tivesse tocado exatamente esse preço, executando a ordem, mas o fechamento tivesse voltado a ficar apenas 2.23% acima do custo, vocês achariam que venderam na hora certa ou que foi apenas sorte?
No dia 6 de novembro, $HMSTR fechou a 0.0001298. Antes de encerrar o expediente, ele deu uma olhada, comprou uma posição por esse preço de fechamento e, ao mesmo tempo, colocou uma ordem de venda a 0.0001500. Esse preço de venda era 15.56% superior ao custo de 0.0001298.
No dia 7 de novembro, o mercado abriu a 0.0001298, exatamente o preço de fechamento do dia 6. Naquele dia, a máxima chegou a 0.0001500, tocando exatamente o preço de venda que ele havia definido, e a ordem foi executada.
Naquele dia, a mínima chegou a 0.0001275, 1.77% abaixo do custo de 0.0001298. O fechamento foi a 0.0001327, 2.23% acima da abertura de 0.0001298. Da máxima de 0.0001500 até o fechamento de 0.0001327, houve uma queda de 11.53%. O preço de venda dele ficou 0.0000173 acima do fechamento do dia, ou seja, 13.04% acima.
Mais tarde, Xiao Han contou aos colegas que trabalhavam com ele na barraca: “No dia 6, comprei a 0.0001298 e coloquei uma ordem de venda a 0.0001500. No dia 7, a máxima chegou exatamente a 0.0001500 e a ordem foi executada. Vendi por 15.56% acima do custo. O fechamento ficou em 0.0001327, apenas 2.23% acima do custo. Da máxima até o fechamento, caiu 11.53%.”
Se vocês tivessem deixado uma ordem de venda num preço redondo e, naquele dia, a máxima tivesse tocado exatamente esse preço, executando a ordem, mas o fechamento tivesse voltado a ficar apenas 2.23% acima do custo, vocês achariam que venderam na hora certa ou que foi apenas sorte?