A maioria das perdas com DCA em contratos futuros não vem de cálculos errados. Vem de assumir posições grandes demais e não ter um plano. Mas os cálculos SÃO DIFERENTES para posições compradas e vendidas, então aqui vai 👇
P: Como faço uma 2ª entrada (DCA) quando uma operação vai contra mim?
1️⃣ Regra #𝟭: somente intervalos amplos
O objetivo do DCA é aproximar seu preço médio do preço atual.
Posição comprada de $𝟭𝟬𝟬 em SOL, adicione a $𝟵𝟴 → preço médio de $𝟵𝟵, e seu risco acabou de dobrar.
Adicione a $𝟴𝟬 → preço médio de $𝟵𝟬. Isso é uma mudança real.
(Pressupõe baixa alavancagem. Com alavancagem de 𝟭𝟬x, uma queda de 𝟭𝟬% já liquida uma posição comprada isolada, então você nunca chegaria a $80.)
2️⃣ POSIÇÃO COMPRADA: os mesmos dólares compram MAIS moedas a um preço menor
Posição comprada de 𝟭𝟬𝟬 SOL a $𝟭𝟬𝟬 ($𝟭𝟬,𝟬𝟬𝟬).
• Adicione 𝟭𝟬𝟬 SOL a $𝟴𝟬 ($8,000) → 200 SOL, preço médio de $𝟵𝟬.𝟬𝟬
• Adicione $𝟭𝟬,𝟬𝟬𝟬 a $𝟴𝟬 = 𝟭𝟮𝟱 SOL → 225 SOL, preço médio de $𝟴𝟴.𝟴𝟵
Adicionar em dólares resulta em um preço médio menor porque você adicionou mais moedas (e aumentou sua exposição).
3️⃣ POSIÇÃO VENDIDA: os mesmos dólares compram MENOS moedas a um preço maior
Posição vendida de 𝟭𝟬𝟬 SOL a $𝟭𝟬𝟬 ($𝟭𝟬,𝟬𝟬𝟬); o preço sobe para $𝟭𝟯𝟬.
• Adicione $𝟭𝟬,𝟬𝟬𝟬 a $𝟭𝟯𝟬 = 𝟳𝟲.𝟵 SOL → 176.9 SOL, preço médio de $𝟭𝟭𝟯.𝟬𝟰
• Adicione 𝟭𝟬𝟬 SOL a $𝟭𝟯𝟬 ($13,000) → 200 SOL, preço médio de $𝟭𝟭𝟱.𝟬𝟬
Adicionar pela quantidade de moedas aproxima seu preço médio do preço de mercado, mas custa $𝟭𝟯,𝟬𝟬𝟬 em nova exposição.
A verdadeira lição: seu preço médio se aproxima do novo preço na proporção de quantas MOEDAS você adiciona. Adição maior = preço médio melhor = risco maior.
4️⃣ A regra da sobrevivência 🛡️
Antes da sua primeira entrada, defina o risco total para toda a escada (por exemplo, 𝟭-𝟮% da sua conta somando TODAS as entradas). Mantenha a entrada 𝟭 pequena o suficiente para deixar espaço para a entrada 2. Saiba seu preço de liquidação e o número máximo de operações de DCA que fará.
Resumo rápido:
• Preso numa posição comprada: o mesmo valor em $ compra mais moedas, preço médio menor, maior exposição
• Preso numa posição vendida: a mesma quantidade de moedas resulta num preço médio melhor, maior exposição em $
• Nunca faça DCA sem um intervalo amplo, um limite de tamanho e um plano de saída
Você sabia disso? Salve 🔖 e republique 🔁 para um trader que precise disso.
Apenas para fins educativos. Não é aconselhamento financeiro. #BinanceAcademy
