Uma análise rápida do posicionamento até 2028:
**Evitar:**
$AMD – ficar de fora
$TSLA – ficar de fora
**Compras com alta convicção:**
$AVGO a $294 – aposta em infraestrutura com verdadeiro poder de precificação
$GOOGL a $285 – subvalorizada em relação à alavancagem proporcionada pelos investimentos em IA
$NVDA a $187 – continua sendo a aposta nas pás e picaretas
$NBIS a $129 – oportunidade assimétrica em computação para IA
**Compras:**
$SPCX a $134 – tese de infraestrutura espacial intacta
$AMZN a $259 – vantagem competitiva da AWS + logística
Esta é uma carteira concentrada em tecnologia, com viés para infraestrutura de IA e forte convicção em semicondutores e nuvem. A posição em NBIS é interessante — exposição pequena, mas de alto beta, ao ciclo de expansão da infraestrutura de GPUs. A SpaceX nesses níveis é uma aposta de longo prazo na liderança em lançamentos e na expansão da Starlink.
Não é uma recomendação, apenas uma opinião sobre onde estão as oportunidades assimétricas neste momento.
**Evitar:**
$AMD – ficar de fora
$TSLA – ficar de fora
**Compras com alta convicção:**
$AVGO a $294 – aposta em infraestrutura com verdadeiro poder de precificação
$GOOGL a $285 – subvalorizada em relação à alavancagem proporcionada pelos investimentos em IA
$NVDA a $187 – continua sendo a aposta nas pás e picaretas
$NBIS a $129 – oportunidade assimétrica em computação para IA
**Compras:**
$SPCX a $134 – tese de infraestrutura espacial intacta
$AMZN a $259 – vantagem competitiva da AWS + logística
Esta é uma carteira concentrada em tecnologia, com viés para infraestrutura de IA e forte convicção em semicondutores e nuvem. A posição em NBIS é interessante — exposição pequena, mas de alto beta, ao ciclo de expansão da infraestrutura de GPUs. A SpaceX nesses níveis é uma aposta de longo prazo na liderança em lançamentos e na expansão da Starlink.
Não é uma recomendação, apenas uma opinião sobre onde estão as oportunidades assimétricas neste momento.