Depois de concluir a ordem de Bitcoin, aproveitei para preparar também a de Ethereum.
Comprei diretamente uma opção de venda (Put) $ETH , com vencimento no fim de novembro e preço de exercício de 1800. O preço de abertura foi de apenas 12.8U — por esse valor, é como comprar alguns cafés.
Por que tive coragem de abrir uma posição vendida em $ETH neste nível? A lógica continua sendo a mesma pancada macroeconômica de ontem à noite:
1. Os dados de emprego não agrícola destruíram o sonho de corte de juros: foram criados 165 mil empregos, muito acima do esperado. O Fed não só não vai cortar os juros como a probabilidade de um aumento em dezembro disparou para 80%. Com a liquidez sendo drenada pela macroeconomia, ativos tão voláteis são os primeiros a sofrer.
2. O mercado está fraco demais, e as posições vendidas estão lotadas: o ETH mal consegue se manter acima de 2400. Todo mundo está vendido, então abrir uma posição vendida diretamente pode facilmente acabar numa liquidação provocada pelas baleias manipuladoras. Mas, ao comprar uma opção, o prêmio de 12.8U é tudo o que posso perder; mesmo que o preço caia até zero, a perda será de pouco mais de dez dólares. Não preciso me preocupar com liquidação.
3. Por que escolher o nível bem abaixo do mercado, em 1800? Se o Bitcoin cair para 68 mil, um ativo de beta alto como o ETH certamente chegará a 1800 ou até menos. Se as notícias macroeconômicas negativas ganharem força e provocarem uma onda de liquidações em cadeia, esses 12.8U podem se multiplicar dezenas de vezes. $ETH
Comprei diretamente uma opção de venda (Put) $ETH , com vencimento no fim de novembro e preço de exercício de 1800. O preço de abertura foi de apenas 12.8U — por esse valor, é como comprar alguns cafés.
Por que tive coragem de abrir uma posição vendida em $ETH neste nível? A lógica continua sendo a mesma pancada macroeconômica de ontem à noite:
1. Os dados de emprego não agrícola destruíram o sonho de corte de juros: foram criados 165 mil empregos, muito acima do esperado. O Fed não só não vai cortar os juros como a probabilidade de um aumento em dezembro disparou para 80%. Com a liquidez sendo drenada pela macroeconomia, ativos tão voláteis são os primeiros a sofrer.
2. O mercado está fraco demais, e as posições vendidas estão lotadas: o ETH mal consegue se manter acima de 2400. Todo mundo está vendido, então abrir uma posição vendida diretamente pode facilmente acabar numa liquidação provocada pelas baleias manipuladoras. Mas, ao comprar uma opção, o prêmio de 12.8U é tudo o que posso perder; mesmo que o preço caia até zero, a perda será de pouco mais de dez dólares. Não preciso me preocupar com liquidação.
3. Por que escolher o nível bem abaixo do mercado, em 1800? Se o Bitcoin cair para 68 mil, um ativo de beta alto como o ETH certamente chegará a 1800 ou até menos. Se as notícias macroeconômicas negativas ganharem força e provocarem uma onda de liquidações em cadeia, esses 12.8U podem se multiplicar dezenas de vezes. $ETH
