A queda das ações americanas em 5 de novembro atingiu em cheio os fundos de hedge de Wall Street. As afirmações de que “mais de 2 trilhões desapareceram da noite para o dia” e de que “os fundos enfrentam liquidação” são totalmente verdadeiras.
Vamos aos dados. O valor de mercado das ações que compõem o Nasdaq encolheu 2,5 trilhões de dólares em um único dia, enquanto o S&P 500 perdeu cerca de 2,9 trilhões — ambos recordes históricos de queda diária. Entre os fundos de hedge, a Walleye Capital, que administra 17 bilhões de dólares, perdeu 5,9% em outubro e agora está reduzindo sua equipe de ações e devolvendo capital. A Engineers Gate também demitiu a maior parte de sua equipe de ações. Segundo informações do mercado, o número de fundos liquidados nesta onda pode ser o maior desde 2009.
Por que houve uma onda de liquidações? A causa foi o excesso de concentração. Antes, o dinheiro estava todo concentrado em ações ligadas à IA, com posições muito concentradas. Depois das eleições de meio de mandato, surgiram preocupações regulatórias e todos tentaram sair ao mesmo tempo. O resultado foi uma debandada, que forçou a redução da alavancagem. Dados do Goldman Sachs mostram que, em duas semanas, os fundos de hedge venderam, em termos líquidos, cerca de 20 bilhões de dólares em ações de tecnologia.
Portanto, essa queda não foi causada por um colapso repentino dos fundamentos, mas pela liquidação coletiva de posições extremamente concentradas, desencadeada por notícias negativas. A corrida por liquidez ampliou diretamente as perdas.
Você também pode me seguir para saber mais sobre notícias e informações.
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Este conteúdo é apenas uma compilação objetiva de informações públicas e mecanismos de mercado, e não constitui recomendação de investimento.$MSFTB
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Por que houve uma onda de liquidações? A causa foi o excesso de concentração. Antes, o dinheiro estava todo concentrado em ações ligadas à IA, com posições muito concentradas. Depois das eleições de meio de mandato, surgiram preocupações regulatórias e todos tentaram sair ao mesmo tempo. O resultado foi uma debandada, que forçou a redução da alavancagem. Dados do Goldman Sachs mostram que, em duas semanas, os fundos de hedge venderam, em termos líquidos, cerca de 20 bilhões de dólares em ações de tecnologia.
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