As ações dos EUA disparam, mas o índice de semicondutores da Filadélfia despenca?
1. Cenário macro: sem guerra, o mercado comemora
Os democratas se opõem à guerra contra o Irã, assim como alguns republicanos. Agora, com os democratas conquistando a maioria nas duas casas do Congresso, a autoridade de Trump foi abalada, e é muito provável que a guerra contra o Irã não aconteça. Com a redução da ameaça de guerra, o preço do petróleo recua e o Fed não precisa se apressar para elevar os juros — uma boa notícia para todo o mercado acionário.
2. Fenômeno setorial: suspensão da construção de data centers, gigantes da tecnologia disparam e ações de chips sofrem
Por que isso favorece as gigantes: os democratas se opõem à construção de novos data centers (porque a população é contra, temendo que isso eleve as tarifas locais de eletricidade e reduza os preços dos imóveis). Se as obras forem suspensas no futuro, os data centers existentes se tornarão ativos escassos, aumentando diretamente de valor! Empresas que possuem data centers, como Amazon, Google, Microsoft e Meta, disparam.
Por que os chips despencam: sem a construção de novos data centers, as empresas de chips não conseguem vender seus produtos, e por isso o índice de semicondutores despenca.
3. Setor farmacêutico: o governo paga a conta
A plataforma dos democratas prevê restaurar o Obamacare (o governo paga as despesas com saúde), e as empresas farmacêuticas disparam.
Os democratas tradicionalmente apoiam as energias renováveis. Ontem à noite, as ações de energia renovável nos EUA tiveram um bom desempenho, mas, por enquanto, o dinheiro está ocupado comprando as “Sete Magníficas”.
A redução das expectativas de guerra sustenta o mercado como um todo; a suspensão da construção de data centers favorece as gigantes que já estão no setor, mas prejudica as empresas de chips; e os estímulos ao seguro-saúde beneficiam as fusões e aquisições no setor farmacêutico. $SOXL $GOOGL $AMZN
1. Cenário macro: sem guerra, o mercado comemora
Os democratas se opõem à guerra contra o Irã, assim como alguns republicanos. Agora, com os democratas conquistando a maioria nas duas casas do Congresso, a autoridade de Trump foi abalada, e é muito provável que a guerra contra o Irã não aconteça. Com a redução da ameaça de guerra, o preço do petróleo recua e o Fed não precisa se apressar para elevar os juros — uma boa notícia para todo o mercado acionário.
2. Fenômeno setorial: suspensão da construção de data centers, gigantes da tecnologia disparam e ações de chips sofrem
Por que isso favorece as gigantes: os democratas se opõem à construção de novos data centers (porque a população é contra, temendo que isso eleve as tarifas locais de eletricidade e reduza os preços dos imóveis). Se as obras forem suspensas no futuro, os data centers existentes se tornarão ativos escassos, aumentando diretamente de valor! Empresas que possuem data centers, como Amazon, Google, Microsoft e Meta, disparam.
Por que os chips despencam: sem a construção de novos data centers, as empresas de chips não conseguem vender seus produtos, e por isso o índice de semicondutores despenca.
3. Setor farmacêutico: o governo paga a conta
A plataforma dos democratas prevê restaurar o Obamacare (o governo paga as despesas com saúde), e as empresas farmacêuticas disparam.
Os democratas tradicionalmente apoiam as energias renováveis. Ontem à noite, as ações de energia renovável nos EUA tiveram um bom desempenho, mas, por enquanto, o dinheiro está ocupado comprando as “Sete Magníficas”.
A redução das expectativas de guerra sustenta o mercado como um todo; a suspensão da construção de data centers favorece as gigantes que já estão no setor, mas prejudica as empresas de chips; e os estímulos ao seguro-saúde beneficiam as fusões e aquisições no setor farmacêutico. $SOXL $GOOGL $AMZN