Essa operação me deu um prejuízo enorme. Por quê?
Tentei refletir dessa forma sobre por que tive um prejuízo tão grande nas minhas operações com semicondutores e armazenamento!
Após o fim das eleições de meio de mandato,
a recuperação mais fluida foi a das minhas criptomoedas!
E, depois de investir metade em ativos relacionados a criptomoedas,
usei a outra metade para aumentar minhas posições compradas em semicondutores e armazenamento!
O movimento dos semicondutores foi igual ao gráfico de velas da SNDK na minha captura de tela.
Tentei analisar esse gráfico de velas para entender por que tive um prejuízo tão grande nessa operação,
ou, melhor dizendo, encontrar a lógica por trás de eu não ter acionado o stop-loss num ponto crucial.
Ou talvez procurar uma maneira mais razoável de definir o stop das minhas operações.
Quanto à entrada,
como falei na minha publicação anterior,
se eu entrasse nessa região,
acho que, se tivesse mais dez oportunidades,
entraria em todas elas, com 100% de certeza.
Só acho que não tinha planejado bem qual seria minha saída daqui.
Acho que perdi tanto nessa operação principalmente pelos seguintes motivos:
1) Como eu estava muito convicto da direção do mercado,
acabei abrindo uma posição um pouco grande demais. Mesmo tendo definido o nível do stop, o valor da perda era inaceitável para mim. Por isso, deixei algumas operações sem stop, o que é um grande erro!
A lição aqui é: se o valor do stop já ultrapassa o que posso aceitar, isso significa que a posição está grande demais. É preciso reduzi-la imediatamente!
2) Quanto à correção, não reduzi a posição como deveria. Acho que essa é a principal razão pela qual ainda me falta experiência nesse aspecto. Em condições normais, considerando a situação de forma racional, esse movimento não deveria ter sido tão arrastado, especialmente no caso da SOXL. O fato de não conseguir superar nem mesmo o último pequeno topo indica que era preciso ter cautela: talvez fosse apenas uma pequena recuperação, e não uma recuperação explosiva. As duas grandes velas de alta no meio do recuo até o nível 1 já mostravam que o movimento estava perdendo força. Eu deveria ter reduzido a posição pela metade, pelo menos no nível 2. Se depois surgisse uma vela de reversão mais convincente, poderia voltar a entrar.
3) Não coloquei um stop no nível 3, e o stop que defini ficou relativamente distante. O correto seria reduzir a posição pela metade mais uma vez. Acho que ainda não sou suficientemente disciplinado com os stops. Na verdade, ao chegar ao nível 3, já estava praticamente claro que seria muito difícil ver semicondutores e memória terem uma recuperação como a do BTC. Portanto, eu não deveria continuar me iludindo com a possibilidade de uma recuperação tardia só por causa do cenário geral. Preciso evitar esse tipo de fantasia irrealista daqui para a frente. Se ainda tiver essa expectativa, devo esperar por mais uma vela de sinal à direita do gráfico.
4) Hoje de manhã, zerei a posição no nível 4. Meu raciocínio foi: já que as criptomoedas estão se movimentando com tanta fluidez e ainda não parecem estar prestes a parar, por que insistir nesse galho seco em vez de mudar para um galho mais alto, com maior probabilidade de dar certo? Então, depois de fechar a posição, escolhi um ativo de criptomoedas para operar.
5) A queda tão forte das ações de memória e semicondutores realmente me surpreendeu, especialmente depois de elas já terem caído muito antes das eleições de meio de mandato. Por que a queda ficou ainda mais acentuada depois do resultado das eleições? Olhando em retrospectiva, o principal motivo foi o efeito em cadeia da perda de força, nas eleições, do grupo liderado por Trump (Musk, Jensen Huang e outros). Dá para ver, por exemplo, que a SpaceX e a NVDA caíram muito ontem à noite. Antes das eleições de meio de mandato, porém, a mídia tradicional e o público em geral já achavam que Trump perderia, então essas ações já tinham caído bastante. Mas por que continuaram caindo depois que o resultado foi confirmado? Isso é muito difícil de prever. Só posso dizer que é preciso respeitar o mercado. Aceito a perda, mas, como ela foi tão grande, ainda preciso refletir sobre o que aconteceu.
Reflexões sobre aumentar posições:
Nos últimos dias, estive estudando como aumentar posições e operar no longo prazo. Depois de ler «Um sonho de dez anos», achei que também deveria usar o método de entrar com uma posição inicial e depois aumentá-la. Mas acho que ainda não estou fazendo isso muito bem: minha posição inicial é grande demais, e os pontos em que aumento a posição ainda são muito inadequados.
Talvez muitas operações ainda comecem de forma precipitada, com decisões tomadas rápido demais. Por isso, só percebo depois de entrar que o valor do stop é alto demais.
Resumindo novamente:
1) Entrada: entro de forma imprudente, com posições grandes demais e valores de stop muito altos.
2) Stop: se a posição inicial for realmente grande, devo reduzi-la assim que o mercado começar a se mover contra o esperado; posso realizar o stop em partes.
3) Aumentar a posição: só devo aumentar a posição depois que o mercado realmente começar a seguir na direção esperada; de preferência, quando romper uma resistência importante ou quando já houver um lucro considerável.
Resumo conciso:
Determine o tamanho da posição com base no risco e respeite o stop sem hesitar!
#美国中期选举：市场有哪些期待？
Como trader, confesso que é um pouco constrangedor dizer isso!