As eleições de meio de mandato nos EUA provocaram uma grande mudança política: os democratas assumiram o controle da Câmara e do Senado, criando um governo dividido para o restante do mandato de Trump.
Inicialmente, os mercados reagiram vendendo dólares e comprando títulos do Tesouro dos EUA, levando os rendimentos dos títulos de 10 anos a cair. As preocupações com o impasse no Congresso, possíveis restrições à agenda fiscal de Trump e o maior escrutínio do boom de investimentos em IA aumentaram a incerteza nos mercados.
O ouro aproveitou a desvalorização do dólar e a queda dos rendimentos, recuperando o patamar de US$ 4.000 e avançando mais de 2%.
Enquanto isso, os dados econômicos dos EUA apresentaram um quadro diferente. As vagas de emprego do JOLTS chegaram a 7,523 milhões, ante a expectativa de 7,164 milhões, enquanto as encomendas à indústria subiram 1,8%, contra a previsão de 1,2%. Ambos os indicadores apontam para uma resiliência econômica subjacente e tornam mais complexas as expectativas de afrouxamento monetário.
Na frente geopolítica, a situação entre os EUA e o Irã continua sem solução. Apesar dos esforços diplomáticos em andamento por meio do Catar, relatos indicam que ambos os lados ainda estão longe de um acordo final. Os recentes ataques dos EUA nas proximidades da Ilha de Qeshm mantiveram vivos os riscos para o abastecimento pelo Estreito de Ormuz. O petróleo continua sensível a cada acontecimento.
Minha perspectiva para o mercado:
Ouro: Momento de alta enquanto o dólar e os rendimentos permanecerem sob pressão. Observe se US$ 4.000 se mantêm como suporte.
BTC: Potencial de recuperação, mas é essencial confirmar uma demanda sustentada no mercado à vista e a liquidez.
DXY: A fraqueza impulsionada pelas eleições é um fator contrário; fique atento a uma reversão.
Petróleo: Altamente sensível às negociações com o Irã e aos acontecimentos relacionados ao tráfego marítimo em Ormuz.
Títulos do Tesouro: A queda dos rendimentos está dando suporte aos metais preciosos, mas dados econômicos mais fortes podem pôr esse movimento à prova.
Os dados de emprego não agrícola dos EUA, divulgados na sexta-feira, serão outro grande catalisador para as expectativas em relação ao Fed.
Por enquanto, o mercado está equilibrando a incerteza política, o risco geopolítico e a resiliência econômica. Não corra atrás das manchetes; espere a confirmação por meio da ação dos preços, do volume, do interesse em aberto e do financiamento.
Confirmação, não sentimentos. O mercado recompensa quem sobrevive, não os heróis.
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