Nas últimas 24 horas, o mercado cripto teve uma queda inicial seguida de recuperação em meio aos «efeitos residuais de segurança + dia das eleições de meio de mandato nos EUA»: em dólares, as faixas aproximadas foram BTC entre US$ 76 mil e US$ 78 mil, ETH entre 2.250 e 2.300 e SOL entre 92 e 94. Pela manhã, houve relatos de que o Bitcoin voltou a superar a marca de cerca de US$ 78 mil. A maioria das principais altcoins acompanhou a alta. O sentimento continua cauteloso, mas não chegou a entrar em colapso.
Destaques:
1. Fluxos de capital nos ETFs à vista seguem fracos. No último dia completo de negociação nos EUA (2 de novembro), os ETFs à vista de Bitcoin registraram saídas líquidas de cerca de US$ 399 milhões. O IBIT, da BlackRock, teve resgates de aproximadamente US$ 405 milhões em um único dia (o maior volume em cerca de quatro meses); o FBTC, da Fidelity, registrou pequenas entradas líquidas de cerca de US$ 6,7 milhões. Os ETFs à vista de Ethereum tiveram saídas líquidas de aproximadamente US$ 140 milhões no mesmo dia; os produtos relacionados à Solana ficaram praticamente estáveis. Uma conta que acompanha dados on-chain também relatou grandes saídas de fundos em BTC/ETH em 3 de novembro; é preciso confrontar esses dados com a liquidação final dos emissores.
2. Os efeitos de incidentes de segurança ainda persistem. A exchange brasileira Mercado Bitcoin teve sua hot wallet roubada em 2 de novembro; o valor divulgado foi de cerca de US$ 36 milhões a US$ 49 milhões (em várias blockchains), e a plataforma foi temporariamente suspensa. A empresa afirmou que garantirá os ativos dos clientes e que está colaborando com emissores de stablecoins, a Chainalysis e outros para congelar fundos roubados no valor de dezenas de milhões de dólares. Após o incidente de segurança de grande escala da Binance, houve pressão de saídas líquidas por um período; CZ afirmou que os depósitos realizados em determinado período superaram os saques e que a maioria dos saques foi direcionada para carteiras sob autocustódia, não para outras exchanges centralizadas. Os reguladores sul-coreanos discutem elevar a exigência de participação de cold wallets das exchanges de cerca de 80% para aproximadamente 99%.
3. Instituições continuam acumulando criptomoedas. A BitMine (BMNR), liderada por Tom Lee, comprou mais cerca de 5.000 ETH (aproximadamente US$ 11,2 milhões), elevando suas reservas para cerca de 6,065 milhões de ETH, ou aproximadamente 4,96% da oferta total da rede — perto do limite máximo de «cerca de 5%» que anunciou publicamente. A Strategy aumentou suas reservas em aproximadamente 811 bitcoins, chegando a cerca de 849 mil moedas no total. O CEO da Tether afirmou em um fórum em Lugano que a empresa detém, somando tudo, cerca de 150 mil BTC (o cálculo inclui ativos da empresa, que podem não corresponder exatamente aos BTC indicados na prova de reservas).
4. Regulação e macroeconomia: o dia da votação das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos coincide com as disputas em torno da política para criptomoedas; a Divisão de Finanças Corporativas da SEC atualizou recentemente suas perguntas frequentes, apresentando uma interpretação de seus funcionários sobre «o que constitui governança descentralizada» (sem força legal vinculante). O banco central relacionado a Gelephu, no Butão, recebeu autorização para alocar parte de suas reservas em Bitcoin e outros criptoativos. Outras notícias de caráter mais estrutural incluem uma parceria entre Stacks e BitGo para oferecer staking nativo de BTC a clientes institucionais qualificados e o aumento das discussões sobre a tokenização de ações on-chain.
5. Movimentações on-chain: foram noticiadas grandes transferências de ETH para fora da Coinbase Institutional, várias emissões e transferências para a Binance de USDC na casa das centenas de milhões de dólares, além de depósitos contínuos de AAVE, WLD e outros tokens por grandes investidores. O fluxo líquido de entrada na Binance chegou a cerca de US$ 1,8 bilhão em 24 horas (dados de contas de monitoramento, um sinal de retorno da liquidez).
Panorama geral: no curto prazo, «resgates de ETFs + consequências dos ataques hacker» continuam pesando sobre o sentimento, enquanto «acumulação de criptomoedas por empresas + recuperação após a queda do Bitcoin» oferecem sustentação. Fique de olho na liquidação completa dos ETFs, na retomada das operações da exchange brasileira e em se a BitMine atingirá oficialmente a marca de cerca de 5% da oferta de ETH e anunciará a suspensão de novas compras.