O Bitcoin (BTC) se manteve acima de sua média móvel de 100 dias nesta segunda-feira, antes das eleições de meio de mandato dos EUA, da divulgação de dados sobre empregos e dos resultados da Apple e da Palantir.
Pontos principais:
Os traders da Kalshi estimam em 93,6% as chances de os democratas assumirem o controle da Câmara dos Representantes, antes das eleições de meio de mandato dos EUA, na terça-feira.
A previsão é que a criação de empregos fora do setor agrícola nos EUA aumente em 65.000 em outubro, enquanto os mercados apostam em uma alta dos juros pelo Fed em dezembro.
O Bitcoin se mantém acima de sua média móvel de 100 dias, enquanto o trader Rekt Capital compara seu gráfico de preços com a recuperação de 2023.
Eleições de meio de mandato vêm após o outubro mais fraco do Bitcoin desde 2014
As eleições legislativas de meio de mandato dos EUA, na terça-feira, determinarão o controle do Congresso, e os traders de mercados de previsão apostam fortemente em uma vitória democrata na Câmara dos Representantes.
Na segunda-feira, a Kalshi estimou em 93,6% a probabilidade de os democratas vencerem a Câmara.
O presidente Donald Trump disse que usaria seu poder de veto caso os democratas assumissem o controle do Congresso.
“Acho que vou me tornar o Sr. Veto. Eles vão enviar projetos. Você veta”, disse ele, segundo o New York Post.
Probabilidades das eleições legislativas de meio de mandato dos EUA (captura de tela). Fonte: Kalshi
O Bitcoin fechou o quarto trimestre em baixa em cada um dos últimos três anos de eleições legislativas de meio de mandato nos EUA, caindo 17,3% em 2014, 43,5% em 2018 e 14,8% em 2022. Os três períodos coincidiram com mercados de baixa do Bitcoin.
Benjamin Cowen, fundador e CEO da plataforma de análise de criptomoedas IntoTheCryptoverse, sugeriu que as eleições de meio de mandato podem servir de sinal para aumentar a exposição ao BTC, devido ao impacto baixista de curto prazo sobre os preços.
“Normalmente, a queda do quarto trimestre nos anos de eleições de meio de mandato apenas cria oportunidades de compra para quem vendeu há muito tempo”, disse ele na sexta-feira, no X.
Em julho, Cowen mencionou que as mínimas dos mercados de baixa do Bitcoin coincidem com o segundo semestre dos anos de eleições de meio de mandato.
O BTC/USD acumulava queda de 6,4% no trimestre até segunda-feira, após seu pior outubro desde 2014, segundo a CoinGlass.
Mapa de calor das liquidações de BTC/USD. Fonte: CoinGlass
Dados de emprego e resultados do setor de tecnologia põem à prova as expectativas do mercado
Os dados de vagas de emprego nos EUA referentes a setembro serão divulgados na terça-feira, seguidos pelo relatório de empregos não agrícolas de outubro, na sexta-feira.
A expectativa é que o número de empregos aumente em 65.000, após a economia ter criado 29.000 vagas em setembro, abaixo da previsão de 84.000. Um resultado assim aumentaria, em tese, as chances de sinais de política monetária mais acomodatícia por parte do Federal Reserve, o que, por sua vez, favoreceria as criptomoedas e a liquidez dos ativos de risco.
A presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack, e a diretora do Fed Michelle Bowman estão entre as autoridades que devem discursar nesta semana.
Os dados da ferramenta FedWatch do CME Group mostram atualmente que os mercados esperam que o Fed eleve as taxas de juros em 0,25 ponto percentual na reunião de dezembro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). A probabilidade desse resultado tem oscilado entre 67% e 75% no último mês.
Comparação das probabilidades para a taxa-alvo do Fed na reunião de dezembro do FOMC (captura de tela). Fonte: CME Group
A Universidade de Michigan também divulgará na sexta-feira sua pesquisa preliminar sobre o sentimento do consumidor em novembro, incluindo as expectativas de inflação dos consumidores.
Além da divulgação dos dados macroeconômicos, 20% das empresas do S&P 500 devem apresentar resultados nos próximos dias. Entre os principais destaques estão as gigantes de tecnologia Apple e Palantir, que divulgarão seus resultados após o fechamento do mercado na segunda-feira.
Os relatórios vêm após a liquidação de ações de tecnologia da semana passada, quando projeções decepcionantes reacenderam as preocupações com os gastos e a lucratividade relacionados à IA.
Em uma análise publicada no fim de semana, o economista Mohamed El-Erian descreveu os mercados como agora “extremamente sensíveis” às manchetes sobre o setor de tecnologia.
“O mercado está particularmente focado na justificativa para os enormes investimentos de capital realizados em todo o setor, no ROI e no crescimento da receita”, escreveu ele.
Gráfico do Bitcoin traça paralelos com a recuperação de 2023
Depois de fechar outubro em baixa de 7,3%, o Bitcoin está se mantendo acima de uma média móvel que tem funcionado como suporte desde meados de agosto.
Os dados da TradingView mostraram o BTC/USD permanecendo acima da mínima da semana passada, perto de US$ 76.300, sem voltar a testá-la por volta do fechamento mensal.
Essa mínima ficou próxima da média móvel simples (SMA) de 100 dias do BTC/USD, que desde então subiu para US$ 76.548.
O Bitcoin também recuperou sua média móvel exponencial (EMA) de 100 semanas a tempo do fechamento mensal, com essa média em US$ 77.759.
Gráfico diário do BTC/USD com SMA de 100 dias e EMA de 100 semanas. Fonte: Cointelegraph/TradingView
O trader e analista Rekt Capital comparou o gráfico semanal com a recuperação do Bitcoin desde a mínima de seu mercado de baixa em 2022. Durante a recuperação, o BTC/USD formou um padrão inverso de cabeça e ombros, voltou a testar o suporte no ombro direito, caiu brevemente abaixo dele e depois subiu.
A queda da semana passada para US$ 76.300 levou o Bitcoin de volta ao nível que Rekt Capital identificou como suporte do ombro direito no gráfico atual. Ele está observando uma breve queda abaixo desse nível como possível próximo passo da comparação.
“A questão agora é se o Bitcoin pode produzir algum tipo de desvio para baixo daqui nas próximas semanas”, disse Rekt Capital.
Gráfico semanal do BTC/USD. Fonte: Rekt Capital no X.com