O Índice de Medo e Ganância está em 37 (leitura de 2 de novembro), na zona de medo. BTC está cotado a US$ 78,458, alta de 0.90%, voltando a superar os US$ 78 mil; ETH está a US$ 2,296, alta de 1.34%. A Binance confirmou que cerca de US$ 6,3 bilhões foram roubados de uma hot wallet em 29 de outubro e que usou recursos próprios para cobrir 90% do valor. Os saques em 15 redes estão sendo retomados gradualmente. A saída líquida em 24 horas foi de US$ 5,8 bilhões, cerca de 3.4% dos US$ 171 bilhões em ativos de clientes. Antes das eleições de meio de mandato nos EUA, em 3 de novembro, o mercado opta primeiro por reduzir a alavancagem, em vez de apostar em uma direção.

Criptomoedas recomendadas

HYPE

Atual: US$ 87.79 | queda de 0.47% em 24 horas | alta de 15.05% em 7 dias | pontuação geral: 72/100

Previsão: alta; objetivo para 3 dias: US$ 95-104

Tese: a parceria entre a Intercontinental Exchange (ICE) e a TradeXYZ continua ganhando força nesta semana. HYPE subiu cerca de 16% em sete dias, liderando o mercado, e rompeu a linha de tendência descendente que persistia havia cinco semanas. A ICE será a operadora regulamentada exclusiva e criará uma bolsa e uma estrutura de compensação independentes. Os contratos abrangerão ações, índices, commodities, câmbio e criptoativos, dependendo apenas da aprovação da CFTC. Druckenmiller confirmou publicamente ser investidor da TradeXYZ. Tecnicamente, é o único ativo tradicional do grupo de candidatos com uma estrutura altista completa: ADX em 32.1, +DI em 28.1 contra -DI em 15.2, e RSI em 58.1, ainda sem sobrecompra. A retração até US$ 87 parece mais uma correção saudável do que um enfraquecimento.

Riscos: o volume negociado caiu de US$ 178 milhões na semana passada para US$ 16,9 milhões; a liquidez no início da manhã de segunda-feira é baixa, o que pode ampliar as retrações. Toda a operação depende da aprovação da CFTC, ainda sem prazo definido. O requisito para implementar o HIP-3 é o staking de 500 mil HYPE. Faltam apenas 11% para a máxima histórica de US$ 97.96, registrada em 23 de setembro — um possível alvo, mas também uma zona de forte pressão de venda por investidores que buscam recuperar o investimento.

PEPE

Atual: US$ 0.00000491 | queda de 2.77% em 24 horas | alta de 14.02% em 7 dias | pontuação geral: 65/100

Previsão: movimento lateral com viés de alta; objetivo para 3 dias: US$ 0.00000510-0.00000540

Tese: a alta de 14% em sete dias é a segunda mais forte, atrás apenas de HYPE. Com +DI em 26.5 contra -DI em 8.8, é o ativo com a estrutura altista mais extrema entre todos os candidatos. ADX em 31.2 e RSI em 58.4 ainda deixam espaço para avançar. O preço já está acima de todas as principais médias móveis diárias. A máxima de 20 dias coincide com a máxima de 90 dias em US$ 0.00000503; um rompimento abriria espaço para novas altas. Os contratos em aberto subiram para US$ 400 milhões, indicando que o capital está voltando ao mercado de derivativos, e que a alta não vem apenas de compras no mercado à vista.

Riscos: a principal variável de precificação é a posição de cerca de US$ 51 milhões em uma carteira associada a Justin Sun. Isso é seguir um grande investidor, não fazer análise de investimentos; se ele reduzir a posição, pode não haver compradores para absorver a oferta. Há uma alta parcela especulativa no volume negociado de US$ 38,7 milhões, e o desvio em relação à média de 20 dias já está em +7.74%. Moedas meme não têm fundamentos que sirvam de referência. Se a tentativa de superar US$ 0.00000503 fracassar, o preço pode recuar rapidamente até o suporte em US$ 0.00000486.

ZEC

Atual: US$ 1,259.69 | alta de 1.41% em 24 horas | alta de 1.71% em 7 dias | pontuação geral: 62/100

Previsão: movimento lateral; objetivo para 3 dias: US$ 1,300-1,360

Tese: a ativação do NU7 está marcada para o bloco 3,543,405. No ritmo atual de produção de blocos, isso deve ocorrer na madrugada de 6 de novembro (UTC). O tempo entre blocos cairá de 75 para 25 segundos, triplicando a capacidade de processamento. O Zebra 7.0.0 foi lançado em 22 de outubro e já inclui a altura do bloco da rede principal. A lista de ativos roubados da Binance mostra que o ZEC está 100% coberto, eliminando o risco de descontos anormais na corretora. O volume negociado em 24 horas foi de US$ 92,5 milhões, o maior entre os candidatos.

Riscos: a comunidade Zcash está envolvida em uma controvérsia de governança sobre as concessões do ZCG. A pressão vendedora aumentou significativamente no fim de outubro, e o preço recuou de US$ 1,280 para consolidar na faixa de US$ 1,220 a 1,245. A resistência em US$ 1,390 precisa ser rompida. O ADX está em apenas 15.6, sinal de que não há tendência definida, e a alta em sete dias foi de apenas 1.71%. O NU7 é um caso típico de comprar a expectativa e vender a notícia: a ativação pode se tornar uma janela de pressão vendedora.

Ações dos EUA recomendadas

MU

Atual: o perpétuo de ações dos EUA da Binance estava cotado a US$ 908.88, alta de 1.39% em 24 horas, com volume negociado de US$ 115 milhões (alto); em 30 de outubro, a ação à vista caiu 5.3%, o índice de semicondutores da Filadélfia (SOX) caiu 7.2% no dia e 29 das 30 ações componentes recuaram

Previsão: alta; objetivo para 3 dias: US$ 960-1,010

Tese: os resultados da SK Hynix em 28 de outubro apresentaram a evidência mais sólida da força do setor de memória: DRAM e HBM estão “efetivamente esgotadas” até 2029, a demanda dos clientes é mais que o dobro da capacidade e a escassez pode se prolongar até 2030. Contratos de longo prazo com 14 grandes clientes já garantiram mais da metade da capacidade de produção de 2027 e 2028. A Samsung veio em seguida, em 29 de outubro, anunciando que a produção de HBM de 2027 já foi vendida pelo preço-alvo. A TrendForce prevê ainda que o preço médio da HBM suba 121% em 2027, na comparação anual, e que os preços contratuais da DRAM convencional aumentem de 10% a 15% no quarto trimestre, em relação ao trimestre anterior. A Micron é a terceira maior fabricante de memória do mundo e uma das principais fornecedoras de HBM. Os dados dos vendedores confirmam a força de seus fundamentos, mas a ação ainda está 1.73% abaixo da média móvel de 20 dias e o RSI está em 45.3: o preço está fortemente desalinhado com a tese.

Riscos: este é o ativo de maior risco de todo o relatório. O índice de semicondutores da Filadélfia caiu 7.2% em um dia e 29 das 30 ações componentes recuaram. Embora o ADX esteja em 28.7, o -DI em 28.1 supera o +DI em 19.5, e a tendência de médio prazo continua descendente. Em 30 de outubro, a própria SK Hynix caiu 7.08%. A divergência entre resultados e preço mostra que o mercado está negociando a dúvida sobre a continuidade dos gastos de capital em IA, não a oferta e a demanda de memória. Se os provedores de nuvem reduzirem os pedidos para o próximo ano, a tese de alta dos preços pode ser invalidada de imediato.

TSLA

Atual: o perpétuo de ações dos EUA da Binance estava cotado a US$ 401.86, alta de 0.53% em 24 horas, com volume negociado de US$ 13,37 milhões (bom); em 30 de outubro, a ação à vista caiu 0.23%

Previsão: alta; objetivo para 3 dias: US$ 415-430

Tese: na sexta-feira negra em que o Nasdaq caiu 2.86% em um dia e o índice de semicondutores da Filadélfia recuou 7.2%, a ação caiu apenas 0.23% e subiu 7.86% em sete dias. Com ADX em 31.4 e +DI em 33.4 contra -DI em 14.7, tem a estrutura altista mais saudável entre as ações dos EUA candidatas. Sua resistência à queda vem das narrativas de Robotaxi e armazenamento de energia, desvinculadas do ciclo de gastos de capital em IA. A dúvida sobre quando o investimento em IA dará retorno foi justamente o que pressionou o mercado nesta semana. A máxima de 20 dias, em US$ 408.73, está logo acima; superá-la abriria espaço para novas altas.

Riscos: faltam apenas 1.7% para o preço de US$ 401.86 alcançar US$ 408.73, mas desde 26 de outubro houve repetidas tentativas frustradas nesse nível. Se não conseguir rompê-lo, a ação continuará oscilando dentro de uma faixa. O RSI está em 63.3 e o desvio em relação à média de 20 dias é de +3.91%, sem proteção de sobrevenda. O volume negociado de US$ 13,37 milhões é baixo no início da manhã de segunda-feira. O fluxo de caixa do negócio principal de automóveis continua sendo um ponto fraco; se o cronograma de comercialização do Robotaxi for adiado, a avaliação poderá voltar imediatamente a ser a de uma montadora tradicional.

AAPL

Atual: a Apple fechou em 30 de outubro a US$ 344.63, queda de 1.23%; valor de mercado de US$ 5.03 trilhões, ultrapassando a Nvidia e recuperando o primeiro lugar mundial. O perpétuo de ações dos EUA da Binance estava cotado a US$ 345.36, alta de 0.05% em 24 horas, com volume negociado de US$ 12,61 milhões (bom)

Previsão: alta; objetivo para 3 dias: US$ 355-365

Tese: essa retomada do topo não aconteceu porque a Apple ficou mais forte, mas porque a negociação de IA está desmoronando — a Nvidia caiu 4.22% em um único dia, perdendo US$ 217 bilhões em valor de mercado e recuando para US$ 4.93 trilhões. Em meio às dúvidas sobre quando os gastos com IA darão retorno, o capital busca empresas que não precisem queimar dinheiro. A Apple é uma das poucas gigantes desta temporada de resultados que não precisa justificar seus investimentos de capital. Em 31 de outubro, também anunciou uma parceria com o Alibaba para integrar o Qianwen ao Apple Intelligence. Os testes serão abertos com a versão Beta para desenvolvedores do iOS em 4 de novembro, e o lançamento oficial para usuários na China ocorrerá em dezembro, com o iOS 27.3. Assim, a maior lacuna da empresa em IA no mercado chinês será preenchida.

Riscos: o quadro técnico é pouco expressivo: RSI em 52.9, ADX em 23.1 e desvio em relação à média de 20 dias de +0.19%. A alta reflete vantagem relativa, não momentum absoluto. O volume negociado de US$ 12,61 milhões é baixo para o início da manhã de segunda-feira, e a entrada e saída de grandes ordens pode ampliar o slippage. O primeiro lugar em valor de mercado foi conquistado por comparação — por ser a menos ruim. Se o setor de IA parar de cair e se recuperar, e o capital voltar à Nvidia, a vantagem relativa da Apple desaparecerá imediatamente.

(Relatório diário de pesquisa e investimentos da Ilha de Gelo e Fogo | 2026-11-02)