A maioria dos traders não quebra por causa de uma única operação ruim. Quebra por causa de cinco operações que pareciam boas ao mesmo tempo.
Se você arrisca 2% em BTC, 2% em ETH, 2% em SOL e 2% em duas altcoins que acompanham o BTC, não está arriscando 2%. Em um dia de queda, elas costumam cair juntas, então seu risco real fica mais perto de 10%.
Verifique a correlação antes de aumentar suas posições. Pergunte-se: se o Bitcoin despencar, todos esses ativos vão cair junto com ele? Se sim, trate-os como uma única posição, não como cinco.
Os profissionais gerenciam a exposição total ao risco da carteira, não apenas o risco de cada operação. Os amadores contam vitórias. Quem sobrevive conta quanto pode perder em um único dia.
Mais conteúdo assim, sem enrolação, bem aqui.
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