Após uma previsão fraca e uma forte onda de vendas, muitos investidores ficaram definitivamente decepcionados com a Intel. Mas é justamente nesses momentos que surgem oportunidades interessantes.

Não pretendo comprar ações da Intel aos preços atuais e também não vejo sentido em vender a ação a descoberto depois de uma queda tão acentuada. Para mim, o nível-chave está abaixo de US$ 50. É nesse patamar que a empresa começa a parecer realmente atraente do ponto de vista do valor de longo prazo.

Por que me interessa a zona abaixo de US$ 50?

1. Base fundamental sólida

Apesar dos problemas dos últimos anos, a Intel continua a ser uma das maiores empresas de semicondutores do mundo. A empresa possui uma enorme base de ativos, capacidade de produção significativa e dezenas de bilhões de dólares em caixa.

Abaixo de US$ 50, na minha opinião, o mercado começa a precificar um cenário excessivamente negativo para os negócios da empresa.

2. O mercado subestima o progresso da Intel Foundry

A maioria dos investidores presta atenção apenas à queda dos lucros e à perda de participação de mercado.

No entanto, o negócio de fabricação por contrato está ganhando força gradualmente. O progresso no processo 18A pode se tornar um fator importante para uma reavaliação da empresa no futuro.

3. Importância estratégica para os Estados Unidos

A Intel continua a ser a única grande fabricante americana de chips avançados com fábricas próprias.

Em meio à disputa pela independência tecnológica dos Estados Unidos, o apoio à produção nacional de semicondutores está se tornando uma questão de estratégia nacional. O mercado muitas vezes subestima esse fator.

4. Potencial da IA e dos centros de dados

Os segmentos de inteligência artificial e centros de dados continuam crescendo rapidamente.

Atualmente, a atenção está concentrada nos problemas da empresa, mas, se a Intel conseguir mostrar uma melhora consistente nos resultados, a percepção do mercado poderá mudar muito mais rapidamente do que muitos esperam.

Meu plano

✅ Não comprar aos preços atuais.

✅ Não abrir posições vendidas após uma queda acentuada.

✅ Esperar por uma zona abaixo de US$ 50, onde poderá surgir uma oportunidade interessante de longo prazo.

✅ Em caso de vendas em pânico, considerar aumentar a posição gradualmente, em parcelas.

Lembre-se: isto não é uma recomendação de investimento, mas a minha opinião pessoal sobre a situação. O mercado pode sempre seguir outro cenário, por isso a gestão de risco continua em primeiro lugar.