Quanto risco um investidor deve assumir? Reduzimos a resposta a um único número: a volatilidade-alvo.
Os clientes escolhem um nível — volatilidade de 25% ou de 50% ao ano. Todo o resto decorre disso:
▪ quando os mercados estão calmos, as posições aumentam para atingir a meta;
▪ quando os mercados estão turbulentos, as posições diminuem automaticamente;
▪ a mesma estratégia, os mesmos sinais — só o tamanho muda.
O investidor sabe de antemão quanto se espera que a conta oscile e pode ajustar o nível a qualquer momento.
Alavancagem, margem e ordens de stop-loss são ferramentas. Volatilidade é a linguagem que o investidor realmente sente.
#riskmanagement #volatility #cripto
Os clientes escolhem um nível — volatilidade de 25% ou de 50% ao ano. Todo o resto decorre disso:
▪ quando os mercados estão calmos, as posições aumentam para atingir a meta;
▪ quando os mercados estão turbulentos, as posições diminuem automaticamente;
▪ a mesma estratégia, os mesmos sinais — só o tamanho muda.
O investidor sabe de antemão quanto se espera que a conta oscile e pode ajustar o nível a qualquer momento.
Alavancagem, margem e ordens de stop-loss são ferramentas. Volatilidade é a linguagem que o investidor realmente sente.
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