Quantos longs ainda restam nos contratos $BTC depois da liquidação de US$ 1,5 bilhão em posições alavancadas?
Segundo a CoinDesk, esta onda de vendas apagou cerca de US$ 1,5 bilhão em posições alavancadas. As posições long representaram quase 84% das liquidações forçadas, e a Binance sozinha respondeu por quase metade. Os longs já foram sacudidos uma vez.
Os dados vêm dos contratos com margem em USDT da Binance. Vejo três coisas que não batem:
1. As posições estão encolhendo, mas as contas continuam inclinadas para longs. O interesse em aberto do $BTC está em 74.58亿 USDT, -1.44% na janela; o do $ETH 52.00亿, -3.12%. Mas a proporção long/short não mudou de direção: no $BTC , a proporção entre as posições dos grandes operadores é 1.72 e a proporção entre todas as contas é 2.30; no $ETH , a proporção entre todas as contas é 3.18. No papel, os longs ainda são maioria.
2. O fluxo de ordens agressoras e a direção das contas estão em sentidos opostos. No $BTC , a proporção entre compras e vendas agressoras é 0.75, com predomínio das vendas; no $ETH 0.99, está perto do equilíbrio. As contas estão majoritariamente posicionadas em longs, mas, no momento, são os vendedores que estão agindo nas negociações agressoras que movem o preço. Não vou juntar esses dois números numa conclusão; vou deixá-los como estão.
3. A direção do financiamento do $ETH se inverteu. A taxa passou de +0.0097% às 00:00 de 10-30 para -0.0043% às 08:00, ou -4.2% anualizados. No mesmo período, o $BTC continuou em +0.0042%, ou 4.6% anualizados; não se inverteu. No mesmo choque, os dois ativos seguiram caminhos diferentes.
O episódio ainda está chegando ao fim. Segundo a律动, a Binance anunciou que espera retomar os saques em até 48 horas.
Uma pergunta: depois de uma rodada de liquidações de longs, se a proporção entre as contas continua tão inclinada para longs, será que as posições trocaram de mãos ou simplesmente não saíram?
$BTC $ETH
Fonte dos dados: contratos com margem em USDT da Binance, coletados em 10-30 às 16:05, horário de Pequim
Segundo a CoinDesk, esta onda de vendas apagou cerca de US$ 1,5 bilhão em posições alavancadas. As posições long representaram quase 84% das liquidações forçadas, e a Binance sozinha respondeu por quase metade. Os longs já foram sacudidos uma vez.
Os dados vêm dos contratos com margem em USDT da Binance. Vejo três coisas que não batem:
1. As posições estão encolhendo, mas as contas continuam inclinadas para longs. O interesse em aberto do $BTC está em 74.58亿 USDT, -1.44% na janela; o do $ETH 52.00亿, -3.12%. Mas a proporção long/short não mudou de direção: no $BTC , a proporção entre as posições dos grandes operadores é 1.72 e a proporção entre todas as contas é 2.30; no $ETH , a proporção entre todas as contas é 3.18. No papel, os longs ainda são maioria.
2. O fluxo de ordens agressoras e a direção das contas estão em sentidos opostos. No $BTC , a proporção entre compras e vendas agressoras é 0.75, com predomínio das vendas; no $ETH 0.99, está perto do equilíbrio. As contas estão majoritariamente posicionadas em longs, mas, no momento, são os vendedores que estão agindo nas negociações agressoras que movem o preço. Não vou juntar esses dois números numa conclusão; vou deixá-los como estão.
3. A direção do financiamento do $ETH se inverteu. A taxa passou de +0.0097% às 00:00 de 10-30 para -0.0043% às 08:00, ou -4.2% anualizados. No mesmo período, o $BTC continuou em +0.0042%, ou 4.6% anualizados; não se inverteu. No mesmo choque, os dois ativos seguiram caminhos diferentes.
O episódio ainda está chegando ao fim. Segundo a律动, a Binance anunciou que espera retomar os saques em até 48 horas.
Uma pergunta: depois de uma rodada de liquidações de longs, se a proporção entre as contas continua tão inclinada para longs, será que as posições trocaram de mãos ou simplesmente não saíram?
$BTC $ETH
Fonte dos dados: contratos com margem em USDT da Binance, coletados em 10-30 às 16:05, horário de Pequim