A parte mais difícil do trading não é a matemática, o método ou a escolha de ações. É lidar com as emoções que surgem com o próprio trading, assim como com a necessidade do ego de estar certo. Do estresse de entrar em uma operação ao medo de perder os lucros no papel que você está mantendo em uma operação vencedora, a maneira como você lida com essas emoções determinará seu sucesso mais do que qualquer outra coisa, depois que você tiver um sistema de trading quantificado com vantagem.
Para controlar suas emoções, primeiro você precisa adotar um sistema e um método nos quais realmente acredite que darão bons resultados no longo prazo. Essa confiança vem de testes retrospectivos e estudos de gráficos históricos, além da fé na sua capacidade de executá-lo com disciplina.
Você precisa entender que nem toda operação é vencedora e não deve se culpar pelos rebaixamentos do patrimônio se estiver operando com disciplina.
Não aposte toda a sua conta em uma única operação. Dimensionar corretamente as posições e arriscar apenas 1% do seu capital total em uma operação, caso o stop seja acionado, é o melhor que você pode fazer para reduzir seu estresse e suas chances de ruína. Estou me referindo à perda máxima, não ao dimensionamento da posição.
Com isso em mente, aqui estão alguns exemplos de equações emocionais para entender melhor por que você sente certas emoções com tanta intensidade ao operar:
O desespero surge quando você está perdendo dinheiro e suas operações não estão melhorando.
Não se desespere; encare suas perdas como parte dos negócios e como o pagamento de mensalidades ao mercado. Concentre-se em executar seu sistema com disciplina, não nos resultados. A esperança surgirá à medida que sua confiança em si mesmo crescer como trader disciplinado.
A decepção acontece quando as expectativas estão muito distantes da realidade atual.
Comece a operar com expectativas realistas. Com base em traders semelhantes que usam sua metodologia, quais retornos anuais sobre o capital você pode esperar de forma realista? Com base na sua taxa de acerto e na relação risco/retorno, qual rebaixamento máximo você pode estimar de forma realista? Operar um sistema robusto no longo prazo com disciplina levará à lucratividade, mas seu caminho pode ter altos e baixos. Entender a matemática do que esperar ajudará a conter a decepção.
O arrependimento é causado pela decepção com uma perda que ocorreu por falta de disciplina.
Se você seguiu seu plano de trading e perdeu dinheiro porque o mercado não se moveu na direção que você esperava, isso é apenas parte dos negócios. Mas, se você se desviou do plano e operou com base nos seus sentimentos e no seu ego, então deve sentir arrependimento e parar de agir sem disciplina. Você deve garantir que, em cada entrada e com cada tamanho de posição, não tenha arrependimentos, independentemente do resultado da operação; seu trabalho é executar seu sistema de trading com consistência e disciplina.
Você vai gostar de operar quando tiver operações vencedoras e não temer a ruína, pois estará operando com o tamanho de posição adequado.
Operar é muito mais agradável quando você arrisca 1% do seu capital na esperança de ganhar 3%, sem nenhuma chance de ruína. Não é agradável colocar em risco uma porcentagem enorme do seu capital em cada operação e estar a apenas algumas operações ruins de ver sua conta chegar a zero.
A sabedoria vem de anos de operações bem-sucedidas.
Para se tornar bom em trading, você precisa operar com dinheiro real. Backtests e leitura de gráficos não fazem de você um trader; só assumir riscos e gerenciar o estresse de operações reais podem fazer isso. A sabedoria vem de colocar dinheiro real em risco durante anos e provar a si mesmo que você consegue sair vencedor no longo prazo.
A confiança no seu sistema vem da convicção de que ele é lucrativo, respaldada por backtests e por anos de operações vencedoras com ele.
Embora você precise ter uma opinião sobre se um método de trading como um todo é vencedor ou perdedor, isso é diferente no caso de uma operação individual que usa esse método. Cada operação pode ser aleatória, mas os princípios de um método de trading lucrativo se manifestarão em uma amostra suficientemente grande, destacando-se do ruído para captar tendências. Boa parte das operações emocionais pode ser evitada quando você não tem dúvidas sobre seu método. Quando você tem um fervor quase religioso pelo seu método, sistema, gestão de risco e pela sua própria disciplina, consegue superar muitos dos problemas emocionais que surgem entre outros traders no calor da ação.
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