Uma carteira causou metade de cada grande drawdown.
Ao longo de um ano: três drawdowns de −35…−47 %. Em cada um, 49–84 % da perda a mercado veio de uma única conta master que manteve posições compradas em BTC/ETH/AAVE/ZEC por 60 dias seguidos. Diversificar entre 28 carteiras não ajudou quando várias delas detinham a mesma moeda.
Solução: um limite por moeda, somando todas as contas master (30 % do capital), em vez de um limite por conta master.
Pergunta: quantas das suas posições «diversificadas» são, na verdade, uma única aposta?
#copytrading #hyperliquid #tradingjournal
Usamos isto numa conta de copy trading da Binance. O grupo onde as operações chegam primeiro: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD
Ao longo de um ano: três drawdowns de −35…−47 %. Em cada um, 49–84 % da perda a mercado veio de uma única conta master que manteve posições compradas em BTC/ETH/AAVE/ZEC por 60 dias seguidos. Diversificar entre 28 carteiras não ajudou quando várias delas detinham a mesma moeda.
Solução: um limite por moeda, somando todas as contas master (30 % do capital), em vez de um limite por conta master.
Pergunta: quantas das suas posições «diversificadas» são, na verdade, uma única aposta?
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