A maioria dos traders passa horas procurando a entrada perfeita. Poucos dedicam dez minutos a decidir quanto podem perder. É essa segunda decisão que mantém você no jogo.

A maioria das contas quebra antes que a estratégia faça diferença

Até mesmo boas estratégias fracassam quando cada operação arrisca uma parcela grande demais da conta. Algumas operações ruins seguidas podem apagar meses de trabalho.

A matemática de que ninguém gosta

É mais difícil recuperar perdas do que parece:

- Se perder 20% da sua conta, precisará ganhar 25% para voltar ao ponto de partida.

- Se perder 50%, precisará ganhar 100%.

Sequências de perdas acontecem com todo mundo:

- Arrisque 1% por operação. Dez perdas seguidas custam cerca de 9,6% da conta.

- Arrisque 10% por operação. Dez perdas seguidas custam cerca de 65%.

O que significa a regra de 1%

Antes de entrar numa operação, decida quanto você pode perder, no máximo. Para muitos traders, esse valor é 1% da conta. Em uma conta de US$ 1.000, isso equivale a US$ 10. Se a operação atingir seu stop, você perde US$ 10 e segue em frente.

Como calcular o tamanho de uma operação

Tamanho da posição = valor que você pode perder ÷ distância até o seu stop loss (em decimal, ou seja, 2% = 0,02).

Exemplo:

- Conta: US$ 1.000

- Risco: US$ 10

- Stop loss: 2% abaixo do preço de entrada

- Tamanho da posição = US$ 10 ÷ 0,02 = US$ 500

- Se o preço atingir seu stop, a perda será de 2% de US$ 500, ou seja, US$ 10.

Mantenha um diário simples

Para cada operação, anote o motivo, a entrada, o stop, o alvo, o tamanho da posição, o resultado e como você se sentiu. Revise tudo uma vez por semana. Os padrões aparecem rápido: o mesmo erro, o mesmo horário do dia, a mesma emoção.

Lista de verificação rápida:

- Decidi qual seria minha perda máxima antes de entrar?

- Calculei o tamanho da posição usando a fórmula, e não com base em uma sensação?

- Meu stop está no ponto em que minha ideia deixa de fazer sentido?

- Registrei a operação no meu diário?

Sua vantagem só funciona se você continuar operando. Proteja a conta primeiro. Depois, dê tempo para sua estratégia funcionar.

Nosso canal do Telegram foi criado com esse propósito: cada oportunidade vem com um preço de entrada, um stop loss e um alvo bem definidos. Participe para acompanhar.

Este artigo tem fins exclusivamente educativos. Não é uma recomendação financeira. Operar envolve riscos. Use apenas dinheiro que você pode perder.

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