$HOOD As ações dos EUA fecharam ainda perto de 94.5, com uma ligeira alta de cerca de 1.9%. Após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre, os contratos da Binance caíram de cerca de 94.8 para 87.6, devolvendo aproximadamente 7%. Os contratos recuaram cerca de 6.7% em 24 horas, com um volume negociado de aproximadamente 65 milhões de dólares; durante a sessão, chegaram à mínima de 86.9. A receita foi de 1.42 mil milhões de dólares, ainda 12% acima do ano anterior, mas ligeiramente abaixo da previsão de Wall Street, de cerca de 1.43 a 1.44 mil milhões. A receita de negociação de cripto caiu 55%, para 120 milhões, enquanto a receita dos mercados de previsão foi de cerca de 173 milhões, várias vezes maior — à primeira vista, a queda parece uma liquidação provocada por notícias negativas.
Mas os dados de posicionamento não condizem com a ideia de que «a limpeza já foi feita». Por volta da 1h da manhã, hora de Pequim, o open interest primeiro caiu de cerca de 136 mil contratos para 130 mil, parecendo uma vaga de liquidações forçadas. Só que, nas horas seguintes, enquanto o preço continuava a cair até à nova mínima de 86.9, o open interest voltou a subir, dos 130 mil para 141 mil contratos; a percentagem de contas de retalho compradas subiu de cerca de 64% para 68%, e as posições compradas dos grandes traders também avançaram de 63% para perto de 66%. A taxa de financiamento continua positiva, embora perto de zero. Quando alguém é forçado a fechar posições, o preço tende a avançar mais um pouco na direção que o prejudica; este movimento parece mais uma entrada de compradores a reforçar posições na nova mínima do que o esgotamento da munição dos vendedores a descoberto. As contas compradas continuam a aumentar durante a queda, pelo que, se houver uma pequena recuperação, estas posições alavancadas serão as primeiras a ficar sob pressão.
Tecnicamente, o preço está junto ao limite inferior: o RSI de 1 hora está perto de 23, o J do KDJ chegou a -13, a banda inferior de Bollinger, em 86.92, está praticamente colada ao preço atual, e o limite inferior de Keltner, perto de 90, já foi quebrado. A EMA12 está em 91.2 e o ATR é de cerca de 1.8%. Antes do fecho, o preço oscilava entre 94 e 96; a verdadeira quebra concentrou-se nas duas velas de baixa entre as 4h e as 5h da manhã. Não considero 86.9 um fundo. Até o open interest voltar a cair abaixo de 132 mil contratos e a percentagem de contas compradas de retalho recuar para menos de 60%, a recuperação terá primeiro de enfrentar o limite inferior de Keltner, nos 90; se não conseguir manter-se acima dele, será apenas um preço de passagem. O cenário de invalidação também é claro: se o preço recuperar os 91.2 da média móvel enquanto o open interest continuar a expandir-se, isso significa que as posições que tentam apanhar a faca em queda ainda não foram reduzidas, e a volatilidade só vai aumentar. Não tenho posição nesta parte da HOOD.
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Mas os dados de posicionamento não condizem com a ideia de que «a limpeza já foi feita». Por volta da 1h da manhã, hora de Pequim, o open interest primeiro caiu de cerca de 136 mil contratos para 130 mil, parecendo uma vaga de liquidações forçadas. Só que, nas horas seguintes, enquanto o preço continuava a cair até à nova mínima de 86.9, o open interest voltou a subir, dos 130 mil para 141 mil contratos; a percentagem de contas de retalho compradas subiu de cerca de 64% para 68%, e as posições compradas dos grandes traders também avançaram de 63% para perto de 66%. A taxa de financiamento continua positiva, embora perto de zero. Quando alguém é forçado a fechar posições, o preço tende a avançar mais um pouco na direção que o prejudica; este movimento parece mais uma entrada de compradores a reforçar posições na nova mínima do que o esgotamento da munição dos vendedores a descoberto. As contas compradas continuam a aumentar durante a queda, pelo que, se houver uma pequena recuperação, estas posições alavancadas serão as primeiras a ficar sob pressão.
Tecnicamente, o preço está junto ao limite inferior: o RSI de 1 hora está perto de 23, o J do KDJ chegou a -13, a banda inferior de Bollinger, em 86.92, está praticamente colada ao preço atual, e o limite inferior de Keltner, perto de 90, já foi quebrado. A EMA12 está em 91.2 e o ATR é de cerca de 1.8%. Antes do fecho, o preço oscilava entre 94 e 96; a verdadeira quebra concentrou-se nas duas velas de baixa entre as 4h e as 5h da manhã. Não considero 86.9 um fundo. Até o open interest voltar a cair abaixo de 132 mil contratos e a percentagem de contas compradas de retalho recuar para menos de 60%, a recuperação terá primeiro de enfrentar o limite inferior de Keltner, nos 90; se não conseguir manter-se acima dele, será apenas um preço de passagem. O cenário de invalidação também é claro: se o preço recuperar os 91.2 da média móvel enquanto o open interest continuar a expandir-se, isso significa que as posições que tentam apanhar a faca em queda ainda não foram reduzidas, e a volatilidade só vai aumentar. Não tenho posição nesta parte da HOOD.
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