Últimas notícias: na segunda-feira, o mercado de ações brasileiro sofreu uma rara queda de 19,8%, tornando-se um dos eventos de mercado mais marcantes dos últimos 20 anos. Ao mesmo tempo, o ETF EWZ do Brasil também caiu 19,8%, uma variação equivalente a 8,4 desvios-padrão. Nos últimos 20 anos, a variação diária média desse ETF foi de apenas 0,04%, com desvio-padrão de 2,36%. Segundo a distribuição normal, a probabilidade de uma queda tão extrema é de apenas uma em 58 trilhões, algo quase contrário às expectativas dos modelos estatísticos tradicionais.

#巴西股市 #市场暴跌 #EventoRaro