Subiu até 100 e já estão chamando de mercado de alta? Nesta onda da Unitree, eu já estava do lado dos vendidos aos 93.$UNITREE
Muita gente só olha para o gráfico: em duas semanas, subiu de cerca de 60,7 para 100,75, e o JPMorgan ainda elevou o preço-alvo para 149,17. Mas o verdadeiro perigo está onde o gráfico não mostra.
1. A própria empresa joga água fria
A alta acumulada em três dias ultrapassou 30%, acionando um comunicado sobre variação anormal. Até 26 de outubro, o índice P/L móvel era de 465,22 vezes, enquanto a média do setor era de apenas 38,54 vezes. A empresa foi direta: os robôs humanoides ainda estão no início da comercialização, e há incertezas quanto à tecnologia, à demanda e à cadeia industrial.
2. Os resultados do primeiro semestre não convencem
A receita no primeiro semestre subiu 48,54% em relação ao ano anterior, mas o lucro líquido ajustado, excluindo ganhos e perdas não recorrentes, caiu 19,34%. Receita em alta e lucro ajustado em queda: esse é o sinal que importa acompanhar.
3. Não há apenas um vendido na praça
Vários influenciadores na praça estão pessimistas: a taxa de financiamento está em -1,16%, o combustível para um aperto dos vendidos se esgotou, 104 é o topo de curto prazo, e uma queda abaixo de 95 com aumento do volume confirmaria o enfraquecimento, com alvo abaixo de 90. Um influenciador apontou que a taxa de financiamento da Binance chegou a -1,12%, equivalente a 2452,8% ao ano. Outro mencionou que, naquele dia, o preço disparou até 104 e despencou para 90,86; a participação das compras de investidores informados em uma hora caiu de 61,31% para 16,71%. Nos três dias anteriores ao relatório financeiro, a taxa de financiamento recuou de -1,3% para -0,03%: os vendidos já não estão perdendo dinheiro tão rápido, mas também ainda não conseguiram sair no zero a zero.
4. O mercado de futuros é um indicador de tendência
Na Hyperliquid, o preço é 98, o volume negociado em 24 horas é de 54,8 milhões de dólares e as posições em aberto somam 27,62 milhões de dólares; na Binance, o volume negociado em 24 horas é de 180 milhões de dólares e as posições em aberto somam 20,14 milhões de dólares. Apenas 7,4% das ações estão em circulação, então pouco dinheiro pode fazer o preço subir ou cair bruscamente.
5. Minha posição
@牛市布局师钱钟 Entrei aos 93 com alguns parceiros e ainda mantenho a posição. Não estou apostando que tudo vai desabar amanhã; é que a avaliação está muito distante da média, a empresa alertou para os riscos, o relatório do terceiro trimestre, em 29 de outubro, é a maior incerteza e o sentimento já chegou ao pico.
Também é preciso deixar claros os riscos: com uma taxa de financiamento negativa, os vendidos têm de pagar aos comprados; o custo de manter a posição é alto, e a baixa quantidade de ações em circulação pode provocar outro aperto dos vendidos a qualquer momento. Opinião pessoal, não é recomendação de investimento.
#Unitree
Muita gente só olha para o gráfico: em duas semanas, subiu de cerca de 60,7 para 100,75, e o JPMorgan ainda elevou o preço-alvo para 149,17. Mas o verdadeiro perigo está onde o gráfico não mostra.
1. A própria empresa joga água fria
A alta acumulada em três dias ultrapassou 30%, acionando um comunicado sobre variação anormal. Até 26 de outubro, o índice P/L móvel era de 465,22 vezes, enquanto a média do setor era de apenas 38,54 vezes. A empresa foi direta: os robôs humanoides ainda estão no início da comercialização, e há incertezas quanto à tecnologia, à demanda e à cadeia industrial.
2. Os resultados do primeiro semestre não convencem
A receita no primeiro semestre subiu 48,54% em relação ao ano anterior, mas o lucro líquido ajustado, excluindo ganhos e perdas não recorrentes, caiu 19,34%. Receita em alta e lucro ajustado em queda: esse é o sinal que importa acompanhar.
3. Não há apenas um vendido na praça
Vários influenciadores na praça estão pessimistas: a taxa de financiamento está em -1,16%, o combustível para um aperto dos vendidos se esgotou, 104 é o topo de curto prazo, e uma queda abaixo de 95 com aumento do volume confirmaria o enfraquecimento, com alvo abaixo de 90. Um influenciador apontou que a taxa de financiamento da Binance chegou a -1,12%, equivalente a 2452,8% ao ano. Outro mencionou que, naquele dia, o preço disparou até 104 e despencou para 90,86; a participação das compras de investidores informados em uma hora caiu de 61,31% para 16,71%. Nos três dias anteriores ao relatório financeiro, a taxa de financiamento recuou de -1,3% para -0,03%: os vendidos já não estão perdendo dinheiro tão rápido, mas também ainda não conseguiram sair no zero a zero.
4. O mercado de futuros é um indicador de tendência
Na Hyperliquid, o preço é 98, o volume negociado em 24 horas é de 54,8 milhões de dólares e as posições em aberto somam 27,62 milhões de dólares; na Binance, o volume negociado em 24 horas é de 180 milhões de dólares e as posições em aberto somam 20,14 milhões de dólares. Apenas 7,4% das ações estão em circulação, então pouco dinheiro pode fazer o preço subir ou cair bruscamente.
5. Minha posição
@牛市布局师钱钟 Entrei aos 93 com alguns parceiros e ainda mantenho a posição. Não estou apostando que tudo vai desabar amanhã; é que a avaliação está muito distante da média, a empresa alertou para os riscos, o relatório do terceiro trimestre, em 29 de outubro, é a maior incerteza e o sentimento já chegou ao pico.
Também é preciso deixar claros os riscos: com uma taxa de financiamento negativa, os vendidos têm de pagar aos comprados; o custo de manter a posição é alto, e a baixa quantidade de ações em circulação pode provocar outro aperto dos vendidos a qualquer momento. Opinião pessoal, não é recomendação de investimento.
#Unitree
