Com alavancagem de 30x, uma queda de menos de 3% já acaba com tudo? O problema está no tamanho da posição, não na alavancagem.
Ontem à noite, um amigo me mandou um áudio: abriu uma posição comprada de 30x com 10 mil U e, com uma pequena correção do mercado, a conta foi zerada. Ao analisar a operação, vi que ele tinha colocado quase todos os 9.500 U na posição e nem sequer tinha definido um stop-loss.
Muita gente só presta atenção no múltiplo da alavancagem e esquece que o tamanho da posição e a margem são o ponto crucial.
Não coloque a maior parte do seu dinheiro em uma única operação. Ter 10 mil U não significa que você precisa usar mais de 9 mil em cada entrada. Quanto maior a alavancagem, maior tende a ser a posição e menor a oscilação que você consegue suportar.
Antes de entrar, calcule quanto pode perder no máximo. Por exemplo: se, com 10 mil U, você aceita perder no máximo 200 U em uma operação, calcule o tamanho da posição com base na distância até o stop-loss. Não entre com tudo primeiro e depois torça para o mercado não virar contra você.
Stop-loss é tão indispensável quanto uma análise bem feita. Se a tendência não estiver clara, opere menos. Se um rompimento falhar, saia. Em um mercado lateral, não persiga o preço; se tiver prejuízo, não aumente a posição às pressas para tentar recuperar.
Além disso, margem cruzada e margem isolada funcionam de maneiras diferentes. A margem cruzada pode usar mais margem disponível, mas isso não significa que seja mais segura. O preço de liquidação também depende da margem de manutenção e das taxas.
Em contratos, a alavancagem define o tamanho da posição; o tamanho da posição e o stop-loss é que determinam o risco que você assume.
Ontem à noite, um amigo me mandou um áudio: abriu uma posição comprada de 30x com 10 mil U e, com uma pequena correção do mercado, a conta foi zerada. Ao analisar a operação, vi que ele tinha colocado quase todos os 9.500 U na posição e nem sequer tinha definido um stop-loss.
Muita gente só presta atenção no múltiplo da alavancagem e esquece que o tamanho da posição e a margem são o ponto crucial.
Não coloque a maior parte do seu dinheiro em uma única operação. Ter 10 mil U não significa que você precisa usar mais de 9 mil em cada entrada. Quanto maior a alavancagem, maior tende a ser a posição e menor a oscilação que você consegue suportar.
Antes de entrar, calcule quanto pode perder no máximo. Por exemplo: se, com 10 mil U, você aceita perder no máximo 200 U em uma operação, calcule o tamanho da posição com base na distância até o stop-loss. Não entre com tudo primeiro e depois torça para o mercado não virar contra você.
Stop-loss é tão indispensável quanto uma análise bem feita. Se a tendência não estiver clara, opere menos. Se um rompimento falhar, saia. Em um mercado lateral, não persiga o preço; se tiver prejuízo, não aumente a posição às pressas para tentar recuperar.
Além disso, margem cruzada e margem isolada funcionam de maneiras diferentes. A margem cruzada pode usar mais margem disponível, mas isso não significa que seja mais segura. O preço de liquidação também depende da margem de manutenção e das taxas.
Em contratos, a alavancagem define o tamanho da posição; o tamanho da posição e o stop-loss é que determinam o risco que você assume.
