Na próxima semana, o mercado enfrentará uma rodada crucial de disputa entre otimistas e pessimistas antes das eleições de meio de mandato. A decisão de juros do Fed será anunciada, enquanto os resultados do terceiro trimestre das empresas americanas serão divulgados em massa. O choque entre esses diversos fatores poderá mudar diretamente o rumo do mercado no curto prazo. Hoje, organizei os principais pontos discutidos na transmissão ao vivo para esclarecer os aspectos essenciais do mercado e as estratégias de posicionamento para os próximos dias.
Primeiro grande destaque: decisão de juros do Fed; a probabilidade de um aumento é ínfima.
Embora os dados de inflação divulgados no mês passado tenham ficado muito acima das expectativas do mercado, os dirigentes do Fed já haviam sinalizado que esses números não influenciarão diretamente a decisão desta reunião de política monetária. Portanto, não é preciso apostar demais em um aumento de juros. O principal é acompanhar de perto os sinais sobre os próximos passos da política monetária nas declarações do Fed, pois eles afetarão diretamente o sentimento dos investidores em todo o mercado.
Segunda variável-chave: a situação geopolítica chega a um ponto de virada, os preços do petróleo podem recuar e o ambiente geral do mercado tende a melhorar.
O Irã já sinalizou duas vezes que está disposto a negociar, o que basta para mostrar que o conflito geopolítico atual está perdendo força. Para garantir a estabilidade do cenário nas eleições de meio de mandato, Trump já declarou publicamente que, assim que o conflito chegar ao fim, os preços elevados do petróleo deverão recuar.
Relembrando o movimento atual do mercado, desde setembro os investidores aguardavam uma nova onda de alta, enquanto o impasse entre os EUA e o Irã se estendeu de fevereiro a novembro. É bem possível que essa turbulência geopolítica, que já dura mais de meio ano, chegue ao fim neste período. O arrefecimento dos riscos geopolíticos abrirá diretamente mais espaço para a valorização do mercado acionário.
Com base nos fundamentos setoriais e nos catalisadores de eventos, selecionamos 3 ativos com diferenças relevantes entre as expectativas e o potencial, para servirem de referência para sua análise:
✅$AMZN Amazon: os benefícios sazonais do 4.º trimestre estão a caminho; o preço atual está perto da mínima do período
Independentemente de os resultados do 3.º trimestre superarem ou ficarem aquém das expectativas, vale a pena comprar ações da Amazon em momentos de baixa. A análise do histórico deixa claro o forte padrão sazonal: de julho a outubro, as ações costumam formar um fundo no período; depois, de novembro a janeiro do ano seguinte, iniciam uma forte tendência de alta.
A lógica por trás disso é a alta temporada de consumo do Natal no Ocidente, comparável à corrida às compras do Ano Novo Lunar na China. Como uma das maiores empresas de comércio eletrônico do mundo, a Amazon provavelmente verá os pedidos e a receita dispararem no 4.º trimestre. Já o preço atual das ações está relativamente baixo no curto prazo, o que torna o momento atraente para investir.
✅$DELL Dell: conquista participação de mercado dos concorrentes e se beneficia dos eventos ligados a Trump
A Dell está conquistando rapidamente a participação de mercado que antes pertencia à NBIS, que, portanto, já não merece prioridade na análise. No passado, os resultados da NBIS dependiam muito dos pedidos da Meta e da Nvidia; agora, porém, a Nvidia fechou oficialmente uma parceria com a Dell.
Além disso, a Dell está entre as primeiras empresas a participar da distribuição de contas de investimento em ações para crianças, iniciativa de Trump. Se os benefícios das políticas relacionadas a Trump se concretizarem, as ações poderão ter uma valorização expressiva no curto prazo.
✅$SPCX Big Rocket: o preço atual representa uma oportunidade de queda excessiva; com dois catalisadores a favor, é hora de se posicionar antecipadamente para a recuperação das ações de tecnologia na próxima semana
Entrar em SPCX aos preços atuais oferece uma relação risco-retorno bastante atraente. Tanto as expectativas para os resultados trimestrais quanto a estratégia de negócios de longo prazo da empresa sustentam uma tese de crescimento coerente.
A empresa compartilha com a Dell um importante fator positivo: está fortemente ligada a catalisadores relacionados a Trump. O consenso do mercado está se formando gradualmente: o setor de tecnologia deverá ter uma recuperação expressiva na próxima semana. As oportunidades ficam com quem entra antes; aproveite a janela de tempo para se posicionar antecipadamente!
Aviso de risco: o conteúdo acima é apenas uma análise da lógica do mercado e não constitui recomendação de investimento. O mercado envolve riscos; invista com cautela.
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