📊 RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE NEGOCIAÇÃO E ÍNDICE DE MEDO E GANÂNCIA (FGI) – ATUALIZADO EM 24/10/2026
Ao longo de 844 dias de dados, a correlação entre o FGI e a taxa de acerto diária é de aproximadamente r = -0.293, em comparação com -0.304 na atualização anterior. A relação continua negativa, mas enfraqueceu ainda mais, oferecendo evidências insuficientes para usar apenas o FGI como ferramenta de entrada em operações.
O desempenho de negociação na amostra tende a ser inferior durante períodos de ganância, especialmente de ganância extrema. O FGI pode fornecer contexto para avaliar riscos, mas essa correlação não comprova capacidade de alerta antecipado nem causalidade.
Abaixo estão a taxa de acerto (WR) diária média, o R teórico de equilíbrio e o número de dias observados (n) para cada zona de sentimento. R é expresso como risco, excluindo taxas e derrapagem:
🤑 Ganância extrema (≥80): WR 40.5% • R=1:1.47 • n=25
😌 Ganância (60–<80): WR 44.5% • R=1:1.25 • n=267
😐 Neutro (40–<60): WR 45.5% • R=1:1.20 • n=166
😰 Medo (20–<40): WR 47.1% • R=1:1.12 • n=271
😱 Medo extremo (<20): WR 52.4% • R=1:0.91 • n=115
Percentual de dias em que a taxa de acerto ficou acima da média diária de toda a amostra, de 46.49%, em cada zona:
🤑 Ganância extrema: 8.0%
😌 Ganância: 34.1%
😐 Neutro: 39.8%
😰 Medo: 55.7%
😱 Medo extremo: 67.8%
➤ Estas estatísticas ilustram a relação entre a taxa de acerto e o R necessário para atingir o ponto de equilíbrio:
📈 Em níveis mais altos de FGI, a taxa de acerto histórica é menor, o que implica uma recompensa de equilíbrio maior em relação ao risco. No entanto, definir metas de lucro mais distantes pode alterar a própria taxa de acerto.
📉 Em níveis mais baixos de FGI, a taxa de acerto histórica é maior, o que implica uma recompensa de equilíbrio menor em relação ao risco. Isso, por si só, não comprova que reduzir as metas de lucro aceleraria o giro de capital ou melhoraria o desempenho.
#TradingPerformance $BNB $ETH $XRP
Ao longo de 844 dias de dados, a correlação entre o FGI e a taxa de acerto diária é de aproximadamente r = -0.293, em comparação com -0.304 na atualização anterior. A relação continua negativa, mas enfraqueceu ainda mais, oferecendo evidências insuficientes para usar apenas o FGI como ferramenta de entrada em operações.
O desempenho de negociação na amostra tende a ser inferior durante períodos de ganância, especialmente de ganância extrema. O FGI pode fornecer contexto para avaliar riscos, mas essa correlação não comprova capacidade de alerta antecipado nem causalidade.
Abaixo estão a taxa de acerto (WR) diária média, o R teórico de equilíbrio e o número de dias observados (n) para cada zona de sentimento. R é expresso como risco, excluindo taxas e derrapagem:
🤑 Ganância extrema (≥80): WR 40.5% • R=1:1.47 • n=25
😌 Ganância (60–<80): WR 44.5% • R=1:1.25 • n=267
😐 Neutro (40–<60): WR 45.5% • R=1:1.20 • n=166
😰 Medo (20–<40): WR 47.1% • R=1:1.12 • n=271
😱 Medo extremo (<20): WR 52.4% • R=1:0.91 • n=115
Percentual de dias em que a taxa de acerto ficou acima da média diária de toda a amostra, de 46.49%, em cada zona:
🤑 Ganância extrema: 8.0%
😌 Ganância: 34.1%
😐 Neutro: 39.8%
😰 Medo: 55.7%
😱 Medo extremo: 67.8%
➤ Estas estatísticas ilustram a relação entre a taxa de acerto e o R necessário para atingir o ponto de equilíbrio:
📈 Em níveis mais altos de FGI, a taxa de acerto histórica é menor, o que implica uma recompensa de equilíbrio maior em relação ao risco. No entanto, definir metas de lucro mais distantes pode alterar a própria taxa de acerto.
📉 Em níveis mais baixos de FGI, a taxa de acerto histórica é maior, o que implica uma recompensa de equilíbrio menor em relação ao risco. Isso, por si só, não comprova que reduzir as metas de lucro aceleraria o giro de capital ou melhoraria o desempenho.
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