$EPIC Alerta de curto prazo: queda de 29.1% em 24 horas, enquanto os contratos em aberto aumentaram 27.6%; o preço está em torno de 0.1228. Uma queda acompanhada de aumento das posições abertas geralmente não é uma correção moderada, mas sim uma liquidação concentrada de posições altamente alavancadas.

Mais vulnerável ainda é o fato de seu valor de mercado continuar baixo. A proporção entre OI e valor de mercado é de cerca de 52.9%, o que significa que as posições em contratos exercem uma influência excepcionalmente forte sobre o preço à vista. Se a liquidez dos livros de ofertas diminuir, uma debandada de qualquer lado — compradores ou vendedores — pode ampliar a volatilidade. O volume negociado em 24 horas é de cerca de 5.16 milhões de dólares: a atividade é alta, mas quanto maior a atividade, mais abrupta pode ser a liquidação das posições alavancadas.

Em contratos de baixa capitalização, não olhe apenas para a variação de preço: acompanhe também o crescimento das posições abertas, a taxa de financiamento e as zonas de concentração de liquidações. Tanto apostar na queda quanto tentar comprar na baixa pode resultar em liquidações nos dois sentidos. Opere com posições pequenas e defina stops; talvez seja mais prudente esperar a volatilidade diminuir.

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