Por que uma operação vencedora torna o próximo erro mais provável?
Do que se trata: A maioria dos traders acha que sua vantagem está nas entradas. Mas boa parte dela está na forma como se comportam após o último resultado. Nada aqui é uma leitura em tempo real. Todos os números abaixo são ilustrativos, não são dados do produto.
O mecanismo: seu risco acompanha seu humor, não seu plano
• Depois de uma vitória, a conta parece ter uma folga, então o tamanho da posição vai aumentando.
• Depois de uma perda, cresce a vontade de recuperar o prejuízo, então o tamanho da posição aumenta de novo ou algumas regras são ignoradas.
• Depois de uma sequência de vitórias ou perdas, a próxima operação é avaliada com base na sequência, não na configuração específica.
• O medo após uma perda também pode provocar o efeito oposto: o trader sai cedo demais e corta os ganhos que compensariam as perdas.
Um cenário, do início ao fim: considere uma conta de US$ 10.000 e um plano que arrisca 1%, ou US$ 100, por operação. Em 20 operações, suponha que o plano tenha 8 vitórias e 12 perdas, com uma relação de 2:1. Isso dá 8 x 2R = +16R contra 12 x -1R = -12R, um saldo líquido de +4R, ou +4% da conta, ao longo do período.
A ideia principal: Um plano que arrisca 1% por operação deixa de ser o mesmo plano quando, na prática, o valor passa a ser 3% depois de uma boa semana.
Envie uma mensagem com a palavra CHECK e eu enviarei a lição completa, grátis.
Última imagem: uma carteira na nossa conta de demonstração, com ativos de exemplo. Tudo o que você possui em um só lugar, em uma só moeda.
Como você interpreta esta? Responda abaixo.
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#TradingPsychology #Crypto #CreviaCockpit
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• Depois de uma sequência de vitórias ou perdas, a próxima operação é avaliada com base na sequência, não na configuração específica.
• O medo após uma perda também pode provocar o efeito oposto: o trader sai cedo demais e corta os ganhos que compensariam as perdas.
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