Os mais resistentes entre os maiores declínios em 30 dias estão sofrendo uma queda tardia na última semana
O gráfico à esquerda tem duas cores. O cinza mostra a variação dos últimos 30 dias, e o amarelo, a dos últimos 7 dias. São dez pares à vista em USDT, ordenados de cima para baixo, do menor para o maior declínio em 30 dias. O gráfico à direita mostra apenas uma coisa: quanto o declínio dos últimos 7 dias representa do declínio em 30 dias.
Vamos à conclusão. Os ativos no topo do ranking de declínio em 30 dias não são necessariamente os mais estáveis. LINK e DOT são contraexemplos. Justamente esses dois, que aparecem no topo, caíram mais do que a mediana na última semana. E a diferença é bem clara.
Os dados do gráfico são claros. Os dez ativos tiveram variação negativa em 30 dias, com mediana de -12,91%. Nenhum escapou. BTC teve a menor queda, -5,56%, e DOGE, a maior, -21,53%. Ao reduzir a janela para 7 dias, a mediana passa a -2,52%; entre os dez, apenas BNB ficou no positivo, com +0,22%. Todos estão caindo, mas em momentos diferentes. BNB, aliás, ficou no positivo.
O que realmente chama a atenção está na coluna da direita. LINK tem o terceiro menor declínio em 30 dias, de apenas -8,32%, e parece bastante resistente. Mas caiu -4,03% nos últimos 7 dias, o que representa 48,4% de sua queda em 30 dias. O mesmo vale para DOT: quarto menor declínio em 30 dias, queda de -3,30% em 7 dias, equivalente a 37,6%. Os dois valores superam a mediana da queda em 7 dias, de -2,52%. Cair mais tarde não significa cair menos.
Muita gente consulta o ranking de quedas mensais para escolher ativos resistentes, supondo que os que caíram menos sejam os mais estáveis. Mas o declínio em 30 dias é um valor acumulado: resume todo o período em um único número e não mostra em quais dias ocorreu a perda. Dos 8,32 pontos percentuais de queda do LINK, quase metade aconteceu apenas na última semana. Já dos 21,53 pontos percentuais de DOGE, mais de 80% foram perdidos antes. Assim, a posição dos dois ativos no ranking e a situação real deles na última semana são quase opostas. O ranking pode enganar. Para escolher os mais estáveis, é preciso observar o período em detalhe.
Se ordenarmos os dez ativos pela proporção, eles se dividem em dois grupos. LINK, com 48,4%, AVAX, com 47,1%, e ADA, com 46,8%, estão todos acima de 45%: suas quedas estão concentradas mais no fim do período. BTC, com 18,1%, ETH, com 16,4%, SOL, com 13,5%, DOGE, com 13,3%, e XRP, com 11,4%, estão todos abaixo de 20%: esse grupo praticamente andou de lado na última semana. DOT, com 37,6%, fica no meio. Como BNB teve variação positiva em 7 dias, sua proporção calculada é de -3,1%. Esse número negativo não tem significado prático; apenas indica que o numerador mudou de sinal.
Vejamos a mesma questão com outro cálculo. Distribuindo a queda de 30 dias ao longo dos 30 dias, a mediana é de -0,43% por dia; distribuindo a queda de 7 dias pelos 7 dias, fica em -0,36% por dia. As duas velocidades são parecidas. Não há sinais de uma aceleração generalizada das quedas na última semana. É aí que a proporção pode enganar: ela compara dois valores acumulados, não a velocidade dos dois períodos.
É preciso reconhecer uma armadilha nesse cálculo. A proporção é o resultado da divisão de dois números e, quando o denominador é pequeno, o mesmo numerador parece maior. Basta dividir um pelo outro. Isso é uma divisão, não uma avaliação. O declínio de 30 dias de LINK é o terceiro menor entre os dez; seu denominador já é pequeno. Os 48,4% parecem assustadores, mas a queda absoluta de 4,03 pontos percentuais não é tão grande. Por trás dos 47,1% de AVAX estão 9,10 pontos percentuais — mais do que o dobro. Uma proporção alta só indica que a queda aconteceu mais tarde, não que foi maior. Esse é o fato. Se misturarmos essas duas coisas, é fácil tomar LINK pelo ativo mais perigoso. Na verdade, não é nem de longe.
Há outro ponto que não podemos inferir. Sete dias significam apenas 7 candles diários: uma amostra curta demais. Sete candles não sustentam uma conclusão. Um único candle de forte queda pode elevar bastante a proporção. O gráfico não mostra o volume em aberto nem os fluxos de capital, então não dá para saber se essa queda tardia foi causada pela entrada de novas posições vendidas ou pela redução de posições compradas. A variação de preço, por si só, não indica a direção: apenas registra até onde o preço foi, não quem o empurrou. Não há evidências suficientes para afirmar, com base neste gráfico, que o capital está fugindo. Não é possível ver a direção.
Também é preciso esclarecer o que acontece durante o dia. O gráfico usa apenas candles diários já fechados. O último é o de 10-22 00:00 UTC, com closeTime 1792799999999. O candle de 10-23 ainda não fechou. BTC está cotado a 81,798.50 durante o dia, 0,47% acima do fechamento de 81,416.09 do candle já concluído. Se incluirmos esse candle ainda em formação, a queda de 7 dias do BTC será um pouco menor, e sua proporção também cairá. Portanto, o gráfico é um retrato do momento, não um resultado definitivo.
O que observar a seguir é bem concreto. Amanhã, às 08:00, horário de Pequim, começa um novo dia; quando o candle de 10-23 fechar, vamos repetir o mesmo cálculo. O foco será ver se as proporções de LINK, ADA e AVAX continuam subindo. Se subirem, a queda tardia continua; se recuarem, aquela semana terá sido apenas um episódio isolado. Outro ponto a observar é os 18,1% de BTC. Se cair abaixo de 10%, isso significará que o ativo quase não caiu na última semana. Os dados de amanhã podem confirmar ou refutar qualquer uma dessas duas hipóteses. Amanhã veremos.
Fontes:
https://api.binance.com/api/v3/klines?symbol=BTCUSDT&interval=1d&limit=120
https://www.binance.com/zh-CN/trade/BTC_USDT
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O gráfico à esquerda tem duas cores. O cinza mostra a variação dos últimos 30 dias, e o amarelo, a dos últimos 7 dias. São dez pares à vista em USDT, ordenados de cima para baixo, do menor para o maior declínio em 30 dias. O gráfico à direita mostra apenas uma coisa: quanto o declínio dos últimos 7 dias representa do declínio em 30 dias.
Vamos à conclusão. Os ativos no topo do ranking de declínio em 30 dias não são necessariamente os mais estáveis. LINK e DOT são contraexemplos. Justamente esses dois, que aparecem no topo, caíram mais do que a mediana na última semana. E a diferença é bem clara.
Os dados do gráfico são claros. Os dez ativos tiveram variação negativa em 30 dias, com mediana de -12,91%. Nenhum escapou. BTC teve a menor queda, -5,56%, e DOGE, a maior, -21,53%. Ao reduzir a janela para 7 dias, a mediana passa a -2,52%; entre os dez, apenas BNB ficou no positivo, com +0,22%. Todos estão caindo, mas em momentos diferentes. BNB, aliás, ficou no positivo.
O que realmente chama a atenção está na coluna da direita. LINK tem o terceiro menor declínio em 30 dias, de apenas -8,32%, e parece bastante resistente. Mas caiu -4,03% nos últimos 7 dias, o que representa 48,4% de sua queda em 30 dias. O mesmo vale para DOT: quarto menor declínio em 30 dias, queda de -3,30% em 7 dias, equivalente a 37,6%. Os dois valores superam a mediana da queda em 7 dias, de -2,52%. Cair mais tarde não significa cair menos.
Muita gente consulta o ranking de quedas mensais para escolher ativos resistentes, supondo que os que caíram menos sejam os mais estáveis. Mas o declínio em 30 dias é um valor acumulado: resume todo o período em um único número e não mostra em quais dias ocorreu a perda. Dos 8,32 pontos percentuais de queda do LINK, quase metade aconteceu apenas na última semana. Já dos 21,53 pontos percentuais de DOGE, mais de 80% foram perdidos antes. Assim, a posição dos dois ativos no ranking e a situação real deles na última semana são quase opostas. O ranking pode enganar. Para escolher os mais estáveis, é preciso observar o período em detalhe.
Se ordenarmos os dez ativos pela proporção, eles se dividem em dois grupos. LINK, com 48,4%, AVAX, com 47,1%, e ADA, com 46,8%, estão todos acima de 45%: suas quedas estão concentradas mais no fim do período. BTC, com 18,1%, ETH, com 16,4%, SOL, com 13,5%, DOGE, com 13,3%, e XRP, com 11,4%, estão todos abaixo de 20%: esse grupo praticamente andou de lado na última semana. DOT, com 37,6%, fica no meio. Como BNB teve variação positiva em 7 dias, sua proporção calculada é de -3,1%. Esse número negativo não tem significado prático; apenas indica que o numerador mudou de sinal.
Vejamos a mesma questão com outro cálculo. Distribuindo a queda de 30 dias ao longo dos 30 dias, a mediana é de -0,43% por dia; distribuindo a queda de 7 dias pelos 7 dias, fica em -0,36% por dia. As duas velocidades são parecidas. Não há sinais de uma aceleração generalizada das quedas na última semana. É aí que a proporção pode enganar: ela compara dois valores acumulados, não a velocidade dos dois períodos.
É preciso reconhecer uma armadilha nesse cálculo. A proporção é o resultado da divisão de dois números e, quando o denominador é pequeno, o mesmo numerador parece maior. Basta dividir um pelo outro. Isso é uma divisão, não uma avaliação. O declínio de 30 dias de LINK é o terceiro menor entre os dez; seu denominador já é pequeno. Os 48,4% parecem assustadores, mas a queda absoluta de 4,03 pontos percentuais não é tão grande. Por trás dos 47,1% de AVAX estão 9,10 pontos percentuais — mais do que o dobro. Uma proporção alta só indica que a queda aconteceu mais tarde, não que foi maior. Esse é o fato. Se misturarmos essas duas coisas, é fácil tomar LINK pelo ativo mais perigoso. Na verdade, não é nem de longe.
Há outro ponto que não podemos inferir. Sete dias significam apenas 7 candles diários: uma amostra curta demais. Sete candles não sustentam uma conclusão. Um único candle de forte queda pode elevar bastante a proporção. O gráfico não mostra o volume em aberto nem os fluxos de capital, então não dá para saber se essa queda tardia foi causada pela entrada de novas posições vendidas ou pela redução de posições compradas. A variação de preço, por si só, não indica a direção: apenas registra até onde o preço foi, não quem o empurrou. Não há evidências suficientes para afirmar, com base neste gráfico, que o capital está fugindo. Não é possível ver a direção.
Também é preciso esclarecer o que acontece durante o dia. O gráfico usa apenas candles diários já fechados. O último é o de 10-22 00:00 UTC, com closeTime 1792799999999. O candle de 10-23 ainda não fechou. BTC está cotado a 81,798.50 durante o dia, 0,47% acima do fechamento de 81,416.09 do candle já concluído. Se incluirmos esse candle ainda em formação, a queda de 7 dias do BTC será um pouco menor, e sua proporção também cairá. Portanto, o gráfico é um retrato do momento, não um resultado definitivo.
O que observar a seguir é bem concreto. Amanhã, às 08:00, horário de Pequim, começa um novo dia; quando o candle de 10-23 fechar, vamos repetir o mesmo cálculo. O foco será ver se as proporções de LINK, ADA e AVAX continuam subindo. Se subirem, a queda tardia continua; se recuarem, aquela semana terá sido apenas um episódio isolado. Outro ponto a observar é os 18,1% de BTC. Se cair abaixo de 10%, isso significará que o ativo quase não caiu na última semana. Os dados de amanhã podem confirmar ou refutar qualquer uma dessas duas hipóteses. Amanhã veremos.
Fontes:
https://api.binance.com/api/v3/klines?symbol=BTCUSDT&interval=1d&limit=120
https://www.binance.com/zh-CN/trade/BTC_USDT
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