Por que entrar na pressa quando o mercado acelera de repente pode acabar prendendo você numa posição perdedora?
Você já passou por uma situação assim?
O BTC ficou lateralizado por muito tempo e, de repente, começou a subir sem parar.
Você ainda estava esperando para ver o que acontecia, mas, ao ver o preço subir rapidamente, ficou com medo de perder a oportunidade e comprou na hora.
Mas, logo depois da sua compra, o preço começou a cair.
Vendo o lucro não realizado na sua conta desaparecer rapidamente, você começa a se perguntar: por que o mercado sempre muda de direção assim que eu entro?
Na verdade, isso não significa necessariamente que o mercado esteja agindo contra você. Quando você decide entrar, a posição do mercado e as condições de risco podem já ser completamente diferentes de como eram antes de a tendência começar.
Vamos analisar a questão por três ângulos.
Um: quanto mais rápido o preço sobe, isso não significa que há mais espaço para novas altas.
Suponha que o BTC suba rapidamente de 100,000 USDT para 103,000 USDT.
Você vê uma sequência de altas e acredita que o movimento vai continuar. Então, entra perto de 103,000 USDT.
Mas, se a pressão compradora já tiver feito o preço subir bastante em pouco tempo, a oportunidade que você enfrenta nesse momento não é a mesma que a de quem entrou inicialmente perto de 100,000 USDT.
Quem entrou antes talvez já tenha algum lucro não realizado, enquanto quem entra depois precisa lidar com um preço de compra mais alto.
Se o preço recuar para 102,000 USDT, sua posição ficará no prejuízo.
Atenção: isso não significa que o preço necessariamente cairá depois de subir. Significa que não se deve concluir, apenas porque o preço subiu rapidamente, que ainda há espaço suficiente para obter lucro.
Dois: o medo de perder uma oportunidade pode levar as pessoas a ignorar as regras de negociação que haviam definido.
Quando os preços oscilam rapidamente, é fácil sentir algo como:
Se eu não comprar agora, talvez nunca mais tenha outra oportunidade.
Essa emoção costuma ser chamada de FOMO, ou seja, o medo de ficar de fora.
Ela pode levar os traders a ignorar três questões:
Quais são os motivos para entrar agora?
O que farei se o preço se mover na direção oposta?
O potencial de retorno atual é suficiente para compensar o risco?
Quando essas questões ainda não têm resposta, entrar às pressas apenas porque o preço está subindo geralmente significa que a decisão de negociação está sendo bastante influenciada pelas emoções.
Três: os custos de execução em mercados que se movem rapidamente também podem ser maiores do que o esperado.
Quando o mercado acelera de repente, o spread entre compra e venda pode aumentar, e a quantidade disponível para execução no livro de ordens também pode mudar.
Se você usar uma ordem a mercado, o preço final de execução poderá ser diferente do preço que viu ao enviar a ordem.
Quando a liquidez é insuficiente ou o mercado está muito volátil, a derrapagem pode reduzir ainda mais o potencial de retorno.
Portanto, mesmo que você acerte a direção do preço, o resultado real da negociação pode não corresponder às expectativas.
Então, o que fazer quando o mercado acelera de repente?
Primeiro, não trate a alta, por si só, como um sinal de entrada.
Avalie primeiro se a alta está de acordo com sua estratégia, em vez de mudar os planos de última hora ao ver o preço disparar.
Segundo, reavalie a relação entre risco e retorno.
Se o preço de entrada já estiver muito distante do plano de negociação original, recalcule o potencial de lucro e a possível perda que poderá ter de assumir.
Não aceite um risco que normalmente não aceitaria só para tentar acompanhar o mercado.
Terceiro, permita-se perder um movimento do mercado.
O mercado não oferece uma única oportunidade.
Se o preço atual já não corresponder às suas condições de negociação, ficar de fora também é uma decisão razoável.
Quarto, pense primeiro nas condições que invalidariam a negociação e só depois no lucro potencial.
Se você não tiver um plano claro de controle de risco, não precisa se apressar para participar, mesmo que o mercado pareça muito tentador.
Por fim, lembre-se:
Uma verdadeira oportunidade de negociação não é o momento em que o preço sobe mais rapidamente, mas aquele em que os motivos para entrar, o potencial de retorno e as condições de risco estão todos de acordo com o plano de negociação.
Perseguir cada alta não garante mais lucros.
Às vezes, controlar o impulso e não fazer uma operação que não esteja de acordo com as regras já é, por si só, parte da gestão de risco.
Já aconteceu de você comprar após uma alta e ver o preço cair logo em seguida?
Na sua opinião, qual foi o principal motivo na época: entrada tardia, influência das emoções ou falta de planejamento prévio?
Conte para a gente nos comentários.
Este artigo destina-se apenas à troca de conhecimentos sobre negociação e não constitui aconselhamento de investimento. O mercado de criptomoedas é bastante volátil; os exemplos servem apenas para ilustrar princípios de negociação.