Por que, mesmo acertando a direção do mercado, o lucro final ainda é tão pequeno?

No trading de criptomoedas, há uma situação especialmente frustrante:

Você acertou a tendência do BTC, e o preço realmente subiu como esperado, mas, quando foi conferir a conta, o lucro era decepcionantemente pequeno.

Às vezes, você passa horas nisso e, depois de descontar os custos de negociação, o lucro é quase insignificante.

Onde está exatamente o problema?

Porque acertar a tendência do mercado só significa que você previu corretamente a direção; não significa que aproveitou essa movimentação de forma eficaz.

Vamos ver três exemplos comuns.

Primeiro caso: entrou demasiado tarde e a margem de valorização restante já era reduzida.

Suponha que o BTC sobe de 100,000 USDT para 103,000 USDT.

Prevê que o mercado continuará a subir e compra apenas quando o preço chega aos 102,700 USDT.

Se o preço acabar por subir até aos 103,000 USDT, terá acertado na direção, mas a margem de lucro bruto será de apenas 300 USDT por BTC.

Se o preço recuar em seguida, poderá até ter prejuízo devido ao elevado custo de entrada.

Acertar na direção não compensa uma entrada mal posicionada.

Segundo caso: a posição é demasiado pequena e os ganhos absolutos proporcionados pelo movimento do mercado são limitados.

Suponha que investe 100 USDT para abrir uma posição à vista sem alavancagem.

Se o preço do ativo subir 5%, o seu lucro será de aproximadamente 5 USDT, sem contar os custos.

Mesmo que o mercado evolua exatamente como previsto, o ganho final continuará limitado pelo montante efetivamente investido.

Isso não significa que deva aumentar a posição às cegas. Significa que o montante dos ganhos depende tanto do capital investido como da variação do preço, e que é necessário considerar também a sua tolerância ao risco.

Terceiro caso: negociar com frequência, deixando que os custos corroam os ganhos.

Suponha que uma operação gera 20 USDT de lucro bruto, mas que as comissões de abertura e fecho da posição, a derrapagem e outros custos totalizam 8 USDT.

No final, restam apenas 12 USDT de lucro líquido.

Se realizar operações semelhantes com frequência, os custos podem acumular-se continuamente.

Mesmo que consiga prever corretamente parte dos movimentos do mercado em cada operação, isso não significa que vá obter os ganhos desejados a longo prazo.

Então, como pode melhorar esta situação?

1. Não se limite a prever a direção; avalie também a margem de valorização restante.

Antes de entrar numa operação, considere a distância entre o preço atual e o potencial objetivo, bem como se o risco que poderá ter de assumir é razoável.

2. Distinga uma previsão correta de uma execução eficaz.

O facto de uma operação terminar com lucro não significa que todas as decisões tenham sido corretas; da mesma forma, uma operação razoável também pode resultar em prejuízo devido à incerteza do mercado.

Ao avaliar uma operação, deve ter em conta tanto o processo de decisão como o resultado efetivo.

3. Tenha em conta o lucro líquido, não apenas o lucro bruto.

As comissões, a derrapagem e quaisquer outros custos aplicáveis devem ser incluídos no registo das operações.

4. Não ignore o risco para tentar aumentar os ganhos.

Quanto maior a posição, maiores tendem a ser os potenciais ganhos e perdas. Não conclua que deve aumentar a alavancagem ou investir mais capital só porque acertou numa previsão.

Uma mentalidade de negociação verdadeiramente madura não consiste em tentar aproveitar todo o movimento do mercado em cada operação, mas em compreender que oportunidades a sua estratégia consegue aproveitar, que riscos precisa de assumir e que limitações existem durante a execução.

Por fim, lembre-se desta frase:

Prever corretamente a direção é apenas parte da competência. A forma de entrar, o nível de risco que assume e o montante que lhe resta depois de deduzir os custos é que determinam, em conjunto, o valor efetivo da operação.

Já lhe aconteceu isto: acertou na direção, mas não obteve os ganhos que esperava?

Na sua opinião, qual foi o principal motivo?

Partilhe a sua opinião nos comentários.

Este artigo destina-se apenas à partilha de conhecimentos sobre negociação e não constitui aconselhamento de investimento. O mercado das criptomoedas é muito volátil. Os exemplos servem apenas para explicar os princípios da negociação e não representam previsões de ganhos reais.