Uma frase de Jensen Huang — “o capital é escasso” — faz o Nasdaq cair 2,4% no meio do pregão
📰 O CEO da Nvidia, Jensen Huang, disse em entrevista à CNBC na quinta-feira que a demanda por neoclouds está “explodindo”, mas que “o capital é escasso; a demanda por capital é muito maior do que o capital disponível”. (CNBC)
📉 Até o início da tarde em Nova York, o Nasdaq caía cerca de 2,4% e o S&P 500, cerca de 1,3%. A AMD recuava mais de 7%; Micron e Nvidia caíam cerca de 5% e 4%, respectivamente, e a CoreWeave, mais de 9%. Um operador do Wells Fargo disse que as declarações de Huang “abalaram o mercado”. (CNBC)
🛢 Notícias de que EUA e Israel podem retomar os ataques ao Irã após as eleições de meio de mandato fizeram o petróleo Brent superar US$ 112. Em busca de segurança, investidores correram para os títulos do Tesouro dos EUA; o rendimento dos títulos de 10 anos caiu mais de 18 pontos-base, para cerca de 4,965%, o nível mais baixo em quase um mês. (CNBC/NBC)
【Análise】
O principal motivo da queda não é a demanda, mas “de onde virá o dinheiro”. Juros altos e compromissos de dívida acumulados pressionam primeiro as neoclouds, que dependem de empréstimos para comprar GPUs, e acabam afetando toda a cadeia de computação de IA. Com a alta do petróleo e os riscos geopolíticos, o capital está saindo das empresas de tecnologia com avaliações elevadas e buscando a segurança dos títulos do Tesouro dos EUA.
【Oportunidades e riscos】
- Risco: se os spreads dos títulos de dívida e dos CDS das neoclouds continuarem aumentando, a narrativa da computação de IA pode perder ainda mais força, pressionando também as criptomoedas ligadas à IA e as empresas de mineração que estão migrando para IA.
- De olho: será que o rendimento dos títulos de 10 anos consegue se manter abaixo de 5%? Se a queda dos rendimentos persistir, isso pode ser positivo no médio prazo para ativos de risco como o BTC.
- De olho: a reunião de política monetária do Fed na próxima semana e a situação no Oriente Médio e o preço do petróleo em torno das eleições de meio de mandato de 11/3 — será que o petróleo consegue se manter acima de US$ 110?
- No curto prazo, o BTC acompanha as oscilações do Nasdaq. Atenção à mínima intradiária, perto de 81.500.
Na sua opinião, o problema da IA é “demanda no auge” ou “financiamento no auge”? Comente 👇
#AI #美股 #宏观 #英伟达 #MercadoCripto
$BTC $RENDER
Apenas para fins informativos; não constitui recomendação de investimento
📰 O CEO da Nvidia, Jensen Huang, disse em entrevista à CNBC na quinta-feira que a demanda por neoclouds está “explodindo”, mas que “o capital é escasso; a demanda por capital é muito maior do que o capital disponível”. (CNBC)
📉 Até o início da tarde em Nova York, o Nasdaq caía cerca de 2,4% e o S&P 500, cerca de 1,3%. A AMD recuava mais de 7%; Micron e Nvidia caíam cerca de 5% e 4%, respectivamente, e a CoreWeave, mais de 9%. Um operador do Wells Fargo disse que as declarações de Huang “abalaram o mercado”. (CNBC)
🛢 Notícias de que EUA e Israel podem retomar os ataques ao Irã após as eleições de meio de mandato fizeram o petróleo Brent superar US$ 112. Em busca de segurança, investidores correram para os títulos do Tesouro dos EUA; o rendimento dos títulos de 10 anos caiu mais de 18 pontos-base, para cerca de 4,965%, o nível mais baixo em quase um mês. (CNBC/NBC)
【Análise】
O principal motivo da queda não é a demanda, mas “de onde virá o dinheiro”. Juros altos e compromissos de dívida acumulados pressionam primeiro as neoclouds, que dependem de empréstimos para comprar GPUs, e acabam afetando toda a cadeia de computação de IA. Com a alta do petróleo e os riscos geopolíticos, o capital está saindo das empresas de tecnologia com avaliações elevadas e buscando a segurança dos títulos do Tesouro dos EUA.
【Oportunidades e riscos】
- Risco: se os spreads dos títulos de dívida e dos CDS das neoclouds continuarem aumentando, a narrativa da computação de IA pode perder ainda mais força, pressionando também as criptomoedas ligadas à IA e as empresas de mineração que estão migrando para IA.
- De olho: será que o rendimento dos títulos de 10 anos consegue se manter abaixo de 5%? Se a queda dos rendimentos persistir, isso pode ser positivo no médio prazo para ativos de risco como o BTC.
- De olho: a reunião de política monetária do Fed na próxima semana e a situação no Oriente Médio e o preço do petróleo em torno das eleições de meio de mandato de 11/3 — será que o petróleo consegue se manter acima de US$ 110?
- No curto prazo, o BTC acompanha as oscilações do Nasdaq. Atenção à mínima intradiária, perto de 81.500.
Na sua opinião, o problema da IA é “demanda no auge” ou “financiamento no auge”? Comente 👇
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