A hashtag #GestionDeRiesgo está em alta, e não é por acaso. Com o Bitcoin caindo 4,13% em 24 horas, após tocar US$ 84.788 e depois varrer a mínima diária anterior, em US$ 81.081, o mercado acabou de lembrar a muitos por que o tamanho da posição importa mais do que a direção.
Quando o preço varre a liquidez dos dois lados do intervalo (primeiro em cima, depois embaixo) sem definir uma estrutura, quem opera sem um plano de gestão de risco fica preso nos dois movimentos. Stops muito apertados são acionados na varredura; stops muito largos sangram na queda.
A regra clássica: nunca arrisque mais de 1-2% do seu capital em uma única operação. Mas, em um mercado lateral como o atual (Bitcoin entre 81 mil e 84 mil, sem romper com convicção), essa regra se torna ainda mais crucial. Porque, se a tendência horária já virou para baixa (-1) e a diária ainda está em alta (+1), você está operando em conflito de tempos gráficos. E, nesse cenário, quem sobrevive não é quem acerta a direção, mas quem protege o capital.
Gestão de risco não é o que você faz quando perde. É o que você faz ANTES de entrar, para que, quando o mercado sacudir você (e vai sacudir), ainda esteja de pé para a próxima jogada.
Como você gerencia o risco quando o mercado está lateral e as tendências divergem? Conte nos comentários.
Quando o preço varre a liquidez dos dois lados do intervalo (primeiro em cima, depois embaixo) sem definir uma estrutura, quem opera sem um plano de gestão de risco fica preso nos dois movimentos. Stops muito apertados são acionados na varredura; stops muito largos sangram na queda.
A regra clássica: nunca arrisque mais de 1-2% do seu capital em uma única operação. Mas, em um mercado lateral como o atual (Bitcoin entre 81 mil e 84 mil, sem romper com convicção), essa regra se torna ainda mais crucial. Porque, se a tendência horária já virou para baixa (-1) e a diária ainda está em alta (+1), você está operando em conflito de tempos gráficos. E, nesse cenário, quem sobrevive não é quem acerta a direção, mas quem protege o capital.
Gestão de risco não é o que você faz quando perde. É o que você faz ANTES de entrar, para que, quando o mercado sacudir você (e vai sacudir), ainda esteja de pé para a próxima jogada.
Como você gerencia o risco quando o mercado está lateral e as tendências divergem? Conte nos comentários.