Conclusão logo de cara: em quase 53 dias, este trader experiente da Hyperliquid teve uma taxa de acerto de 87,4% e obteve US$ 7,639 milhões em lucro realizado. Mas, agora, os lucros e prejuízos não realizados de suas três posições compradas estão divergindo; o verdadeiro teste é a gestão de posições, não adivinhar a direção do mercado.
Ele concluiu 724 operações encerradas, acertou 633 e teve um drawdown máximo de apenas US$ 30,8 mil, sem nenhum registro de liquidação. Esse conjunto indica uma estratégia rápida e com stops apertados; acertar repetidamente não significa que se possa aumentar a alavancagem à vontade.
A posição atual é de cerca de US$ 5,411 milhões, dividida entre XPL, STRK e SOL. A posição em XPL registra US$ 21,9 mil de lucro não realizado, e a de SOL, US$ 395 mil, mas a de STRK acumula US$ 442 mil de prejuízo não realizado. No total, as três posições ainda somam US$ 25,2 mil em prejuízo não realizado, mostrando que uma única posição grande desfavorável pode apagar os ganhos das demais.
A estrutura das posições também dá sinais: as três são posições compradas, com alavancagem cruzada de 5x. O risco não está concentrado em uma única moeda, mas a exposição direcional continua concentrada. Para os traders comuns, o que vale a pena aprender é a diversificação e o controle das perdas, não copiar esse conjunto de posições compradas.
Você prefere acompanhar a taxa de acerto dele ou dá mais importância à perda não realizada total dessas três posições?
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