$AGT À tarde, essa queda cortou o preço pela metade de uma vez. Vou explicar minha estratégia. Primeiro, a conclusão: não vou entrar vendido nem comprar na baixa em 0.041; vou esperar o preço chegar a um ponto melhor.
O perpétuo da Gate está agora em torno de 0.0411, com queda de cerca de 51% em 24h; máxima do dia em 0.0838 e mínima em 0.0408.
Como despencou:
Às 14:05, ainda estava oscilando em 0.0618. Às 14:10, uma vela de cinco minutos derrubou o preço para 0.0549. Às 14:25, veio outra: cerca de 440 mil U foram negociados, levando o preço de 0.0594 a 0.0464. Depois, vieram três velas de cinco minutos seguidas de queda, até chegar a 0.0408. Naquela hora, entre 14h e 15h, o volume negociado foi de cerca de 1,41 milhão U, o maior em um dia e meio. Normalmente, são apenas 100 a 200 mil U por hora.
Por que isso aconteceu: não encontrei nenhuma notícia específica no X. Minha interpretação é que o preço tinha subido rápido demais antes. Em 10-14, ainda estava em 0.017; em 10-18, chegou a uma máxima de 0.1147: mais de seis vezes em quatro dias. Depois, caiu todos os dias. Ontem, o open interest ainda era de cerca de 2,59 milhões U; hoje, antes das 14h, restavam apenas cerca de 1,44 milhão U, e nesta última meia hora caiu para cerca de 1,09 milhão U.
O principal é que houve pouquíssimas liquidações: as posições compradas fechadas à força somaram menos de 10 mil U. Ou seja, não foi uma queda que acionou stops; foram as próprias pessoas que estavam posicionadas que venderam. Esse tipo de movimento normalmente não acaba em uma única vela.
Mas por que não vou entrar vendido agora:
1. O preço caiu 30% em uma hora. Entrar vendido agora é oferecer uma ordem de graça para um repique.
2. A taxa de financiamento está em -0.056%; os vendidos estão pagando. A proporção entre posições compradas e vendidas na conta é de cerca de 0.81, ou seja, já há mais gente vendida do que comprada.
3. 0.042 foi a máxima do dia em 10-15, ou seja, o ponto de partida desta alta. O preço acabou de tocar esse nível e, na primeira vez que chega lá, é provável que oscile um pouco.
Como eu operaria:
Cenário 1: primeiro, um repique. Se subir até 0.046 a 0.0475 (a mínima e o fechamento da vela das 14:25), com o volume caindo claramente e o open interest sem se recuperar, isso indica um repique causado por vendidos realizando lucro, não pela entrada de dinheiro novo. Eu tentaria uma posição vendida pequena ali, mirando 0.036. Meu ponto de invalidação seria 0.0555, o fechamento da primeira vela de queda das 14:10. Se o preço voltar a esse nível, significa que minha leitura de que estão distribuindo está errada.
Cenário 2: não repica e continua caindo. A faixa entre 0.036 e 0.0323 corresponde ao fechamento de 10-15 e à mínima de 10-16; foi dali que começou todo esse movimento. Se, ao chegar lá, aparecer uma longa sombra inferior com volume alto e o open interest parar de cair, vou fazer apenas uma pequena operação de repique, sem insistir.
Cenário 3, o mais desagradável: o fechamento da hora volta diretamente para acima de 0.0555, enquanto o open interest continua subindo. Isso significa que estão sacudindo as posições, não distribuindo. Vou abandonar completamente a ideia de operar vendido, admitir que errei e não vou inverter a posição para entrar comprado às pressas.
Voltando à minha publicação de ontem à noite, $PEPE . Escrevi que entraria comprado se o preço recuasse até 4.33 a 4.36, com volume baixo e sem romper o nível. Mas, depois da vela das 22h, a mínima do recuo foi só 4.42. O preço nunca chegou ao nível que eu estava esperando, então não entrei na operação — acabei ficando de fora. Depois, o preço chegou a 4.666, sem tocar os 4.751 que mencionei. Agora está em torno de 4.50, e o Bitcoin também não voltou a cair abaixo de 82100. Acertei a direção, mas deixei a entrada muito abaixo. Para ativos que rompem e seguem em alta, o nível de recuo deveria ficar no meio da vela de rompimento, não no próprio ponto de rompimento.
Isto é apenas uma análise de cenários de curto prazo, não constitui recomendação.
O perpétuo da Gate está agora em torno de 0.0411, com queda de cerca de 51% em 24h; máxima do dia em 0.0838 e mínima em 0.0408.
Como despencou:
Às 14:05, ainda estava oscilando em 0.0618. Às 14:10, uma vela de cinco minutos derrubou o preço para 0.0549. Às 14:25, veio outra: cerca de 440 mil U foram negociados, levando o preço de 0.0594 a 0.0464. Depois, vieram três velas de cinco minutos seguidas de queda, até chegar a 0.0408. Naquela hora, entre 14h e 15h, o volume negociado foi de cerca de 1,41 milhão U, o maior em um dia e meio. Normalmente, são apenas 100 a 200 mil U por hora.
Por que isso aconteceu: não encontrei nenhuma notícia específica no X. Minha interpretação é que o preço tinha subido rápido demais antes. Em 10-14, ainda estava em 0.017; em 10-18, chegou a uma máxima de 0.1147: mais de seis vezes em quatro dias. Depois, caiu todos os dias. Ontem, o open interest ainda era de cerca de 2,59 milhões U; hoje, antes das 14h, restavam apenas cerca de 1,44 milhão U, e nesta última meia hora caiu para cerca de 1,09 milhão U.
O principal é que houve pouquíssimas liquidações: as posições compradas fechadas à força somaram menos de 10 mil U. Ou seja, não foi uma queda que acionou stops; foram as próprias pessoas que estavam posicionadas que venderam. Esse tipo de movimento normalmente não acaba em uma única vela.
Mas por que não vou entrar vendido agora:
1. O preço caiu 30% em uma hora. Entrar vendido agora é oferecer uma ordem de graça para um repique.
2. A taxa de financiamento está em -0.056%; os vendidos estão pagando. A proporção entre posições compradas e vendidas na conta é de cerca de 0.81, ou seja, já há mais gente vendida do que comprada.
3. 0.042 foi a máxima do dia em 10-15, ou seja, o ponto de partida desta alta. O preço acabou de tocar esse nível e, na primeira vez que chega lá, é provável que oscile um pouco.
Como eu operaria:
Cenário 1: primeiro, um repique. Se subir até 0.046 a 0.0475 (a mínima e o fechamento da vela das 14:25), com o volume caindo claramente e o open interest sem se recuperar, isso indica um repique causado por vendidos realizando lucro, não pela entrada de dinheiro novo. Eu tentaria uma posição vendida pequena ali, mirando 0.036. Meu ponto de invalidação seria 0.0555, o fechamento da primeira vela de queda das 14:10. Se o preço voltar a esse nível, significa que minha leitura de que estão distribuindo está errada.
Cenário 2: não repica e continua caindo. A faixa entre 0.036 e 0.0323 corresponde ao fechamento de 10-15 e à mínima de 10-16; foi dali que começou todo esse movimento. Se, ao chegar lá, aparecer uma longa sombra inferior com volume alto e o open interest parar de cair, vou fazer apenas uma pequena operação de repique, sem insistir.
Cenário 3, o mais desagradável: o fechamento da hora volta diretamente para acima de 0.0555, enquanto o open interest continua subindo. Isso significa que estão sacudindo as posições, não distribuindo. Vou abandonar completamente a ideia de operar vendido, admitir que errei e não vou inverter a posição para entrar comprado às pressas.
Voltando à minha publicação de ontem à noite, $PEPE . Escrevi que entraria comprado se o preço recuasse até 4.33 a 4.36, com volume baixo e sem romper o nível. Mas, depois da vela das 22h, a mínima do recuo foi só 4.42. O preço nunca chegou ao nível que eu estava esperando, então não entrei na operação — acabei ficando de fora. Depois, o preço chegou a 4.666, sem tocar os 4.751 que mencionei. Agora está em torno de 4.50, e o Bitcoin também não voltou a cair abaixo de 82100. Acertei a direção, mas deixei a entrada muito abaixo. Para ativos que rompem e seguem em alta, o nível de recuo deveria ficar no meio da vela de rompimento, não no próprio ponto de rompimento.
Isto é apenas uma análise de cenários de curto prazo, não constitui recomendação.