O ouro e a prata chegam a 21 de outubro após mais uma sessão irregular entre os metais preciosos.
O ouro passou o dia 20 de outubro sob pressão e era negociado perto de US$ 4.128 no gráfico mais recente de quatro horas. Várias tentativas de recuperação em direção à faixa de US$ 4.180 a US$ 4.200 fracassaram, e o preço voltou a recuar para a metade inferior de sua faixa recente.
A prata teve um desempenho melhor. O XAG/USD se recuperou para cerca de US$ 57,82 após cair recentemente para a faixa de US$ 55 a US$ 56. Os compradores conseguiram manter a recuperação, mas a prata ainda tem muitos danos técnicos a reparar antes que se possa considerar encerrada a queda mais ampla.
A diferença entre os dois gráficos é interessante. O ouro está perdendo novamente o fôlego no curto prazo, enquanto o RSI da prata finalmente voltou a ficar acima de 50.
Análise do gráfico do ouro: US$ 4.100 volta ao foco
Analisei o gráfico de quatro horas do ouro à vista em relação ao dólar americano em 20 de outubro, quando o preço estava perto de US$ 4.127,70.
O ouro não conseguiu sustentar nenhuma de suas recuperações recentes. Desde a queda no fim de setembro, a maioria das tentativas de chegar a US$ 4.180–US$ 4.200 perdeu força, deixando uma ampla faixa lateral entre aproximadamente US$ 4.080 e US$ 4.200.
A leitura mais recente do RSI está em torno de 43,2, abaixo de sua média móvel, próxima de 48.
Isso dá aos vendedores uma vantagem de curto prazo em termos de momentum, mas o ouro não está sobrevendido. Ainda há espaço para o preço cair antes que o RSI alcance um nível extremo.
A primeira faixa que estou acompanhando é US$ 4.110–US$ 4.100.
Fonte: TradingView
O ouro reagiu várias vezes nessa região. Perdê-la deixaria expostas as mínimas recentes, em torno de US$ 4.075–US$ 4.080, seguidas por aproximadamente US$ 4.040.
A perspectiva de alta começa a melhorar em torno de US$ 4.160–US$ 4.180. Acima desse patamar, US$ 4.200–US$ 4.220 continua sendo o teto mais difícil de superar, que os compradores não conseguiram romper repetidamente.
A média de 200 dias, perto de US$ 4.519, ainda está bem acima do preço atual, mostrando o quanto a tendência mais ampla foi prejudicada desde o pico do verão.
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Análise do gráfico da prata: o momentum finalmente está melhorando
A prata apresenta um cenário mais construtivo no mesmo período de quatro horas.
O XAG/USD estava perto de US$ 57,82 no candle mais recente, após se recuperar da mínima recente, em torno de US$ 55,50.
A leitura do RSI subiu para cerca de 52, em comparação com uma média do RSI próxima de 44,6. Essa é uma mudança significativa, pois o momentum finalmente ficou ligeiramente acima do neutro, depois de passar boa parte da queda recente abaixo de 50.
Ainda assim, eu hesitaria em chamar isso de reversão.
A prata continua dentro de uma estrutura mais ampla de máximas descendentes que remonta à região de US$ 69–US$ 70, em setembro.
Fonte: TradingView
O desafio imediato está em US$ 58–US$ 59.
Se os compradores conseguirem manter o preço acima dessa faixa, US$ 60 será o próximo alvo evidente. Acima de US$ 60, eu observaria aproximadamente US$ 61–US$ 62, onde ocorreu uma consolidação anterior.
Na direção de baixa, US$ 57 é o primeiro nível que precisa se manter. Uma volta para baixo desse patamar enfraqueceria a recuperação mais recente e poderia levar o preço novamente a US$ 56–US$ 55,50.
A média de 200 dias está em torno de US$ 71,85, portanto a recuperação de longo prazo ainda está distante.
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Notícias macroeconômicas que podem afetar o ouro e a prata
A política monetária continua sendo o tema dominante.
O ouro foi negociado perto de US$ 4.139 em 20 de outubro, enquanto os investidores aguardavam sinais mais claros do Federal Reserve. Atualmente, os mercados esperam que o Fed mantenha as taxas inalteradas na reunião de 27 e 28 de outubro, mas os operadores atribuem uma probabilidade muito alta a outro aumento em dezembro. A inflação persistente é o motivo pelo qual essa possibilidade não foi descartada.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro trouxeram algum alívio. Dados fracos do setor imobiliário dos EUA levaram o rendimento dos títulos de 10 anos para perto de 5,08%, após a recente alta acima de 5,3%. Segundo relatos, o início da construção de moradias caiu 5,2%, e as vendas pendentes de imóveis recuaram 7,3%. Em geral, a queda dos rendimentos favorece o ouro e a prata, pois reduz a atratividade relativa dos ativos que pagam juros.
Mas o mercado de títulos continua complexo. A recente onda de vendas tem sido associada à inflação persistente, às pressões sobre os preços da energia e a uma postura mais restritiva do Fed. Os rendimentos reais têm sido particularmente importantes para os metais preciosos, pois retornos mais altos ajustados pela inflação podem pressionar ativos que não geram rendimento, mesmo quando a inflação geral continua elevada.
A prata enfrenta um problema adicional: sua sensibilidade à economia. Preocupações com o crescimento global e a demanda industrial podem pressionar o XAG, mesmo que os rendimentos mais baixos estejam favorecendo os metais preciosos em geral.
Essa combinação explica por que o ouro e a prata às vezes podem reagir de maneiras diferentes exatamente às mesmas notícias macroeconômicas.
Previsões para os preços do ouro e da prata em 21 de outubro
Para 21 de outubro, eu analisaria o cenário com base nestes níveis, em vez de definir um único alvo exato.
Metal Cenário construtivo Faixa provável de negociação Cenário baixista Ouro Recuperar US$ 4.160–US$ 4.180 → US$ 4.200–US$ 4.220 US$ 4.100–US$ 4.180 Perder US$ 4.100 → US$ 4.075 e, depois, US$ 4.040 Prata Manter US$ 57 e superar US$ 58–US$ 59 → US$ 60–US$ 61 US$ 56,50–US$ 59 Perder US$ 56,50 → US$ 55,50 e, depois, US$ 54
Para o ouro, minha perspectiva para 21 de outubro é neutra a baixista, a menos que o preço consiga recuperar US$ 4.160–US$ 4.180. O RSI abaixo de 50 e as repetidas rejeições em níveis mais altos mantêm US$ 4.100 vulnerável.
A prata parece estar em situação um pouco melhor. O RSI voltou a ficar acima de 50, e a recuperação a partir de US$ 55,50 se manteve por várias sessões. Uma alta acima de US$ 58–US$ 59 poderia transformar essa melhora em uma recuperação mais convincente rumo a US$ 60.
Se eu tivesse que escolher os dois preços que definem o cenário de terça-feira, seriam US$ 4.100 para o ouro e US$ 57 para a prata.
Se esses níveis se mantiverem, os dois metais ainda terão espaço para se recuperar. Se forem perdidos, as mínimas recentes voltarão a ficar vulneráveis.
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O artigo Previsões para os preços do ouro e da prata hoje (21 de outubro) foi publicado originalmente no CaptainAltcoin.