A 2x ou 50x, esta operação perde os mesmos 100 USDT no stop.
A alavancagem nunca fez parte desse cálculo. O que importa é o tamanho da posição × a distância até o stop.
Conta de 10.000 USDT, risco de 1% = 100 USDT.
Stop 2% abaixo da entrada.
100 ÷ 0,02 = posição de 5.000 USDT.
Mesma posição de 5.000 USDT; só muda a alavancagem
(distância até a liquidação, margem de manutenção de 0,5%, taxas excluídas):
2x → margem de 2.500 → cerca de -49,5%
5x → margem de 1.000 → cerca de -19,5%
10x → margem de 500 → cerca de -9,5%
25x → margem de 200 → cerca de -3,5%
50x → margem de 100 → cerca de -1,5%
A 50x, a liquidação acontece em -1,5%. Seu stop em -2% nem chega a ser acionado.
A 25x, há apenas 1,5 ponto de diferença entre os dois. Uma execução atrasada em uma queda rápida pode eliminar essa diferença.
Verificação rápida: alavancagem × distância até o stop. Quanto mais perto de 100%, maior a probabilidade de a liquidação ocorrer primeiro.
Alavancagem baixa não significa colocar toda a sua conta na operação. A 5x, você coloca 1.000 USDT e mantém 9.000 USDT livres para a próxima operação.
Então, a ordem é: limite de perda, stop, tamanho da posição e, por fim, a menor alavancagem que mantenha a liquidação bem além do seu stop.
Você escolhe primeiro a alavancagem ou o tamanho da posição?
$BTC #Futures #RiskManagement
A alavancagem nunca fez parte desse cálculo. O que importa é o tamanho da posição × a distância até o stop.
Conta de 10.000 USDT, risco de 1% = 100 USDT.
Stop 2% abaixo da entrada.
100 ÷ 0,02 = posição de 5.000 USDT.
Mesma posição de 5.000 USDT; só muda a alavancagem
(distância até a liquidação, margem de manutenção de 0,5%, taxas excluídas):
2x → margem de 2.500 → cerca de -49,5%
5x → margem de 1.000 → cerca de -19,5%
10x → margem de 500 → cerca de -9,5%
25x → margem de 200 → cerca de -3,5%
50x → margem de 100 → cerca de -1,5%
A 50x, a liquidação acontece em -1,5%. Seu stop em -2% nem chega a ser acionado.
A 25x, há apenas 1,5 ponto de diferença entre os dois. Uma execução atrasada em uma queda rápida pode eliminar essa diferença.
Verificação rápida: alavancagem × distância até o stop. Quanto mais perto de 100%, maior a probabilidade de a liquidação ocorrer primeiro.
Alavancagem baixa não significa colocar toda a sua conta na operação. A 5x, você coloca 1.000 USDT e mantém 9.000 USDT livres para a próxima operação.
Então, a ordem é: limite de perda, stop, tamanho da posição e, por fim, a menor alavancagem que mantenha a liquidação bem além do seu stop.
Você escolhe primeiro a alavancagem ou o tamanho da posição?
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