Panorama do mercado em 19 de outubro: ações ligadas à IA nos EUA se recuperam e KOSPI sobe pelo segundo dia, mas BTC dispara até 83,158 e recua, fechando abaixo do piso da faixa pelo sexto dia consecutivo
【Mercado em geral】
- 「BTC 81,938」−0.22%, máxima de 83,158 (na hora das 15:00, horário de Pequim) e mínima de 81,749 (na hora das 00:00 de 20 de outubro); fechamento 625 abaixo do piso da faixa, em 82,563. Fechou abaixo desse nível por seis dias consecutivos desde 14 de outubro, a oitava vez no mês; ficou acima dele na maioria das horas entre 10:00 e 20:00, mas não conseguiu se manter
- Movimento: nas primeiras horas do dia, continuou a cobertura de posições vendidas da noite de domingo (liquidações forçadas de posições vendidas no valor de 14,9 milhões na hora das 09:00); atingiu a máxima de 83,158 às 15:00. Às 21:00, caiu de 82,600 para 82,126. Depois da abertura do mercado de ações dos EUA às 21:30, recuou entre 22:00 e 00:00 até 81,749 (na hora das 22:00, liquidações dos dois lados: 7,9 milhões em posições compradas / 5,2 milhões em posições vendidas); depois, oscilou lateralmente entre 81,800 e 82,200
- Descolamento das ações dos EUA: Nasdaq +1.11%, Philadelphia Semiconductor +1.61%; BTC recuou cerca de 1.5% desde a máxima. COIN −2.7%, MSTR −0.6%. A alta dos rendimentos dos Treasuries pode ter relação, mas não encontramos notícias específicas e não atribuímos uma causa
- Liquidações forçadas no dia: 54,7 milhões de dólares em posições vendidas / 30 milhões em posições compradas; houve mais liquidações de posições vendidas. No BTC: 9,8 milhões em posições vendidas / 4,5 milhões em posições compradas
- Posições em contratos perpétuos: 95,036 BTC, alta de 1,905 em um dia; preço estável e volume em alta. A taxa de financiamento permaneceu positiva por doze períodos consecutivos; liquidação às 08:00 do dia 20: +0.0092%
- Índice de Medo e Ganância: 55, ante 59
【Ações】
- EUA: S&P 500 +0.41%, Nasdaq +1.11%, Dow Jones −0.07%; Philadelphia Semiconductor +1.61%, interrompendo uma sequência de quatro quedas; VIX 18.44, ante 19.99. Micron +3.0%, Nvidia +1.4%, Oracle +1.1%; CoreWeave −0.4%, sem acompanhar a alta
- Ásia: KOSPI +1.76%, em alta pelo segundo dia consecutivo; não houve a queda corretiva que preocupava o mercado no fim de semana. Shanghai Composite +0.39%, ações de Taiwan −0.61%, Nikkei −0.62%; Samsung +1.2%, Hynix +0.4%
- Europa: Euro Stoxx 50 −0.96%, DAX −1.18%
【Treasuries dos EUA e macroeconomia】
- Treasuries dos EUA (dados do Tesouro, em relação a 16 de outubro): 2 anos 4.77% (+3 pb), 5 anos 4.94% (+5 pb), 10 anos 5.15% (+6 pb), 30 anos 5.48% (+5 pb). As taxas de longo prazo subiram mais, inclinando a curva
- Probabilidade de alta dos juros em outubro, segundo a Kalshi: 13%; futuros de ouro 4,151 (−0.7%); índice do dólar 101.98. Os contratos futuros de petróleo mudaram de vencimento; variação percentual não informada
【Altcoins】
- Entre 70 pares de USDT com volume negociado superior a 5 milhões de dólares: mediana de +1.0%, 46 em alta e 24 em queda
- ETH 2,408.0 (−0.1%), SOL +0.9%, XRP −0.2%, BNB +1.2%, DOGE +0.4%, HYPE +0.4%, UNI +1.7%, 「ZEC +1.9%」, LINK +0.2%, QNT +1.3%, AVAX −1.7%, NEAR −2.2%, 「STRK −4.6%」 (0.0577, em queda pelo sétimo dia consecutivo)
- Maiores altas: 「$AVA +32.4%」、「$GTC +29.9%」, WLD +9.1%; maiores quedas: ERA −6.6%, STRK, TIA −3.2%
- GTC: a Upbit adicionou mercados em won coreano e USDT em 12 de outubro. No dia 19, o volume negociado na Upbit foi de cerca de 74,1 bilhões de wons (aproximadamente 55 milhões de dólares), 2.8 vezes o da Binance. Desde 17 de outubro, o fundador publica diariamente sobre um «recomeço»; ele próprio também disse que «teme que a especulação esteja se adiantando aos fundamentos». Não houve anúncio oficial. AVA: não há anúncios oficiais de recompra, queima ou parceria; no X, há apenas publicações chamando pessoas para grupos. Não conseguimos confirmar a causa. Ambos os tokens estão com a etiqueta de monitoramento da Binance
【Sete confirmações de mercado em alta】2/7, ainda sem sinal de ativação (dados até 16 de outubro)
【Pontos a observar】Se o BTC conseguirá encerrar a sequência de seis fechamentos abaixo do piso da faixa e se manter acima de 79,732; se a recuperação das ações ligadas à IA continuará; resultados da Meta e da Tesla em 21 de outubro; a Anthropic pode divulgar seu prospecto de IPO por volta de 26 de outubro; reunião do FOMC e assembleia geral extraordinária de acionistas da Strategy em 28 de outubro
【Mercado em geral】
- 「BTC 81,938」−0.22%, máxima de 83,158 (na hora das 15:00, horário de Pequim) e mínima de 81,749 (na hora das 00:00 de 20 de outubro); fechamento 625 abaixo do piso da faixa, em 82,563. Fechou abaixo desse nível por seis dias consecutivos desde 14 de outubro, a oitava vez no mês; ficou acima dele na maioria das horas entre 10:00 e 20:00, mas não conseguiu se manter
- Movimento: nas primeiras horas do dia, continuou a cobertura de posições vendidas da noite de domingo (liquidações forçadas de posições vendidas no valor de 14,9 milhões na hora das 09:00); atingiu a máxima de 83,158 às 15:00. Às 21:00, caiu de 82,600 para 82,126. Depois da abertura do mercado de ações dos EUA às 21:30, recuou entre 22:00 e 00:00 até 81,749 (na hora das 22:00, liquidações dos dois lados: 7,9 milhões em posições compradas / 5,2 milhões em posições vendidas); depois, oscilou lateralmente entre 81,800 e 82,200
- Descolamento das ações dos EUA: Nasdaq +1.11%, Philadelphia Semiconductor +1.61%; BTC recuou cerca de 1.5% desde a máxima. COIN −2.7%, MSTR −0.6%. A alta dos rendimentos dos Treasuries pode ter relação, mas não encontramos notícias específicas e não atribuímos uma causa
- Liquidações forçadas no dia: 54,7 milhões de dólares em posições vendidas / 30 milhões em posições compradas; houve mais liquidações de posições vendidas. No BTC: 9,8 milhões em posições vendidas / 4,5 milhões em posições compradas
- Posições em contratos perpétuos: 95,036 BTC, alta de 1,905 em um dia; preço estável e volume em alta. A taxa de financiamento permaneceu positiva por doze períodos consecutivos; liquidação às 08:00 do dia 20: +0.0092%
- Índice de Medo e Ganância: 55, ante 59
【Ações】
- EUA: S&P 500 +0.41%, Nasdaq +1.11%, Dow Jones −0.07%; Philadelphia Semiconductor +1.61%, interrompendo uma sequência de quatro quedas; VIX 18.44, ante 19.99. Micron +3.0%, Nvidia +1.4%, Oracle +1.1%; CoreWeave −0.4%, sem acompanhar a alta
- Ásia: KOSPI +1.76%, em alta pelo segundo dia consecutivo; não houve a queda corretiva que preocupava o mercado no fim de semana. Shanghai Composite +0.39%, ações de Taiwan −0.61%, Nikkei −0.62%; Samsung +1.2%, Hynix +0.4%
- Europa: Euro Stoxx 50 −0.96%, DAX −1.18%
【Treasuries dos EUA e macroeconomia】
- Treasuries dos EUA (dados do Tesouro, em relação a 16 de outubro): 2 anos 4.77% (+3 pb), 5 anos 4.94% (+5 pb), 10 anos 5.15% (+6 pb), 30 anos 5.48% (+5 pb). As taxas de longo prazo subiram mais, inclinando a curva
- Probabilidade de alta dos juros em outubro, segundo a Kalshi: 13%; futuros de ouro 4,151 (−0.7%); índice do dólar 101.98. Os contratos futuros de petróleo mudaram de vencimento; variação percentual não informada
【Altcoins】
- Entre 70 pares de USDT com volume negociado superior a 5 milhões de dólares: mediana de +1.0%, 46 em alta e 24 em queda
- ETH 2,408.0 (−0.1%), SOL +0.9%, XRP −0.2%, BNB +1.2%, DOGE +0.4%, HYPE +0.4%, UNI +1.7%, 「ZEC +1.9%」, LINK +0.2%, QNT +1.3%, AVAX −1.7%, NEAR −2.2%, 「STRK −4.6%」 (0.0577, em queda pelo sétimo dia consecutivo)
- Maiores altas: 「$AVA +32.4%」、「$GTC +29.9%」, WLD +9.1%; maiores quedas: ERA −6.6%, STRK, TIA −3.2%
- GTC: a Upbit adicionou mercados em won coreano e USDT em 12 de outubro. No dia 19, o volume negociado na Upbit foi de cerca de 74,1 bilhões de wons (aproximadamente 55 milhões de dólares), 2.8 vezes o da Binance. Desde 17 de outubro, o fundador publica diariamente sobre um «recomeço»; ele próprio também disse que «teme que a especulação esteja se adiantando aos fundamentos». Não houve anúncio oficial. AVA: não há anúncios oficiais de recompra, queima ou parceria; no X, há apenas publicações chamando pessoas para grupos. Não conseguimos confirmar a causa. Ambos os tokens estão com a etiqueta de monitoramento da Binance
【Sete confirmações de mercado em alta】2/7, ainda sem sinal de ativação (dados até 16 de outubro)
【Pontos a observar】Se o BTC conseguirá encerrar a sequência de seis fechamentos abaixo do piso da faixa e se manter acima de 79,732; se a recuperação das ações ligadas à IA continuará; resultados da Meta e da Tesla em 21 de outubro; a Anthropic pode divulgar seu prospecto de IPO por volta de 26 de outubro; reunião do FOMC e assembleia geral extraordinária de acionistas da Strategy em 28 de outubro
