Regra 1 - Regra do risco total em aberto
Antes de abrir qualquer negociação, calcule o valor máximo que poderia perder se todos os seus Stop Loss em aberto fossem atingidos. Nunca considere apenas o risco de cada negociação individual; leve sempre em conta sua exposição total.
Regra 2 - Regra da mesma direção
Evite abrir várias negociações na mesma direção com criptomoedas altamente correlacionadas sem considerar o risco combinado. Criptomoedas diferentes podem se mover em conjunto, fazendo com que várias negociações atinjam o Stop Loss ao mesmo tempo.
Regra 3 - Dimensionamento da posição com base na distância do Stop Loss
Calcule sempre o tamanho da sua posição de acordo com o Stop Loss definido. Nunca escolha primeiro o tamanho da posição para só depois ajustar o Stop Loss. O tamanho da sua posição deve determinar quanto você perderá se o Stop Loss for atingido.
Regra 4 - Não afaste o Stop Loss
Nunca afaste o seu Stop Loss só porque o mercado está se movendo contra você. Aceite a perda quando a sua configuração de negociação for invalidada. Altere o Stop Loss apenas quando a sua estratégia de negociação predefinida permitir.
Regra 5 - Limite de perda diária
Defina um limite máximo de perda diária antes de começar a negociar. Por exemplo, em uma conta de US$ 1.000, você pode definir um limite diário de US$ 20–US$ 30. Quando atingir esse limite, pare de negociar pelo resto do dia.
Regra 6 - Não negocie por vingança
Nunca aumente o tamanho da sua posição para recuperar uma perda anterior. Cada nova negociação deve seguir as suas regras de risco originais, independentemente de a negociação anterior ter sido lucrativa ou não.
Regra 7 - Relação mínima entre recompensa e risco
Antes de entrar em uma negociação, certifique-se de que a recompensa potencial justifica o risco. Por exemplo, arriscar US$ 10 para buscar um lucro de US$ 20 resulta em uma relação recompensa/risco de 1:2. No entanto, uma boa relação, por si só, não garante lucratividade; a taxa de acerto da sua estratégia também importa.
Regra 8 - Realização parcial de lucro
Considere encerrar uma parte da sua posição em níveis de Take Profit predefinidos. Isso pode ajudar a garantir parte dos lucros, permitindo que a posição restante continue em busca de alvos mais altos. Sempre calcule o risco restante depois de realizar lucros parciais.
Regra 9 - Não force negociações
Você não precisa negociar todos os dias. Se não houver uma configuração clara, fique fora do mercado. Proteger o seu capital evitando uma negociação ruim também é uma boa decisão.
Regra 10 - Armadilha da sequência de vitórias
Nunca aumente o tamanho da sua posição simplesmente porque ganhou várias negociações seguidas. Uma sequência de vitórias não garante sucesso futuro. Continue seguindo as mesmas regras de risco, independentemente dos resultados recentes.
Regra 11 - Redução do capital
Reduza o valor em dólares que você arrisca quando o saldo da sua conta diminuir. Por exemplo, se o seu saldo cair de US$ 1.000 para US$ 800, um limite de risco de 1% diminuirá de US$ 10 para US$ 8 por negociação. Ajuste o seu risco de acordo com o saldo atual, não com o saldo anterior.
Regra 12 - Avaliação semanal do desempenho
Avalie o seu desempenho nas negociações todas as semanas. Acompanhe o total de negociações, a taxa de acerto, o lucro médio, a perda média, as taxas de negociação e os erros. Não avalie o seu desempenho apenas pelo dinheiro que ganhou; analise também se seguiu as suas regras de negociação.
Regra 13 - Perdas correlacionadas
Lembre-se de que moedas diferentes nem sempre representam riscos diferentes. Se o Bitcoin cair repentinamente, muitas altcoins podem cair juntas. Cinco posições abertas em cinco moedas diferentes ainda podem se comportar como uma única negociação grande e altamente correlacionada. Calcule a sua exposição combinada antes de entrar.
Regra 14 - Execução do Stop Loss
A sua perda real pode ser maior do que a perda planejada por causa da derrapagem, das taxas de negociação e das taxas de financiamento. Sempre reserve uma margem para esses custos ao calcular o tamanho da posição. O Stop Loss é uma ferramenta de controle de risco, não uma garantia de preço de saída exato.
Regra 15 - Proteção dos lucros
Não aumente automaticamente o seu risco só porque a sua conta está crescendo. Decida com antecedência quanto do lucro manterá na sua conta de negociação e quanto poderá sacar. Proteger os lucros acumulados é tão importante quanto gerar novos lucros.
A regra de ouro: proteja o seu capital em primeiro lugar. Controle as suas perdas, siga o seu plano e deixe os lucros crescerem de forma consistente.
Todas as regras foram criadas e editadas com o Professor e a IA. Não foram apenas criadas com IA e depois publicadas; foram publicadas após pesquisa e análise adequadas. O Professor também escreveu muitas regras.
O Professor recomenda seguir todas estas regras a todos os seguidores que negociam com os sinais do Professor.
