No gráfico do ouro (XAU) e do ouro tokenizado (XAUT), há marcações de um possível fundo no período semanal.
O primeiro evento significativo desde 7 de outubro, quando fizemos a análise.
Na altura, escrevemos que "o ouro (XAU) e o ouro tokenizado (XAUT) estão a um passo de nos dar um sinal para aumentar a posição vendida de longo prazo". Recordamos que estamos à espera da quebra da tendência de alta sustentada no gráfico de 3 dias do #XAU (no #XAUT, já foi quebrada). Mas esse sinal continua sem aparecer.
Agora, levando essas marcas de mínima em conta, também surgiu a possibilidade de uma alta. Sem invalidar as marcas no timeframe semanal, o ativo pode cair até 8 de novembro. Mas marcas semelhantes anteriores surgiram em junho e julho, e é possível ver que elas levaram a um repique com máxima no fim de agosto, quando aumentamos nossa posição vendida. Portanto, a única questão é a faixa de preço em que o fundo poderá se formar até 8 de novembro, antes de um novo repique ou até mesmo de uma reversão.
Lembramos que, em 21 de agosto, aumentamos nossa posição vendida de longo prazo em ouro, mantida desde março. Fizemos isso ao preço de US$ 4.592,71, literalmente na máxima do repique, como planejávamos. Com isso, o preço médio de entrada ficou um pouco pior: agora é US$ 4.684,79. A posição está alavancada em 17x. O nível de liquidação é US$ 5.142 (graças à liquidez adicional, que também poderá ser alocada na posição se o fim do repique for confirmado).
EM RESUMO, nossa posição vendida em #XAUT:
- Foi aberta em 6 de março com um valor pequeno, devido ao sinal de tendência de baixa no timeframe de 12 horas.
- Depois, aumentamos a posição em 20 de abril, triplicando-a.
- Em 29 de abril, quando começou mais uma tendência de baixa consistente no timeframe diário, fizemos uma terceira venda.
- Em 21 de agosto, fizemos o aumento de posição mencionado, na máxima presumida do repique que aguardávamos desde junho. Foi um aumento considerável: ampliamos a posição total em 50%.
No momento, a operação tem um lucro não realizado de +197% (na data da análise, 7 de outubro, era de +210%). Além disso, continuamos recebendo lucro do funding, equivalente a 1/4 do lucro não realizado.
Lembramos por que mantemos nossa posição vendida e esperamos que o preço caia abaixo de US$ 4.000:
- Tanto #XAUT quanto #XAU mostram uma tendência de baixa consistente no timeframe de 2 semanas e ainda não atingiram seus alvos.
- Tanto #XAUT quanto #XAU apresentam uma marca de topo potencial no timeframe de 2 meses (!). E esta é a quarta marca adicional que, segundo nosso indicador, aponta para uma nova tentativa de correção após a invalidação das marcas anteriores nesse timeframe (no caso do XAU, elas surgiram ainda no início de 2024). Claro, há uma ressalva: é preciso esperar a confirmação da marca no fechamento do candle. E isso só acontecerá no fim de outubro. Se o ouro subir acima de aproximadamente US$ 4.600 até o fim de outubro, a marca poderá desaparecer.
- IMPORTANTE! No gráfico do XAU, também surgiu em outubro uma marca de topo potencial no timeframe de 3 meses. Também é a quarta marca adicional, após a invalidação dos Strong signals (!) no segundo semestre de 2024 e no início de 2025. Aliás, uma estrutura muito semelhante ocorreu entre 1978 e 1981. Depois, houve um longo período de “resfriamento”, com uma mínima apenas em 1999. Em seguida, veio um novo rali.
- Também faz tempo que não lembramos disso, mas há dois Strong signals de topo potencial no timeframe de 6 meses. E, em 2025, houve um Strong signal de topo potencial no timeframe anual (após o qual, em 2026, foi feita uma nova máxima).
Enquanto o ativo estiver em tendência de baixa nos timeframes semanal e de 2 semanas, partimos do princípio de que a alta de longo prazo do preço do ativo terminou. Se a tendência de baixa for invalidada no timeframe de 2 semanas, teremos de encerrar a posição.
Se a queda continuar, o único extremo em que encerraremos a posição será um Strong signal de mínima em um timeframe de 3 dias ou superior. Da última vez, foi exatamente nesse tipo de sinal que o preço chegou às mínimas do mercado de baixa. Esse seria o cenário ideal.
Sobre as compras de longo prazo: escrevemos em 30 de junho que não começaríamos as compras para investimento pela estratégia DCA nem as compras de ouro físico antes da faixa de US$ 3.000–3.500. Com os alvos da tendência de baixa no timeframe de 2 semanas, surgiram justamente os alvos de US$ 3.579 e US$ 3.282. São níveis nos quais podemos considerar o início (!) das compras pela estratégia DCA, admitindo que o preço possa cair ainda mais. Mas, para nós, um Strong signal de mínima em um timeframe de 3 dias ou superior também será um sinal de compra.