$CT Às 15h40, uma vela de 5 minutos disparou de 0.3025 para 0.435, uma alta de 44%, mas os vendidos nos contratos da Binance não fecharam nenhuma posição; pelo contrário, quanto mais o preço subia, mais posições vendidas eram abertas.
Em número de moedas, as posições em aberto eram de 15,42 milhões às 15h40 e chegaram a 19,83 milhões às 16h35. Aumentaram 29% em menos de uma hora, atingindo o maior nível desde a listagem em 1º de outubro. Se fosse mesmo um short squeeze, as posições em aberto deveriam estar caindo. Agora, novas posições estão sendo adicionadas.
Quem está pagando são os vendidos. Nas 24 liquidações anteriores do CT, a taxa de financiamento ficou em +0.005%. Na liquidação das 16h, virou de uma vez para -0.209%; a estimativa para as 20h é de -0.71%. O preço de marcação está em 0.399, enquanto o índice do mercado à vista está em 0.419: o contrato está 4.8% mais barato que o mercado à vista. Desta vez, a alta veio do mercado à vista em outras plataformas; os contratos da Binance estão ficando para trás, com um grande volume de posições vendidas sendo aberto apesar da alta.
Essas posições vendidas precisam pagar 0.7% a cada 4 horas. Se a taxa continuar nesse nível, serão mais de 4% por dia, com seis liquidações. Se a diferença de preço não diminuir, continuarão perdendo dinheiro. Há apenas duas maneiras de a diferença diminuir: ou o preço à vista cai, ou o contrato sobe. A proporção de contas compradas passou de 39.7% às 15h para 50.5%; os pequenos investidores já estão virando para o lado comprado e perseguindo a alta. Mas, entre as posições, a participação das posições compradas dos grandes investidores ainda é de apenas 49%: o capital de maior porte não virou para o lado comprado.
Do ponto de vista técnico, o RSI de 1 hora chegou a 81, e o preço está bem acima da banda superior de Bollinger de 1 hora, em 0.364. No curto prazo, está realmente sobreaquecido. O ATR de 1 hora é de 0.017, então oscilações de 4% em uma única vela são normais. A banda superior de Bollinger de 4 horas está em 0.409; acima dela fica a máxima de 13 de outubro, em 0.4137. O preço já tentou se manter acima de 0.40 duas vezes, sem sucesso. Abaixo, observamos as mínimas dos dois recuos, em 0.3567, e a EMA50 de 4 horas, em 0.3507.
Ontem, Q também teve três taxas de financiamento consecutivas entre -0.12% e -0.21%; depois de disparar, recuou 43% em oito horas. Por isso, não considero o short squeeze garantido. Mas, no caso do CT, minha avaliação é que os contratos serão os primeiros a se mover: a faixa entre 0.40 e 0.413 será rompida, e o preço voltará a tocar a ponta da agulha em 0.435. Se uma vela de 1 hora fechar abaixo de 0.3567, isso mostrará que os vendidos absorveram essa alta, e eu retirarei essa avaliação. Não tenho CT em mãos; vou acompanhar a liquidação das 20h para ver se a taxa realmente fica perto de -0.7%.
#CT #TaxaDeFinanciamento
Registro de opinião pessoal
Em número de moedas, as posições em aberto eram de 15,42 milhões às 15h40 e chegaram a 19,83 milhões às 16h35. Aumentaram 29% em menos de uma hora, atingindo o maior nível desde a listagem em 1º de outubro. Se fosse mesmo um short squeeze, as posições em aberto deveriam estar caindo. Agora, novas posições estão sendo adicionadas.
Quem está pagando são os vendidos. Nas 24 liquidações anteriores do CT, a taxa de financiamento ficou em +0.005%. Na liquidação das 16h, virou de uma vez para -0.209%; a estimativa para as 20h é de -0.71%. O preço de marcação está em 0.399, enquanto o índice do mercado à vista está em 0.419: o contrato está 4.8% mais barato que o mercado à vista. Desta vez, a alta veio do mercado à vista em outras plataformas; os contratos da Binance estão ficando para trás, com um grande volume de posições vendidas sendo aberto apesar da alta.
Essas posições vendidas precisam pagar 0.7% a cada 4 horas. Se a taxa continuar nesse nível, serão mais de 4% por dia, com seis liquidações. Se a diferença de preço não diminuir, continuarão perdendo dinheiro. Há apenas duas maneiras de a diferença diminuir: ou o preço à vista cai, ou o contrato sobe. A proporção de contas compradas passou de 39.7% às 15h para 50.5%; os pequenos investidores já estão virando para o lado comprado e perseguindo a alta. Mas, entre as posições, a participação das posições compradas dos grandes investidores ainda é de apenas 49%: o capital de maior porte não virou para o lado comprado.
Do ponto de vista técnico, o RSI de 1 hora chegou a 81, e o preço está bem acima da banda superior de Bollinger de 1 hora, em 0.364. No curto prazo, está realmente sobreaquecido. O ATR de 1 hora é de 0.017, então oscilações de 4% em uma única vela são normais. A banda superior de Bollinger de 4 horas está em 0.409; acima dela fica a máxima de 13 de outubro, em 0.4137. O preço já tentou se manter acima de 0.40 duas vezes, sem sucesso. Abaixo, observamos as mínimas dos dois recuos, em 0.3567, e a EMA50 de 4 horas, em 0.3507.
Ontem, Q também teve três taxas de financiamento consecutivas entre -0.12% e -0.21%; depois de disparar, recuou 43% em oito horas. Por isso, não considero o short squeeze garantido. Mas, no caso do CT, minha avaliação é que os contratos serão os primeiros a se mover: a faixa entre 0.40 e 0.413 será rompida, e o preço voltará a tocar a ponta da agulha em 0.435. Se uma vela de 1 hora fechar abaixo de 0.3567, isso mostrará que os vendidos absorveram essa alta, e eu retirarei essa avaliação. Não tenho CT em mãos; vou acompanhar a liquidação das 20h para ver se a taxa realmente fica perto de -0.7%.
#CT #TaxaDeFinanciamento
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