Um dos principais motivos da queda do Bitcoin é o petróleo. A escalada no Oriente Médio e os riscos para o transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz mantiveram os preços da energia elevados, especialmente após a explosão de dois petroleiros hoje e de vários na semana passada, trazendo novamente as preocupações com a inflação para o primeiro plano e levando os mercados a reavaliar suas expectativas em relação às taxas de juros dos Estados Unidos.
Ao mesmo tempo, há pressão causada pela queda nos fluxos dos fundos de Bitcoin à vista, além de grandes liquidações de posições alavancadas, em sua maioria posições compradas. Com a diminuição do apetite por risco nas ações e nos mercados globais, a pressão sobre o Bitcoin aumentou.
Por isso, acredito que a queda atual não seja apenas uma correção natural, mas o resultado da combinação de fatores macroeconômicos, geopolíticos e de liquidez ao mesmo tempo. O Bitcoin é diretamente afetado por esses fatores e, por isso, prefiro, no momento, acompanhar o mercado e esperar que haja mais clareza antes de aumentar o risco.
Não devemos nos apressar em aumentar a posição e recomprar até que a situação geopolítica se acalme, os preços do petróleo voltem a cair, a inflação diminua e as taxas de juros sejam reprecificadas.
