🧠 TODOS TÊM UMA ESTRATÉGIA. MUITO POUCOS TÊM PROVAS DE UMA VANTAGEM.

Uma configuração gráfica que funcionou três vezes não é evidência estatística.

Traders sérios testam:

📈 Desempenho em diferentes regimes de mercado
📉 Rebaixamento máximo
🧮 Expectativa após as taxas
🔁 Resultados fora da amostra
⚙️ Sensibilidade às regras de entrada e saída

Uma estratégia que só funciona após ajustes intermináveis pode estar sobreajustada.

Se a sua vantagem desaparece quando as condições mudam ligeiramente, quão robusta ela era?

Menos narrativas. Mais dados.

Qual é o tamanho mínimo da amostra do seu backtest antes de confiar numa configuração?

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